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广发聚优灵活配置混合基金净值查询(000167)

今天最新净值 1.9810 -0.0010 -0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.9592 0.0092 0.4712%
  • 累计净值:2.1910
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.192亿份
  • 最近份额:1.4855亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:张东一
近一季广发聚优灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发聚优灵活配置混合(000167)基金累计收益率5.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9500 2.1600 1.9640 2.1740 -0.0140 -0.71%
2024-03-26 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9640 2.1740 1.9630 2.1730 0.0010 0.05%
2024-03-25 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9630 2.1730 1.9480 2.1580 0.0150 0.77%
2024-03-22 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9480 2.1580 1.9600 2.1700 -0.0120 -0.61%
2024-03-21 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9600 2.1700 1.9650 2.1750 -0.0050 -0.25%
2024-03-20 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9650 2.1750 1.9690 2.1790 -0.0040 -0.20%
2024-03-19 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9690 2.1790 1.9750 2.1850 -0.0060 -0.30%
2024-03-15 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9810 2.1910 1.9820 2.1920 -0.0010 -0.05%
2024-03-14 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9820 2.1920 1.9630 2.1730 0.0190 0.97%
2024-03-13 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9630 2.1730 1.9640 2.1740 -0.0010 -0.05%
2024-03-12 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9640 2.1740 1.9830 2.1930 -0.0190 -0.96%
2024-03-11 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9830 2.1930 1.9870 2.1970 -0.0040 -0.20%
2024-03-08 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9870 2.1970 1.9880 2.1980 -0.0010 -0.05%
2024-03-07 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9880 2.1980 1.9750 2.1850 0.0130 0.66%
2024-03-06 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9750 2.1850 1.9760 2.1860 -0.0010 -0.05%
2024-03-05 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9760 2.1860 1.9850 2.1950 -0.0090 -0.45%
2024-03-04 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9850 2.1950 1.9590 2.1690 0.0260 1.33%
2024-03-01 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9590 2.1690 1.9540 2.1640 0.0050 0.26%
2024-02-29 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9540 2.1640 1.9160 2.1260 0.0380 1.98%
2024-02-28 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9160 2.1260 1.9340 2.1440 -0.0180 -0.93%
2024-02-27 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9340 2.1440 1.9150 2.1250 0.0190 0.99%
2024-02-26 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9150 2.1250 1.9190 2.1290 -0.0040 -0.21%
2024-02-23 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9190 2.1290 1.9260 2.1360 -0.0070 -0.36%
2024-02-22 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9260 2.1360 1.9120 2.1220 0.0140 0.73%
2024-02-21 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9120 2.1220 1.9030 2.1130 0.0090 0.47%
2024-02-20 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9030 2.1130 1.8860 2.0960 0.0170 0.90%
2024-02-19 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8860 2.0960 1.8780 2.0880 0.0080 0.43%
2024-02-08 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8780 2.0880 1.8780 2.0880 0.0000 0.00%
2024-02-07 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8780 2.0880 1.8410 2.0510 0.0370 2.01%
2024-02-06 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8410 2.0510 1.7630 1.9730 0.0780 4.42%
2024-02-05 000167 广发聚优灵活配置混合 1.7630 1.9730 1.7500 1.9600 0.0130 0.74%
2024-02-02 000167 广发聚优灵活配置混合 1.7500 1.9600 1.7680 1.9780 -0.0180 -1.02%
2024-02-01 000167 广发聚优灵活配置混合 1.7680 1.9780 1.7690 1.9790 -0.0010 -0.06%
2024-01-31 000167 广发聚优灵活配置混合 1.7690 1.9790 1.7940 2.0040 -0.0250 -1.39%
2024-01-30 000167 广发聚优灵活配置混合 1.7940 2.0040 1.8320 2.0420 -0.0380 -2.07%
2024-01-29 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8320 2.0420 1.8470 2.0570 -0.0150 -0.81%
2024-01-26 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8470 2.0570 1.8560 2.0660 -0.0090 -0.48%
2024-01-25 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8560 2.0660 1.8170 2.0270 0.0390 2.15%
2024-01-24 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8170 2.0270 1.7900 2.0000 0.0270 1.51%
2024-01-23 000167 广发聚优灵活配置混合 1.7900 2.0000 1.7740 1.9840 0.0160 0.90%
2024-01-22 000167 广发聚优灵活配置混合 1.7740 1.9840 1.8330 2.0430 -0.0590 -3.22%
2024-01-19 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8330 2.0430 1.8350 2.0450 -0.0020 -0.11%
2024-01-18 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8350 2.0450 1.8270 2.0370 0.0080 0.44%
2024-01-17 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8270 2.0370 1.8670 2.0770 -0.0400 -2.14%
2024-01-16 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8670 2.0770 1.8550 2.0650 0.0120 0.65%
2024-01-15 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8550 2.0650 1.8550 2.0650 0.0000 0.00%
2024-01-12 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8550 2.0650 1.8530 2.0630 0.0020 0.11%
2024-01-11 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8530 2.0630 1.8560 2.0660 -0.0030 -0.16%
2024-01-10 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8560 2.0660 1.8640 2.0740 -0.0080 -0.43%
2024-01-09 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8640 2.0740 1.8480 2.0580 0.0160 0.87%
2024-01-08 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8480 2.0580 1.8800 2.0900 -0.0320 -1.70%
2024-01-05 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8800 2.0900 1.8960 2.1060 -0.0160 -0.84%
2024-01-04 000167 广发聚优灵活配置混合 1.8960 2.1060 1.9040 2.1140 -0.0080 -0.42%
2024-01-03 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9040 2.1140 1.9090 2.1190 -0.0050 -0.26%
2024-01-02 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9090 2.1190 1.9200 2.1300 -0.0110 -0.57%
2023-12-29 000167 广发聚优灵活配置混合 1.9200 2.1300 1.8970 2.1070 0.0230 1.21%