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广发恒生科技ETF联接(QDII)A(广发恒生科技指数(QDII)A)基金净值查询(012804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6979 0.0048 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6979
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：39.7406亿
最近资产：35.85亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

近一周广发恒生科技ETF联接(QDII)A|广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)基金累计收益率-2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6951	0.6951	0.6979	0.6979	-0.0028	-0.40%
2026-09-16	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.6979	0.6931	0.6931	0.0048	0.69%
2026-09-15	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6931	0.6931	0.6975	0.6975	-0.0044	-0.63%
2026-09-14	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6975	0.6975	0.6984	0.6984	-0.0009	-0.13%
2026-09-11	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6984	0.6984	0.7001	0.7001	-0.0017	-0.24%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%