金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银ESG主题混合发起C基金盘中实时估值(021905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0471 0.0126 1.22% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0471
成立日期：2024-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨庆运

中银ESG主题混合发起C基金021905重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002345	潮宏基	0.0000	3.07%	-4.34%	-0.1332%
00700	腾讯控股	0.0000	3.06%	-1.37%	-0.0419%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.40%	-2.77%	-0.0665%
002946	新乳业	0.0000	2.38%	-2.59%	-0.0616%
002928	华夏航空	0.0000	2.32%	-1.05%	-0.0244%
09992	泡泡玛特	0.0000	2.31%	-2.16%	-0.0499%
601138	工业富联	0.0000	2.31%	-0.99%	-0.0229%
06181	老铺黄金	0.0000	2.26%	-2.16%	-0.0488%
02517	锅圈	0.0000	2.13%	-5.80%	-0.1235%
01093	石药集团	0.0000	2.09%	-12.35%	-0.2581%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.33%		-0.8308%		%

中银ESG主题混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	-0.32%	-0.81%
2026-01-28	1.22%	1.21%
2026-01-27	0.00%	-0.23%
2026-01-26	-0.59%	0.09%
2026-01-23	0.65%	0.97%
2026-01-22	0.40%	0.54%
2026-01-21	0.95%	0.82%
2026-01-20	0.23%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银ESG主题混合发起C基金021905实时估值图

中银ESG主题混合发起C基金021905实时估值图

标签云

中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定开混合	1.0710	0.7674%
中银新趋势灵活配置混合A	2.2207	0.6647%
中银美丽中国混合	2.6745	0.6594%
中银科创	1.5219	0.4525%
中银上证科创板50成份指数A	1.4981	0.1485%
中银上证科创板50成份指数C	1.4965	0.1485%
中银鑫盛一年持有债券A	1.0953	0.0063%
中银鑫盛一年持有债券C	1.0902	0.0063%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.3366	4.8200%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.6756	4.7518%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.3856	4.1415%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.3524	4.1415%
华泰柏瑞质量成长A	1.9695	4.0813%
华泰柏瑞质量成长C	1.9333	4.0394%
易方达先锋成长混合A	2.4939	3.9909%
易方达先锋成长混合C	2.4506	3.9909%