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广发聚优灵活配置混合A - 基金主页(代码:000167)

今天最新净值 1.4530 0.0020 0.1100% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7622 0.0232 1.3314% 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.6630
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:33.192亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:3.7095亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.91% 0.46% 3.59% 5.95% 71.57% 20.85% 78.15% 106.83%
广发聚优灵活配置混合A(000167)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.7620 0.1100%
2020-01-16 1.7600 -0.0600%
2020-01-15 1.7610 -0.0600%
2020-01-14 1.7620 -0.4500%
2020-01-13 1.7700 0.9100%
2020-01-10 1.7540 0.8600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-11 2017-09-11 2017-09-13 分红 每份派现金0.2100元
广发聚优灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.3700 9.8700% 0.0452%
000858 五粮液 27.9600 9.2400% -1.5001%
000568 泸州老窖 41.2600 8.9600% -0.9174%
000651 格力电器 51.0600 7.4500% 0.8764%
000661 长春高新 6.9100 6.9400% 0.9191%
600004 白云机场 104.8300 6.0000% 0.0567%
000860 顺鑫农业 35.3300 4.6900% 10.0000%
600009 上海机场 23.0000 4.6700% -0.3130%
600809 山西汾酒 22.1200 4.3600% -0.8206%
300760 迈瑞医疗 7.0000 3.2900% 0.1816%
广发聚优灵活配置混合A(000167)基金档案
基金代码 000167 基金简称 广发聚优A 基金全称 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-12 成立日期 2013-09-11 基金类型 混合型
基金经理 唐晓斌 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 3.7800亿 最近份额 3.7095亿 成立份额 33.192亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发小盘 2.1392 1.8600%
广发全球精选 1.7180 1.7170%
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0252 1.6559%
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0320 1.6548%
广发全球精选(美元现汇) 0.2472 1.6447%
广发聚瑞 2.8370 1.6100%
广发创新升级混合 1.9396 1.5400%
广发双擎升级混合 2.2799 1.4100%
广发鑫享混合 1.1820 1.2900%
广发多元新兴股票 1.6356 1.2900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧明睿 1.2160 1.7600%
海富精选 0.5048 1.5700%
海富通贰号 1.1720 1.5600%
鹏华中国50 1.6700 1.5200%
招商丰盛稳定A 1.4550 1.4600%
天弘互联网 0.8955 1.4500%
民生策略 2.9110 1.4300%
财通价值 2.6580 1.4100%
博时内需增长 1.1420 1.3300%
宝盈核心C 1.2017 1.3200%
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