广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(012804)
今天最新净值
0.6478
0.0284 4.5900%
2024-04-26
- 累计净值:0.6478
- 成立日期:2021-08-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘杰 霍华明
近一周,广发恒生科技指数(QDII)A(012804)基金累计收益率4.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6478 |
0.6478 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0284 |
4.59% |
2024-04-25 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6194 |
0.6194 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0028 |
-0.45% |
2024-04-24 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0207 |
3.44% |
2024-04-23 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6015 |
0.6015 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0192 |
3.30% |
2024-04-22 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5823 |
0.5823 |
0.5724 |
0.5724 |
0.0099 |
1.73% |