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广发沪港深价值精选混合A基金净值查询(011908)

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今天最新净值 0.6868 0.0052 0.76% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7602 0.0138 1.8448% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6868
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.5986亿
  • 最近资产：4.61亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张东一 王丽媛
近一年广发沪港深价值精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发沪港深价值精选混合A(011908)基金累计收益率-10.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7177 0.7177 0.6868 0.6868 0.0309 4.50%
2026-09-15 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6868 0.6868 0.6816 0.6816 0.0052 0.76%
2026-09-14 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6816 0.6816 0.6936 0.6936 -0.0120 -1.76%
2026-09-11 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6936 0.6936 0.7036 0.7036 -0.0100 -1.42%
2026-09-10 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7036 0.7036 0.7091 0.7091 -0.0055 -0.78%
2026-09-09 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7091 0.7091 0.7153 0.7153 -0.0062 -0.87%
2026-09-08 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7153 0.7153 0.7269 0.7269 -0.0116 -1.62%
2026-09-07 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7269 0.7269 0.7084 0.7084 0.0185 2.61%
2026-09-04 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7084 0.7084 0.7296 0.7296 -0.0212 -2.99%
2026-09-03 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7296 0.7296 0.7281 0.7281 0.0015 0.21%
2026-09-02 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7281 0.7281 0.7407 0.7407 -0.0126 -1.70%
2026-09-01 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7407 0.7407 0.7588 0.7588 -0.0181 -2.44%
2026-08-31 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7588 0.7588 0.7402 0.7402 0.0186 2.51%
2026-08-28 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7402 0.7402 0.7530 0.7530 -0.0128 -1.73%
2026-08-27 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7530 0.7530 0.7199 0.7199 0.0331 4.60%
2026-08-26 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7199 0.7199 0.7145 0.7145 0.0054 0.76%
2026-08-25 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7145 0.7145 0.7121 0.7121 0.0024 0.34%
2026-08-24 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7121 0.7121 0.7447 0.7447 -0.0326 -4.58%
2026-08-21 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7447 0.7447 0.7399 0.7399 0.0048 0.65%
2026-08-20 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7399 0.7399 0.7425 0.7425 -0.0026 -0.35%
2026-08-19 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7425 0.7425 0.7959 0.7959 -0.0534 -6.71%
2026-08-18 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7959 0.7959 0.8035 0.8035 -0.0076 -0.95%
2026-08-17 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8035 0.8035 0.7612 0.7612 0.0423 5.56%
2026-08-14 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7612 0.7612 0.7556 0.7556 0.0056 0.74%
2026-08-13 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7556 0.7556 0.7607 0.7607 -0.0051 -0.67%
2026-08-12 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7607 0.7607 0.7456 0.7456 0.0151 2.03%
2026-08-11 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7456 0.7456 0.7500 0.7500 -0.0044 -0.59%
2026-08-10 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7500 0.7500 0.7636 0.7636 -0.0136 -1.81%
2026-08-07 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7636 0.7636 0.7428 0.7428 0.0208 2.80%
2026-08-06 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7428 0.7428 0.7376 0.7376 0.0052 0.70%
2026-08-05 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7376 0.7376 0.7060 0.7060 0.0316 4.48%
2026-08-04 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7060 0.7060 0.6735 0.6735 0.0325 4.83%
2026-08-03 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6735 0.6735 0.7006 0.7006 -0.0271 -4.02%
2026-07-31 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7006 0.7006 0.6821 0.6821 0.0185 2.71%
2026-07-30 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6821 0.6821 0.7245 0.7245 -0.0424 -6.22%
2026-07-29 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7245 0.7245 0.7373 0.7373 -0.0128 -1.77%
2026-07-28 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7373 0.7373 0.7865 0.7865 -0.0492 -6.26%
2026-07-27 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7865 0.7865 0.7837 0.7837 0.0028 0.36%
2026-07-24 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7837 0.7837 0.7861 0.7861 -0.0024 -0.31%
2026-07-23 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7861 0.7861 0.8230 0.8230 -0.0369 -4.69%
2026-07-22 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8230 0.8230 0.8288 0.8288 -0.0058 -0.70%
2026-07-21 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8288 0.8288 0.7603 0.7603 0.0685 9.01%
2026-07-20 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7603 0.7603 0.7790 0.7790 -0.0187 -2.40%
2026-07-17 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7790 0.7790 0.8471 0.8471 -0.0681 -8.74%
2026-07-16 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8471 0.8471 0.8844 0.8844 -0.0373 -4.40%
2026-07-15 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8844 0.8844 0.9264 0.9264 -0.0420 -4.75%
2026-07-14 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9264 0.9264 0.9245 0.9245 0.0019 0.21%
2026-07-13 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9245 0.9245 0.9741 0.9741 -0.0496 -5.37%
2026-07-10 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9741 0.9741 1.0421 1.0421 -0.0680 -6.98%
2026-07-09 011908 广发沪港深价值精选混合A 1.0421 1.0421 0.9699 0.9699 0.0722 7.44%
2026-07-08 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9699 0.9699 0.9688 0.9688 0.0011 0.11%
