广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(012804)
今天最新净值
0.6478
0.0284 4.5900%
2024-04-26
- 累计净值:0.6478
- 成立日期:2021-08-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘杰 霍华明
近一年,广发恒生科技指数(QDII)A(012804)基金累计收益率-6.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6478 |
0.6478 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0284 |
4.59% |
2024-04-25 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6194 |
0.6194 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0028 |
-0.45% |
2024-04-24 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0207 |
3.44% |
2024-04-23 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6015 |
0.6015 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0192 |
3.30% |
2024-04-22 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5823 |
0.5823 |
0.5724 |
0.5724 |
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1.73% |
2024-04-18 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5868 |
0.5868 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0029 |
0.50% |
2024-04-17 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5839 |
0.5839 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0006 |
0.10% |
2024-04-16 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5833 |
0.5833 |
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0.5999 |
-0.0166 |
-2.77% |
2024-04-15 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5999 |
0.5999 |
0.6050 |
0.6050 |
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-0.84% |
2024-04-12 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6050 |
0.6050 |
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0.6159 |
-0.0109 |
-1.77% |
|
2024-04-11 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6159 |
0.6159 |
0.6185 |
0.6185 |
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-0.42% |
2024-04-10 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6185 |
0.6185 |
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0.6058 |
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2.10% |
2024-04-09 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6058 |
0.6058 |
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0.93% |
2024-04-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
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0.6002 |
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0.6030 |
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-0.46% |
2024-04-03 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
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0.6030 |
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0.6161 |
-0.0131 |
-2.13% |
2024-04-02 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6161 |
0.6161 |
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0.6045 |
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1.92% |
2024-04-01 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6045 |
0.6045 |
0.6045 |
0.6045 |
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0.00% |
2024-03-29 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
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0.6045 |
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-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-28 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
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0.6047 |
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0.5908 |
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2.35% |
2024-03-27 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5908 |
0.5908 |
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0.6043 |
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-2.23% |
2024-03-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
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0.6043 |
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0.5985 |
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0.97% |
2024-03-25 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
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0.5985 |
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0.6020 |
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-0.58% |
2024-03-21 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6222 |
0.6222 |
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0.6174 |
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0.78% |
2024-03-20 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6174 |
0.6174 |
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0.6139 |
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0.57% |
2024-03-19 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6139 |
0.6139 |
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0.6243 |
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-1.67% |
|
2024-03-18 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6243 |
0.6243 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0067 |
1.08% |
2024-03-15 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6176 |
0.6176 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0092 |
-1.47% |
2024-03-14 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6268 |
0.6268 |
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0.6352 |
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-1.32% |
2024-03-13 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
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0.6352 |
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0.6330 |
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0.35% |
2024-03-12 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
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0.6330 |
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0.6059 |
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4.47% |
2024-03-11 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6059 |
0.6059 |
0.5899 |
0.5899 |
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2.71% |
2024-03-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5899 |
0.5899 |
0.5856 |
0.5856 |
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0.73% |
2024-03-07 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5856 |
0.5856 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0092 |
-1.55% |
2024-03-06 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5948 |
0.5948 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0148 |
2.55% |
2024-03-05 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5800 |
0.5800 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0254 |
-4.20% |
2024-03-04 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6054 |
0.6054 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0038 |
-0.62% |
2024-03-01 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6092 |
0.6092 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0097 |
1.62% |
2024-02-29 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5995 |
0.5995 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0004 |
0.07% |
2024-02-28 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5991 |
0.5991 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0132 |
-2.16% |
2024-02-27 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6123 |
0.6123 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0184 |
3.10% |
2024-02-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5939 |
0.5939 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0011 |
-0.18% |
2024-02-23 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5950 |
0.5950 |
0.5967 |
0.5967 |
-0.0017 |
-0.28% |
2024-02-22 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5967 |
0.5967 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0099 |
1.69% |
2024-02-21 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5868 |
0.5868 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0141 |
2.46% |
2024-02-20 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5727 |
0.5727 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0020 |
0.35% |
2024-02-19 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5707 |
0.5707 |
0.5568 |
0.5568 |
0.0139 |
2.50% |
2024-02-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5568 |
0.5568 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0036 |
-0.64% |
2024-02-07 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5604 |
0.5604 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0093 |
-1.63% |
2024-02-06 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5348 |
0.5348 |
0.0349 |
6.53% |
2024-02-05 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5348 |
0.5348 |
0.5354 |
0.5354 |
-0.0006 |
-0.11% |
2024-02-02 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5354 |
