中银上证科创板50ETF联接A基金净值查询(022728)
今天最新净值
1.2990
-0.0241 -1.82%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3152
-0.0133 -0.9987%
- 累计净值：1.2990
- 成立日期：2024-12-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠
近一季,中银上证科创板50ETF联接A(022728)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3285 |
1.3285 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0295 |
2.27% |
| 2025-12-16 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.2990 |
1.2990 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0241 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0285 |
-2.11% |
| 2025-12-12 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0247 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0196 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0232 |
1.75% |
| 2025-12-05 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0168 |
1.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0158 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0116 |
0.89% |
| 2025-11-25 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3007 |
1.3007 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0098 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.2909 |
1.2909 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0391 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-11-17 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0353 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3961 |
1.3961 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0183 |
1.33% |
|
|
| 2025-11-12 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3852 |
1.3852 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0186 |
-1.32% |
| 2025-11-10 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-11-07 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4114 |
1.4114 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0196 |
-1.37% |
| 2025-11-06 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4310 |
1.4310 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0408 |
2.93% |
| 2025-11-05 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3902 |
1.3902 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3996 |
1.3996 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2025-10-31 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0407 |
-2.80% |
| 2025-10-30 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0257 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4787 |
1.4787 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0160 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4627 |
1.4627 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4744 |
1.4744 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0205 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4539 |
1.4539 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0569 |
4.07% |
| 2025-10-23 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3970 |
1.3970 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4009 |
1.4009 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4019 |
1.4019 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0357 |
2.61% |
| 2025-10-20 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3619 |
1.3619 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0490 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4109 |
1.4109 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0180 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0557 |
-3.81% |
| 2025-10-13 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4607 |
1.4607 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0182 |
1.26% |
| 2025-10-10 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4425 |
1.4425 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0774 |
-5.09% |
| 2025-10-09 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.5199 |
1.5199 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0364 |
2.45% |
| 2025-09-30 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4835 |
1.4835 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0208 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4627 |
1.4627 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0176 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4451 |
1.4451 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0216 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0165 |
1.14% |
| 2025-09-24 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4502 |
1.4502 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0431 |
3.06% |
| 2025-09-23 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4071 |
1.4071 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.4078 |
1.4078 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0410 |
3.00% |
| 2025-09-19 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0162 |
-1.17% |
| 2025-09-18 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0108 |
0.79% |