2026-07-07 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9688 0.9688 0.9719 0.9719 -0.0031 -0.32%
2026-07-06 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9719 0.9719 0.9541 0.9541 0.0178 1.87%
2026-07-03 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9541 0.9541 0.9676 0.9676 -0.0135 -1.41%
2026-07-02 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9676 0.9676 1.0383 1.0383 -0.0707 -6.81%
2026-07-01 011908 广发沪港深价值精选混合A 1.0383 1.0383 1.0521 1.0521 -0.0138 -1.31%
2026-06-30 011908 广发沪港深价值精选混合A 1.0521 1.0521 1.0242 1.0242 0.0279 2.72%
2026-06-29 011908 广发沪港深价值精选混合A 1.0242 1.0242 0.9906 0.9906 0.0336 3.39%
2026-06-26 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9906 0.9906 1.0196 1.0196 -0.0290 -2.84%
2026-06-25 011908 广发沪港深价值精选混合A 1.0196 1.0196 0.9837 0.9837 0.0359 3.65%
2026-06-24 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9837 0.9837 0.9240 0.9240 0.0597 6.46%
2026-06-23 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9240 0.9240 0.9424 0.9424 -0.0184 -1.95%
2026-06-22 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9424 0.9424 0.9203 0.9203 0.0221 2.40%
2026-06-18 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9203 0.9203 0.8880 0.8880 0.0323 3.64%
2026-06-17 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8880 0.8880 0.8568 0.8568 0.0312 3.64%
2026-06-16 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8568 0.8568 0.8655 0.8655 -0.0087 -1.01%
2026-06-15 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8655 0.8655 0.8379 0.8379 0.0276 3.29%
2026-06-12 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8379 0.8379 0.8341 0.8341 0.0038 0.46%
2026-06-11 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8341 0.8341 0.8331 0.8331 0.0010 0.12%
2026-06-10 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8331 0.8331 0.8486 0.8486 -0.0155 -1.83%
2026-06-09 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8486 0.8486 0.8301 0.8301 0.0185 2.23%
2026-06-08 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8301 0.8301 0.8507 0.8507 -0.0206 -2.42%
2026-06-05 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8507 0.8507 0.8682 0.8682 -0.0175 -2.02%
2026-06-04 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8682 0.8682 0.8647 0.8647 0.0035 0.40%
2026-06-03 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8647 0.8647 0.8568 0.8568 0.0079 0.92%
2026-06-02 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8568 0.8568 0.8435 0.8435 0.0133 1.58%
2026-06-01 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8435 0.8435 0.8594 0.8594 -0.0159 -1.85%
2026-05-29 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8594 0.8594 0.8893 0.8893 -0.0299 -3.36%
2026-05-28 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8893 0.8893 0.8769 0.8769 0.0124 1.41%
2026-05-27 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8769 0.8769 0.8901 0.8901 -0.0132 -1.48%
2026-05-26 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8901 0.8901 0.8991 0.8991 -0.0090 -1.00%
2026-05-25 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8991 0.8991 0.8811 0.8811 0.0180 2.04%
2026-05-22 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8811 0.8811 0.8635 0.8635 0.0176 2.04%
2026-05-21 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8635 0.8635 0.8854 0.8854 -0.0219 -2.47%
2026-05-20 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8854 0.8854 0.8695 0.8695 0.0159 1.83%
2026-05-19 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8695 0.8695 0.8464 0.8464 0.0231 2.73%
2026-05-18 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8464 0.8464 0.8437 0.8437 0.0027 0.32%
2026-05-15 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8437 0.8437 0.8419 0.8419 0.0018 0.21%
2026-05-14 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8419 0.8419 0.8634 0.8634 -0.0215 -2.49%
2026-05-13 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8634 0.8634 0.8457 0.8457 0.0177 2.09%
2026-05-12 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8457 0.8457 0.8539 0.8539 -0.0082 -0.96%
2026-05-11 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8539 0.8539 0.8354 0.8354 0.0185 2.21%
2026-05-08 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8354 0.8354 0.8407 0.8407 -0.0053 -0.63%
2026-04-30 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8050 0.8050 0.7981 0.7981 0.0069 0.86%
2026-04-29 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7981 0.7981 0.7885 0.7885 0.0096 1.22%
2026-04-28 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7885 0.7885 0.7993 0.7993 -0.0108 -1.35%
2026-04-27 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7993 0.7993 0.7850 0.7850 0.0143 1.82%
2026-04-24 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7850 0.7850 0.7824 0.7824 0.0026 0.33%
2026-04-23 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7824 0.7824 0.7837 0.7837 -0.0013 -0.17%
2026-04-22 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7837 0.7837 0.7746 0.7746 0.0091 1.17%
2026-04-21 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7746 0.7746 0.7778 0.7778 -0.0032 -0.41%
2026-04-20 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7778 0.7778 0.7705 0.7705 0.0073 0.95%
2026-04-17 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7705 0.7705 0.7695 0.7695 0.0010 0.13%
2026-04-16 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7695 0.7695 0.7534 0.7534 0.0161 2.14%
2026-04-15 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7534 0.7534 0.7529 0.7529 0.0005 0.07%
2026-04-14 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7529 0.7529 0.7394 0.7394 0.0135 1.83%
2026-04-13 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7394 0.7394 0.7411 0.7411 -0.0017 -0.23%
2026-04-10 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7411 0.7411 0.7339 0.7339 0.0072 0.98%