0.5354 |
0.5395 |
0.5395 |
-0.0041 |
-0.76% |
2024-02-01 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5395 |
0.5395 |
0.5291 |
0.5291 |
0.0104 |
1.97% |
2024-01-31 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5291 |
0.5291 |
0.5455 |
0.5455 |
-0.0164 |
-3.01% |
2024-01-30 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5455 |
0.5455 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0180 |
-3.19% |
2024-01-29 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5635 |
0.5635 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0032 |
0.57% |
2024-01-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5603 |
0.5603 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0215 |
-3.70% |
2024-01-25 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5818 |
0.5818 |
0.5769 |
0.5769 |
0.0049 |
0.85% |
2024-01-24 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5769 |
0.5769 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0230 |
4.15% |
2024-01-23 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5539 |
0.5539 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0196 |
3.67% |
2024-01-22 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5343 |
0.5343 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0162 |
-2.94% |
2024-01-19 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5505 |
0.5505 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0076 |
-1.36% |
2024-01-18 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5581 |
0.5581 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0029 |
0.52% |
2024-01-17 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5552 |
0.5552 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0278 |
-4.77% |
2024-01-16 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5830 |
0.5830 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0129 |
-2.16% |
2024-01-15 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5959 |
0.5959 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0109 |
-1.80% |
2024-01-12 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6068 |
0.6068 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0057 |
-0.93% |
2024-01-11 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6125 |
0.6125 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0125 |
2.08% |
2024-01-10 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6000 |
0.6000 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0044 |
-0.73% |
2024-01-09 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6044 |
0.6044 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0049 |
-0.80% |
2024-01-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6093 |
0.6093 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0176 |
-2.81% |
2024-01-05 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0102 |
-1.60% |
2024-01-04 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0019 |
0.30% |
2024-01-03 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6352 |
0.6352 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0094 |
-1.46% |
2024-01-02 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6446 |
0.6446 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0086 |
-1.32% |
2023-12-29 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6532 |
0.6532 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0014 |
-0.21% |
2023-12-28 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0195 |
3.07% |
2023-12-27 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6351 |
0.6351 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0150 |
2.42% |
2023-12-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6201 |
0.6201 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0001 |
0.02% |
2023-12-25 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6200 |
0.6200 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0001 |
-0.02% |
2023-12-22 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6201 |
0.6201 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0271 |
-4.19% |
2023-12-21 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6472 |
0.6472 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0030 |
-0.46% |
2023-12-20 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6502 |
0.6502 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0031 |
0.48% |
2023-12-19 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6471 |
0.6471 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0026 |
-0.40% |
2023-12-18 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6497 |
0.6497 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0086 |
-1.31% |
2023-12-15 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6583 |
0.6583 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0110 |
1.70% |
2023-12-14 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6473 |
0.6473 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0025 |
0.39% |
2023-12-13 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6448 |
0.6448 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0071 |
-1.09% |
2023-12-12 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6519 |
0.6519 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0109 |
1.70% |
2023-12-11 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6410 |
0.6410 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0054 |
-0.84% |
2023-12-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0032 |
-0.49% |
2023-12-07 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6496 |
0.6496 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0036 |
-0.55% |
2023-12-06 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6532 |
0.6532 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0103 |
1.60% |
2023-12-05 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6429 |
0.6429 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0120 |
-1.83% |
2023-12-04 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6549 |
0.6549 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0119 |
-1.78% |
2023-12-01 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6668 |
0.6668 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0108 |
-1.59% |
2023-11-30 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6776 |
0.6776 |
0.6805 |
0.6805 |
-0.0029 |
-0.43% |
2023-11-29 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6805 |
0.6805 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0166 |
-2.38% |
2023-11-28 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6971 |
0.6971 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0054 |
-0.77% |
2023-11-27 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7025 |
0.7025 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0019 |
0.27% |
2023-11-24 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7006 |
0.7006 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0160 |
-2.23% |
2023-11-23 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7166 |
0.7166 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0141 |
2.01% |
2023-11-22 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7025 |
0.7025 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0028 |
-0.40% |
2023-11-20 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7136 |
0.7136 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0150 |
2.15% |
2023-11-17 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6986 |
0.6986 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0107 |
-1.51% |
2023-11-16 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7093 |
0.7093 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0135 |
-1.87% |
2023-11-15 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7228 |
0.7228 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0298 |
4.30% |
2023-11-14 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6930 |
0.6930 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0052 |
-0.74% |
2023-11-13 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6982 |
0.6982 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0151 |
2.21% |
2023-11-10 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6831 |
0.6831 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0221 |
-3.13% |
2023-11-09 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7052 |
0.7052 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0005 |
0.07% |
2023-11-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7047 |
0.7047 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0056 |
-0.79% |
2023-11-07 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7103 |
0.7103 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0072 |
-1.00% |
