基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发恒生科技ETF联接(QDII)A(广发恒生科技指数(QDII)A) - 基金主页(代码:012804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6951 -0.0028 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6951
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：39.7406亿
最近资产：35.85亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.63%	-0.71%	-9.96%	-8.29%	-34.87%	13.19%	-2.91%	-16.19%
同类排名	171/210	95/216	184/216	180/216	169/206	142/181	118/146	-

广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7089	1.99%
2026-09-17	0.6951	-0.40%
2026-09-16	0.6979	0.69%
2026-09-15	0.6931	-0.63%
2026-09-14	0.6975	-0.13%
2026-09-11	0.6984	-0.24%

广发恒生科技ETF联接(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00772	阅文集团	0.0000	0.00%	0.00%

广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)基金档案

基金代码	012804	基金简称	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-09	成立日期	2021-08-11	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘杰霍华明	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	35.85亿	最近份额	39.7406亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%