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广发恒生科技ETF联接(QDII)A(广发恒生科技指数(QDII)A)基金净值查询(012804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9238 -0.0225 -2.38% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9238
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：39.7406亿
最近资产：17.13亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

近一周广发恒生科技ETF联接(QDII)A|广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9078	0.9078	0.9238	0.9238	-0.0160	-1.73%
2025-12-15	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9238	0.9238	0.9463	0.9463	-0.0225	-2.38%
2025-12-12	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9463	0.9463	0.9307	0.9307	0.0156	1.68%
2025-12-11	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9307	0.9307	0.9391	0.9391	-0.0084	-0.89%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7140	5.69%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
广发电子信息传媒股票A	3.2816	4.57%
广发创业板定开	1.2091	4.51%
广发先进制造股票发起式A	1.6290	4.36%
广发先进制造股票发起式C	1.6054	4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8191	4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8352	4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8033	4.11%
广发制造A	6.1360	4.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%
HS科技	0.7224	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%