2023-11-06 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7175 |
0.7175 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0268 |
3.88% |
2023-11-03 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6907 |
0.6907 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0199 |
2.97% |
2023-11-02 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6708 |
0.6708 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0108 |
1.64% |
2023-11-01 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6600 |
0.6600 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.0017 |
-0.26% |
2023-10-31 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6617 |
0.6617 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0157 |
-2.32% |
2023-10-30 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6774 |
0.6774 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0079 |
1.18% |
2023-10-27 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6695 |
0.6695 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0158 |
2.42% |
2023-10-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6537 |
0.6537 |
0.6521 |
0.6521 |
0.0016 |
0.25% |
2023-10-25 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6521 |
0.6521 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0136 |
2.13% |
2023-10-24 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6385 |
0.6385 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0067 |
-1.04% |
2023-10-23 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6452 |
0.6452 |
0.6456 |
0.6456 |
-0.0004 |
-0.06% |
2023-10-20 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6456 |
0.6456 |
0.6514 |
0.6514 |
-0.0058 |
-0.89% |
2023-10-19 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6514 |
0.6514 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0121 |
-1.82% |
2023-10-18 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6635 |
0.6635 |
0.6747 |
0.6747 |
-0.0112 |
-1.66% |
2023-10-17 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6747 |
0.6747 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0045 |
0.67% |
2023-10-16 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6702 |
0.6702 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0111 |
-1.63% |
2023-10-13 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6813 |
0.6813 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0234 |
-3.32% |
2023-10-12 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7047 |
0.7047 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0109 |
1.57% |
2023-10-11 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6938 |
0.6938 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0128 |
1.88% |
2023-10-10 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6810 |
0.6810 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0091 |
1.35% |
2023-10-09 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6719 |
0.6719 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0069 |
1.04% |
2023-09-28 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6650 |
0.6650 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0094 |
-1.39% |
2023-09-27 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6744 |
0.6744 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0022 |
0.33% |
2023-09-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6722 |
0.6722 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0106 |
-1.55% |
2023-09-25 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6828 |
0.6828 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0188 |
-2.68% |
2023-09-22 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7016 |
0.7016 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0246 |
3.63% |
2023-09-21 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6770 |
0.6770 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0126 |
-1.83% |
2023-09-20 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6896 |
0.6896 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0110 |
-1.57% |
2023-09-19 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7006 |
0.7006 |
0.7002 |
0.7002 |
0.0004 |
0.06% |
2023-09-18 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7002 |
0.7002 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0157 |
-2.19% |
2023-09-15 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0023 |
0.32% |
2023-09-14 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7136 |
0.7136 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0026 |
0.37% |
2023-09-13 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7110 |
0.7110 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0043 |
-0.60% |
2023-09-12 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7153 |
0.7153 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0040 |
-0.56% |
2023-09-11 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7193 |
0.7193 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0017 |
-0.24% |
2023-09-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7210 |
0.7210 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0019 |
0.26% |
2023-09-07 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7191 |
0.7191 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0143 |
-1.95% |
2023-09-06 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7334 |
0.7334 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0014 |
-0.19% |
2023-09-05 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7348 |
0.7348 |
0.7528 |
0.7528 |
-0.0180 |
-2.39% |
2023-09-04 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7528 |
0.7528 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0206 |
2.81% |
2023-09-01 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7322 |
0.7322 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-31 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7321 |
0.7321 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0027 |
-0.37% |
2023-08-30 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7348 |
0.7348 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0070 |
-0.94% |
2023-08-29 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0169 |
2.33% |
2023-08-28 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7249 |
0.7249 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0117 |
1.64% |
2023-08-25 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7132 |
0.7132 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0173 |
-2.37% |
2023-08-24 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7305 |
0.7305 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0240 |
3.40% |
2023-08-23 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7065 |
0.7065 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0016 |
0.23% |
2023-08-22 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7049 |
0.7049 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0125 |
1.81% |
2023-08-21 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6924 |
0.6924 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0148 |
-2.09% |
2023-08-18 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7072 |
0.7072 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0258 |
-3.52% |
2023-08-17 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0054 |
0.74% |
2023-08-16 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7276 |
0.7276 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0070 |
-0.95% |
2023-08-15 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7346 |
0.7346 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0044 |
-0.60% |
2023-08-14 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7390 |
0.7390 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0095 |
-1.27% |
2023-08-11 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0174 |
-2.27% |
2023-08-10 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7659 |
0.7659 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0002 |
0.03% |
2023-08-09 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7657 |
0.7657 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-08-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7660 |
0.7660 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0189 |
-2.41% |
2023-08-07 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7849 |
0.7849 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-08-04 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0140 |
1.82% |
2023-08-03 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7712 |
0.7712 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0038 |
0.50% |
2023-08-02 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0247 |
-3.12% |
2023-08-01 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7921 |