2026-04-09 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7339 0.7339 0.7311 0.7311 0.0028 0.38%
2026-04-08 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7311 0.7311 0.6960 0.6960 0.0351 5.04%
2026-04-07 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6960 0.6960 0.6979 0.6979 -0.0019 -0.27%
2026-04-03 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6979 0.6979 0.7002 0.7002 -0.0023 -0.33%
2026-04-02 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7002 0.7002 0.7137 0.7137 -0.0135 -1.89%
2026-04-01 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7137 0.7137 0.6979 0.6979 0.0158 2.26%
2026-03-31 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6979 0.6979 0.7080 0.7080 -0.0101 -1.43%
2026-03-30 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7080 0.7080 0.7067 0.7067 0.0013 0.18%
2026-03-27 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7067 0.7067 0.7052 0.7052 0.0015 0.21%
2026-03-26 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7052 0.7052 0.7194 0.7194 -0.0142 -1.97%
2026-03-25 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7194 0.7194 0.7078 0.7078 0.0116 1.64%
2026-03-24 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7078 0.7078 0.6939 0.6939 0.0139 2.00%
2026-03-23 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6939 0.6939 0.7198 0.7198 -0.0259 -3.60%
2026-03-20 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7198 0.7198 0.7342 0.7342 -0.0144 -1.96%
2026-03-19 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7342 0.7342 0.7596 0.7596 -0.0254 -3.34%
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2026-03-17 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7464 0.7464 0.7590 0.7590 -0.0126 -1.66%
2026-03-16 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7590 0.7590 0.7561 0.7561 0.0029 0.38%
2026-03-13 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7561 0.7561 0.7617 0.7617 -0.0056 -0.74%
2026-03-12 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7617 0.7617 0.7703 0.7703 -0.0086 -1.12%
2026-03-11 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7703 0.7703 0.7776 0.7776 -0.0073 -0.94%
2026-03-10 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7776 0.7776 0.7602 0.7602 0.0174 2.29%
2026-03-09 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7602 0.7602 0.7725 0.7725 -0.0123 -1.59%
2026-03-06 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7725 0.7725 0.7673 0.7673 0.0052 0.68%
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2026-03-04 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7646 0.7646 0.7668 0.7668 -0.0022 -0.29%
2026-03-03 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7668 0.7668 0.7947 0.7947 -0.0279 -3.51%
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2026-02-26 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8026 0.8026 0.8009 0.8009 0.0017 0.21%
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2026-02-10 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7895 0.7895 0.7875 0.7875 0.0020 0.25%
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2025-11-06 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7382 0.7382 0.7201 0.7201 0.0181 2.51%
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2025-10-27 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7736 0.7736 0.7615 0.7615 0.0121 1.59%
2025-10-24 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7615 0.7615 0.7409 0.7409 0.0206 2.78%
2025-10-23 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7409 0.7409 0.7386 0.7386 0.0023 0.31%
2025-10-22 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7386 0.7386 0.7432 0.7432 -0.0046 -0.62%
2025-10-21 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7432 0.7432 0.7280 0.7280 0.0152 2.09%
2025-10-20 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7280 0.7280 0.7188 0.7188 0.0092 1.28%
2025-10-17 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7188 0.7188 0.7424 0.7424 -0.0236 -3.18%
2025-10-16 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7424 0.7424 0.7446 0.7446 -0.0022 -0.30%
2025-10-15 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7446 0.7446 0.7351 0.7351 0.0095 1.29%
2025-10-14 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7351 0.7351 0.7604 0.7604 -0.0253 -3.33%
2025-10-13 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7604 0.7604 0.7732 0.7732 -0.0128 -1.66%
2025-10-10 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7732 0.7732 0.8035 0.8035 -0.0303 -3.77%
2025-10-09 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8035 0.8035 0.8021 0.8021 0.0014 0.17%
2025-09-30 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8021 0.8021 0.7942 0.7942 0.0079 0.99%
2025-09-29 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7942 0.7942 0.7836 0.7836 0.0106 1.35%
2025-09-26 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7836 0.7836 0.8006 0.8006 -0.0170 -2.12%
2025-09-25 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8006 0.8006 0.7907 0.7907 0.0099 1.25%
2025-09-24 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7907 0.7907 0.7670 0.7670 0.0237 3.09%
2025-09-23 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7670 0.7670 0.7744 0.7744 -0.0074 -0.96%
2025-09-22 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7744 0.7744 0.7712 0.7712 0.0032 0.41%
2025-09-19 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7712 0.7712 0.7764 0.7764 -0.0052 -0.67%
2025-09-18 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7764 0.7764 0.7830 0.7830 -0.0066 -0.84%
2025-09-17 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7830 0.7830 0.7647 0.7647 0.0183 2.39%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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