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广发恒生科技指数(QDII)A - 基金主页(代码:012804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6176 -0.0092 -1.4700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6176
成立日期：2021-08-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.44%	4.70%	10.92%	-6.18%	-6.85%	8.50%	-	-38.24%
同类排名	66/101	40/109	29/105	62/101	38/75	23/56	0/27	-

广发恒生科技指数(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00772	阅文集团	0.0000	0.00%	-3.06%

广发恒生科技指数(QDII)A(012804)基金档案

基金代码	012804	基金简称	广发恒生科技指数(QDII)A	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-09	成立日期	2021-08-11	基金类型
基金经理	刘杰霍华明	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK创新药	0.6246	1.99%
广发医药创新混合发起式A	1.0216	1.31%
广发医药创新混合发起式C	1.0172	1.30%
广发创新医疗两年持有期混合A	0.5016	1.21%
广发创新医疗两年持有期混合C	0.4954	1.21%
广发沪港深医药混合A	0.6379	1.19%
广发沪港深医药混合C	0.6319	1.18%
创新药	0.4996	1.17%
广发创新药ETF联接A	0.4790	1.12%
广发瑞泽精选混合A	0.5976	1.10%