0.7921 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0026 |
-0.33% |
2023-07-31 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7947 |
0.7947 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0148 |
1.90% |
2023-07-28 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0209 |
2.75% |
2023-07-27 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0216 |
2.93% |
2023-07-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7374 |
0.7374 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0069 |
-0.93% |
2023-07-25 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7443 |
0.7443 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0408 |
5.80% |
2023-07-24 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7035 |
0.7035 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0150 |
-2.09% |
2023-07-21 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0062 |
0.87% |
2023-07-20 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0083 |
-1.15% |
2023-07-19 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0022 |
-0.30% |
2023-07-18 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7228 |
0.7228 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0162 |
-2.19% |
2023-07-17 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7390 |
0.7390 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0005 |
0.07% |
2023-07-14 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7385 |
0.7385 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0031 |
-0.42% |
2023-07-13 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7416 |
0.7416 |
0.7171 |
0.7171 |
0.0245 |
3.42% |
2023-07-12 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7171 |
0.7171 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0121 |
1.72% |
2023-07-11 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7050 |
0.7050 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0092 |
1.32% |
2023-07-10 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6958 |
0.6958 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0060 |
0.87% |
2023-07-07 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6898 |
0.6898 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0090 |
-1.29% |
2023-07-06 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6988 |
0.6988 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0093 |
-1.31% |
2023-07-05 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7081 |
0.7081 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0105 |
-1.46% |
2023-07-04 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7186 |
0.7186 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0028 |
0.39% |
2023-07-03 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7158 |
0.7158 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0235 |
3.39% |
2023-06-30 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6923 |
0.6923 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0039 |
-0.56% |
2023-06-29 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6962 |
0.6962 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0108 |
-1.53% |
2023-06-28 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7070 |
0.7070 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0049 |
0.70% |
2023-06-27 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7021 |
0.7021 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0176 |
2.57% |
2023-06-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6845 |
0.6845 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0139 |
-1.99% |
2023-06-21 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6984 |
0.6984 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0190 |
-2.65% |
2023-06-20 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7174 |
0.7174 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0139 |
-1.90% |
2023-06-19 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0117 |
-1.57% |
2023-06-16 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7430 |
0.7430 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0058 |
0.79% |
2023-06-15 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7372 |
0.7372 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0252 |
3.54% |
2023-06-14 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7120 |
0.7120 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0031 |
0.44% |
2023-06-13 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.7089 |
0.7089 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0193 |
2.80% |
2023-06-12 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6896 |
0.6896 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0029 |
0.42% |
2023-06-09 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6867 |
0.6867 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0060 |
0.88% |
2023-06-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6807 |
0.6807 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0038 |
-0.56% |
2023-06-07 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6845 |
0.6845 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0161 |
2.41% |
2023-06-06 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6684 |
0.6684 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-05 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6684 |
0.6684 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0018 |
0.27% |
2023-06-02 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6666 |
0.6666 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0328 |
5.18% |
2023-06-01 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6338 |
0.6338 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0015 |
0.24% |
2023-05-31 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6323 |
0.6323 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0127 |
-1.97% |
2023-05-30 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6450 |
0.6450 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0110 |
1.74% |
2023-05-29 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6340 |
0.6340 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0086 |
-1.34% |
2023-05-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6426 |
0.6426 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0013 |
0.20% |
2023-05-25 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6413 |
0.6413 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0146 |
-2.23% |
2023-05-24 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6559 |
0.6559 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0123 |
-1.84% |
2023-05-23 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6682 |
0.6682 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0083 |
-1.23% |
2023-05-22 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6765 |
0.6765 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0122 |
1.84% |
2023-05-19 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6643 |
0.6643 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0120 |
-1.77% |
2023-05-18 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6763 |
0.6763 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0099 |
1.49% |
2023-05-17 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6664 |
0.6664 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0127 |
-1.87% |
2023-05-16 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6791 |
0.6791 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0042 |
0.62% |
2023-05-15 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6749 |
0.6749 |
0.6654 |
0.6654 |
0.0095 |
1.43% |
2023-05-12 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6654 |
0.6654 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0039 |
0.59% |
2023-05-11 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6615 |
0.6615 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0082 |
1.26% |
2023-05-10 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6533 |
0.6533 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0030 |
0.46% |
2023-05-09 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6503 |
0.6503 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0186 |
-2.78% |
2023-05-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6689 |
0.6689 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0036 |
0.54% |
2023-05-05 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6653 |
0.6653 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0068 |
1.03% |
2023-05-04 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6585 |
0.6585 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0085 |
-1.27% |
2023-04-28 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6670 |
0.6670 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0069 |
1.05% |