广发聚优灵活配置混合基金净值查询(000167)
今天最新净值
1.9810
-0.0010 -0.0500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.9592
0.0092 0.4712%
- 累计净值:2.1910
- 成立日期:2013-09-11
- 基金类型:
- 成立份额:33.192亿份
- 最近份额:1.4855亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:张东一
近一季,广发聚优灵活配置混合(000167)基金累计收益率5.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9500 |
2.1600 |
1.9640 |
2.1740 |
-0.0140 |
-0.71% |
2024-03-26 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9640 |
2.1740 |
1.9630 |
2.1730 |
0.0010 |
0.05% |
2024-03-25 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9630 |
2.1730 |
1.9480 |
2.1580 |
0.0150 |
0.77% |
2024-03-22 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9480 |
2.1580 |
1.9600 |
2.1700 |
-0.0120 |
-0.61% |
2024-03-21 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9600 |
2.1700 |
1.9650 |
2.1750 |
-0.0050 |
-0.25% |
2024-03-20 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9650 |
2.1750 |
1.9690 |
2.1790 |
-0.0040 |
-0.20% |
2024-03-19 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9690 |
2.1790 |
1.9750 |
2.1850 |
-0.0060 |
-0.30% |
2024-03-15 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9810 |
2.1910 |
1.9820 |
2.1920 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-03-14 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9820 |
2.1920 |
1.9630 |
2.1730 |
0.0190 |
0.97% |
2024-03-13 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9630 |
2.1730 |
1.9640 |
2.1740 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
2024-03-12 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9640 |
2.1740 |
1.9830 |
2.1930 |
-0.0190 |
-0.96% |
2024-03-11 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9830 |
2.1930 |
1.9870 |
2.1970 |
-0.0040 |
-0.20% |
2024-03-08 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9870 |
2.1970 |
1.9880 |
2.1980 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-03-07 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9880 |
2.1980 |
1.9750 |
2.1850 |
0.0130 |
0.66% |
2024-03-06 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9750 |
2.1850 |
1.9760 |
2.1860 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-03-05 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9760 |
2.1860 |
1.9850 |
2.1950 |
-0.0090 |
-0.45% |
2024-03-04 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9850 |
2.1950 |
1.9590 |
2.1690 |
0.0260 |
1.33% |
2024-03-01 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9590 |
2.1690 |
1.9540 |
2.1640 |
0.0050 |
0.26% |
2024-02-29 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9540 |
2.1640 |
1.9160 |
2.1260 |
0.0380 |
1.98% |
2024-02-28 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9160 |
2.1260 |
1.9340 |
2.1440 |
-0.0180 |
-0.93% |
2024-02-27 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9340 |
2.1440 |
1.9150 |
2.1250 |
0.0190 |
0.99% |
2024-02-26 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9150 |
2.1250 |
1.9190 |
2.1290 |
-0.0040 |
-0.21% |
2024-02-23 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9190 |
2.1290 |
1.9260 |
2.1360 |
-0.0070 |
-0.36% |
2024-02-22 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9260 |
2.1360 |
1.9120 |
2.1220 |
0.0140 |
0.73% |
2024-02-21 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9120 |
2.1220 |
1.9030 |
2.1130 |
0.0090 |
0.47% |
|
2024-02-20 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9030 |
2.1130 |
1.8860 |
2.0960 |
0.0170 |
0.90% |
2024-02-19 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8860 |
2.0960 |
1.8780 |
2.0880 |
0.0080 |
0.43% |
2024-02-08 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8780 |
2.0880 |
1.8780 |
2.0880 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8780 |
2.0880 |
1.8410 |
2.0510 |
0.0370 |
2.01% |
2024-02-06 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8410 |
2.0510 |
1.7630 |
1.9730 |
0.0780 |
4.42% |
2024-02-05 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.7630 |
1.9730 |
1.7500 |
1.9600 |
0.0130 |
0.74% |
2024-02-02 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.7500 |
1.9600 |
1.7680 |
1.9780 |
-0.0180 |
-1.02% |
2024-02-01 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.7680 |
1.9780 |
1.7690 |
1.9790 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-01-31 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.7690 |
1.9790 |
1.7940 |
2.0040 |
-0.0250 |
-1.39% |
2024-01-30 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.7940 |
2.0040 |
1.8320 |
2.0420 |
-0.0380 |
-2.07% |
2024-01-29 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8320 |
2.0420 |
1.8470 |
2.0570 |
-0.0150 |
-0.81% |
2024-01-26 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8470 |
2.0570 |
1.8560 |
2.0660 |
-0.0090 |
-0.48% |
2024-01-25 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8560 |
2.0660 |
1.8170 |
2.0270 |
0.0390 |
2.15% |
2024-01-24 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8170 |
2.0270 |
1.7900 |
2.0000 |
0.0270 |
1.51% |
2024-01-23 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.7900 |
2.0000 |
1.7740 |
1.9840 |
0.0160 |
0.90% |
2024-01-22 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.7740 |
1.9840 |
1.8330 |
2.0430 |
-0.0590 |
-3.22% |
2024-01-19 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8330 |
2.0430 |
1.8350 |
2.0450 |
-0.0020 |
-0.11% |
2024-01-18 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8350 |
2.0450 |
1.8270 |
2.0370 |
0.0080 |
0.44% |
2024-01-17 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8270 |
2.0370 |
1.8670 |
2.0770 |
-0.0400 |
-2.14% |
2024-01-16 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8670 |
2.0770 |
1.8550 |
2.0650 |
0.0120 |
0.65% |
2024-01-15 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8550 |
2.0650 |
1.8550 |
2.0650 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8550 |
2.0650 |
1.8530 |
2.0630 |
0.0020 |
0.11% |
2024-01-11 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8530 |
2.0630 |
1.8560 |
2.0660 |
-0.0030 |
-0.16% |
2024-01-10 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8560 |
2.0660 |
1.8640 |
2.0740 |
-0.0080 |
-0.43% |
2024-01-09 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8640 |
2.0740 |
1.8480 |
2.0580 |
0.0160 |
0.87% |
2024-01-08 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8480 |
2.0580 |
1.8800 |
2.0900 |
-0.0320 |
-1.70% |
2024-01-05 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8800 |
2.0900 |
1.8960 |
2.1060 |
-0.0160 |
-0.84% |
2024-01-04 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.8960 |
2.1060 |
1.9040 |
2.1140 |
-0.0080 |
-0.42% |
2024-01-03 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9040 |
2.1140 |
1.9090 |
2.1190 |
-0.0050 |
-0.26% |
2024-01-02 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9090 |
2.1190 |
1.9200 |
2.1300 |
-0.0110 |
-0.57% |
2023-12-29 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9200 |
2.1300 |
1.8970 |
2.1070 |
0.0230 |
1.21% |