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广发聚优灵活配置混合A基金净值查询(000167)

今天最新净值 2.5330 0.0160 0.6357% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 2.4926 -0.0404 -1.5955% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:2.7430
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:33.192亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:1.8072亿
近一季广发聚优灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发聚优灵活配置混合A(000167)基金累计收益率9.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-31 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.5270 0.0000 2.5000 2.7100 0.0270 1.0800%
2020-05-20 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8900 2.1000 1.9120 2.1220 -0.0220 -1.1500%
2020-06-10 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.0250 2.2350 2.0000 2.2100 0.0250 1.2500%
2020-07-24 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.3920 2.6020 2.5160 2.7260 -0.1240 -4.9300%
2020-05-19 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.9120 2.1220 1.9000 2.1100 0.0120 0.6300%
2020-05-29 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.9250 2.1350 1.8880 2.0980 0.0370 1.9600%
2020-06-17 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.0340 2.2440 2.0200 2.2300 0.0140 0.6900%
2020-07-06 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.2930 2.5030 2.2340 2.4440 0.0590 2.6400%
2020-05-26 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.9180 2.1280 1.8880 2.0980 0.0300 1.5900%
2020-08-04 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.5170 2.7270 2.5340 2.7440 -0.0170 -0.6700%
2020-07-28 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.4490 2.6590 2.4140 2.6240 0.0350 1.4500%
2020-07-23 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.5160 2.7260 2.4970 2.7070 0.0190 0.7600%
2020-06-22 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.0800 2.2900 2.0790 2.2890 0.0010 0.0500%
2020-05-22 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8600 2.0700 1.9050 2.1150 -0.0450 -2.3600%
2020-05-21 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.9050 2.1150 1.8900 2.1000 0.0150 0.7900%
2020-07-02 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.2300 2.4400 2.2040 2.4140 0.0260 1.1800%
2020-06-15 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.9910 2.2010 2.0090 2.2190 -0.0180 -0.9000%
2020-05-25 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8880 2.0980 1.8600 2.0700 0.0280 1.5100%
2020-07-22 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.4970 2.7070 2.4580 2.6680 0.0390 1.5900%
2020-07-14 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.4700 2.6800 2.4760 2.6860 -0.0060 -0.2400%
2020-08-03 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.5340 2.7440 2.5270 2.7370 0.0070 0.2800%
2020-07-08 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.3590 2.5690 2.3440 2.5540 0.0150 0.6399%
2020-06-19 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.0790 2.2890 2.0280 2.2380 0.0510 2.5100%
2020-08-05 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.5330 2.7430 2.5170 2.7270 0.0160 0.6400%
2020-06-24 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.1170 2.3270 2.1190 2.3290 -0.0020 -0.0900%
2020-05-07 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8240 2.0340 1.8140 2.0240 0.0100 0.5500%
2020-07-01 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.2040 2.4140 2.1470 2.3570 0.0570 2.6500%
2020-06-29 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.1160 2.3260 2.1170 2.3270 -0.0010 -0.0500%
2020-06-16 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.0200 2.2300 1.9910 2.2010 0.0290 1.4600%
2020-05-06 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8140 2.0240 1.7970 2.0070 0.0170 0.9500%
2020-05-11 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8410 2.0510 1.8480 2.0580 -0.0070 -0.3800%
2020-06-23 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.1190 2.3290 2.0800 2.2900 0.0390 1.8800%
2020-07-10 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.4180 2.6280 2.4100 2.6200 0.0080 0.3300%
2020-05-28 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8880 2.0980 1.8900 2.1000 -0.0020 -0.1100%
2020-06-08 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.9760 2.1860 1.9840 2.1940 -0.0080 -0.4000%
2020-05-27 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8900 2.1000 1.9180 2.1280 -0.0280 -1.4600%
2020-05-12 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8660 2.0760 1.8410 2.0510 0.0250 1.3600%
2020-05-15 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8610 2.0710 1.8830 2.0930 -0.0220 -1.1700%
2020-06-01 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.9770 2.1870 1.9250 2.1350 0.0520 2.7000%
2020-06-03 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.9440 2.1540 1.9500 2.1600 -0.0060 -0.3100%
2020-07-03 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.2340 2.4440 2.2300 2.4400 0.0040 0.1800%
2020-07-29 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.4910 2.7010 2.4490 2.6590 0.0420 1.7200%
2020-06-02 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.9500 2.1600 1.9770 2.1870 -0.0270 -1.3700%
2020-06-18 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.0280 2.2380 2.0340 2.2440 -0.0060 -0.3000%
2020-06-09 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.0000 2.2100 1.9760 2.1860 0.0240 1.2100%
2020-06-12 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.0090 2.2190 2.0060 2.2160 0.0030 0.1500%
2020-05-13 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8920 2.1020 1.8660 2.0760 0.0260 1.3900%
2020-07-27 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.4140 2.6240 2.3920 2.6020 0.0220 0.9200%
2020-05-14 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8830 2.0930 1.8920 2.1020 -0.0090 -0.4800%
2020-07-07 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.3440 2.5540 2.2930 2.5030 0.0510 2.2200%
2020-05-08 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8480 2.0580 1.8240 2.0340 0.0240 1.3200%
2020-06-11 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.0060 2.2160 2.0250 2.2350 -0.0190 -0.9400%
2020-06-05 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.9840 2.1940 1.9600 2.1700 0.0240 1.2200%
2020-07-15 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.5040 2.7140 2.4700 2.6800 0.0340 1.3800%
2020-06-30 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.1470 2.3570 2.1160 2.3260 0.0310 1.4700%
2020-07-21 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.4580 2.6680 2.4250 2.6350 0.0330 1.3600%
2020-07-17 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.4080 2.6180 2.3750 2.5850 0.0330 1.3900%
2020-07-09 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.4100 2.6200 2.3590 2.5690 0.0510 2.1600%
2020-07-16 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.3750 2.5850 2.5040 2.7140 -0.1290 -5.1500%
2020-07-13 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.4760 2.6860 2.4180 2.6280 0.0580 2.4000%
2020-07-20 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.4250 2.6350 2.4080 2.6180 0.0170 0.7100%
2020-07-30 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.5000 2.7100 2.4910 2.7010 0.0090 0.3600%
2020-06-04 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.9600 2.1700 1.9440 2.1540 0.0160 0.8200%
2020-05-18 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.9000 2.1100 1.8610 2.0710 0.0390 2.1000%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工基金 1.1873 3.6672%
广发聚丰 1.4876 3.2554%
广发中证军工ETF联接A 1.1266 3.2441%
广发沪港深股票 1.6610 3.1677%
广发优势增长股票 1.5126 3.0733%
广发新经济 4.4370 2.9228%
广发可转债债券A 1.4291 2.8425%
广发可转债债券C 1.4528 2.8385%
广发上海金ETF 4.3864 2.5339%
广发中小盘精选混合 1.7984 2.3621%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.6870 4.9800%
长盛航天海工 1.4590 3.8400%
华夏经典 1.6980 2.2900%
中海积极增利 1.7330 1.7000%
新华万银 1.4600 1.6000%
金鹰中小盘 1.5061 1.4000%
博时内需增长 1.5000 1.2800%
博时裕益 2.2460 0.9900%
前海大安全 1.7310 0.9300%
前海中国成长 1.8640 0.7600%