广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(012804)
今天最新净值
0.6478
0.0284 4.5900%
2024-04-26
- 累计净值:0.6478
- 成立日期:2021-08-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘杰 霍华明
近一季,广发恒生科技指数(QDII)A(012804)基金累计收益率-6.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6478 |
0.6478 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0284 |
4.59% |
2024-04-25 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6194 |
0.6194 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0028 |
-0.45% |
2024-04-24 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0207 |
3.44% |
2024-04-23 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6015 |
0.6015 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0192 |
3.30% |
2024-04-22 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5823 |
0.5823 |
0.5724 |
0.5724 |
0.0099 |
1.73% |
2024-04-18 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5868 |
0.5868 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0029 |
0.50% |
2024-04-17 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5839 |
0.5839 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0006 |
0.10% |
2024-04-16 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5833 |
0.5833 |
0.5999 |
0.5999 |
-0.0166 |
-2.77% |
2024-04-15 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5999 |
0.5999 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0051 |
-0.84% |
2024-04-12 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6050 |
0.6050 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0109 |
-1.77% |
|
2024-04-11 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6159 |
0.6159 |
0.6185 |
0.6185 |
-0.0026 |
-0.42% |
2024-04-10 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6185 |
0.6185 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0127 |
2.10% |
2024-04-09 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6058 |
0.6058 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0056 |
0.93% |
2024-04-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6002 |
0.6002 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0028 |
-0.46% |
2024-04-03 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6030 |
0.6030 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0131 |
-2.13% |
2024-04-02 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6161 |
0.6161 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0116 |
1.92% |
2024-04-01 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6045 |
0.6045 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-29 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6045 |
0.6045 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-28 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6047 |
0.6047 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0139 |
2.35% |
2024-03-27 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5908 |
0.5908 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0135 |
-2.23% |
2024-03-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6043 |
0.6043 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0058 |
0.97% |
2024-03-25 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5985 |
0.5985 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0035 |
-0.58% |
2024-03-21 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0048 |
0.78% |
2024-03-20 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6174 |
0.6174 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0035 |
0.57% |
2024-03-19 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6139 |
0.6139 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0104 |
-1.67% |
|
2024-03-18 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6243 |
0.6243 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0067 |
1.08% |
2024-03-15 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6176 |
0.6176 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0092 |
-1.47% |
2024-03-14 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6268 |
0.6268 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0084 |
-1.32% |
2024-03-13 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6352 |
0.6352 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0022 |
0.35% |
2024-03-12 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6330 |
0.6330 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0271 |
4.47% |
2024-03-11 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6059 |
0.6059 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0160 |
2.71% |
2024-03-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5899 |
0.5899 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0043 |
0.73% |
2024-03-07 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5856 |
0.5856 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0092 |
-1.55% |
2024-03-06 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5948 |
0.5948 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0148 |
2.55% |
2024-03-05 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5800 |
0.5800 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0254 |
-4.20% |
2024-03-04 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6054 |
0.6054 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0038 |
-0.62% |
2024-03-01 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6092 |
0.6092 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0097 |
1.62% |
2024-02-29 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5995 |
0.5995 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0004 |
0.07% |
2024-02-28 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5991 |
0.5991 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0132 |
-2.16% |
2024-02-27 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6123 |
0.6123 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0184 |
3.10% |
2024-02-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5939 |
0.5939 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0011 |
-0.18% |
2024-02-23 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5950 |
0.5950 |
0.5967 |
0.5967 |
-0.0017 |
-0.28% |
2024-02-22 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5967 |
0.5967 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0099 |
1.69% |
2024-02-21 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5868 |
0.5868 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0141 |
2.46% |
2024-02-20 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5727 |
0.5727 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0020 |
0.35% |
2024-02-19 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5707 |
0.5707 |
0.5568 |
0.5568 |
0.0139 |
2.50% |
2024-02-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5568 |
0.5568 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0036 |
-0.64% |
2024-02-07 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5604 |
0.5604 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0093 |
-1.63% |
2024-02-06 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5348 |
0.5348 |
0.0349 |
6.53% |
2024-02-05 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5348 |
0.5348 |
0.5354 |
0.5354 |
-0.0006 |
-0.11% |
2024-02-02 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5354 |
0.5354 |
0.5395 |
0.5395 |
-0.0041 |
-0.76% |
2024-02-01 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5395 |
0.5395 |
0.5291 |
0.5291 |
0.0104 |
1.97% |
2024-01-31 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5291 |
0.5291 |
0.5455 |
0.5455 |
-0.0164 |
-3.01% |
2024-01-30 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5455 |
0.5455 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0180 |
-3.19% |
2024-01-29 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5635 |
0.5635 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0032 |
0.57% |