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广发聚优灵活配置混合A - 基金主页(代码:000167)

今天最新净值 2.1470 0.0510 2.1600% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 2.3950 0.0360 1.5278% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:2.3570
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:33.192亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:1.8090亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.92% 0.44% 7.59% 9.01% 41.94% 41.83% 62.55% 112.93%
广发聚优灵活配置混合A(000167)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-09 2.4100 2.1600%
2020-07-08 2.3590 0.6399%
2020-07-07 2.3440 2.2200%
2020-07-06 2.2930 2.6400%
2020-07-03 2.2340 0.1800%
2020-07-02 2.2300 1.1800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-11 2017-09-11 2017-09-13 分红 每份派现金0.2100元
广发聚优灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 26.1100 9.8800% 0.1770%
600519 贵州茅台 2.6500 9.6700% 1.4667%
000860 顺鑫农业 38.1000 7.6800% 0.6102%
300760 迈瑞医疗 8.9000 7.6500% 6.2214%
000661 长春高新 3.6100 6.4900% 2.4983%
600048 保利地产 119.0700 5.8100% 1.9112%
002507 涪陵榨菜 56.0300 5.8000% 2.0823%
000651 格力电器 29.2300 5.0100% 0.5547%
000656 金科股份 190.0100 4.9700% 0.4175%
600009 上海机场 24.1100 4.8100% 1.2013%
广发聚优灵活配置混合A(000167)基金档案
基金代码 000167 基金简称 广发聚优A 基金全称 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-12 成立日期 2013-09-11 基金类型 混合型
基金经理 唐晓斌 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 3.0500亿 最近份额 1.8090亿 成立份额 33.192亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发创业板ETF联接A 1.4860 3.7100%
广发创业板ETF联接C 1.4853 3.7100%
广发小盘 3.4123 3.6000%
医疗分级 1.3251 3.6000%
广发创新升级混合 3.0781 3.5500%
广发医疗保健股票A 3.1095 3.4800%
广发睿阳 1.6675 3.4800%
广发多元新兴股票 2.5396 3.3700%
广发医药联接A 1.2568 3.3600%
广发资源优选股票 1.6218 3.3200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.4100 4.5200%
华夏稳增 2.7250 4.0500%
长盛航天海工 1.2220 4.0000%
诺安灵活 2.7310 4.0000%
中海积极增利 1.6490 3.8400%
博时互联网 1.2730 3.8300%
华商新趋势 5.1240 3.8100%
金鹰红利 1.6184 3.7600%
浦银医疗 1.6010 3.7600%
富国国安 1.1090 3.7400%
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