广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(012804)
今天最新净值
0.6478
0.0284 4.5900%
2024-04-26
- 累计净值：0.6478
- 成立日期：2021-08-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 霍华明
近一月,广发恒生科技指数(QDII)A(012804)基金累计收益率10.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6478 |
0.6478 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0284 |
4.59% |
| 2024-04-25 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6194 |
0.6194 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0207 |
3.44% |
| 2024-04-23 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6015 |
0.6015 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0192 |
3.30% |
| 2024-04-22 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5823 |
0.5823 |
0.5724 |
0.5724 |
0.0099 |
1.73% |
| 2024-04-18 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5868 |
0.5868 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0029 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5839 |
0.5839 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5833 |
0.5833 |
0.5999 |
0.5999 |
-0.0166 |
-2.77% |
| 2024-04-15 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5999 |
0.5999 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0051 |
-0.84% |
| 2024-04-12 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6050 |
0.6050 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0109 |
-1.77% |
|
|
| 2024-04-11 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6159 |
0.6159 |
0.6185 |
0.6185 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6185 |
0.6185 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0127 |
2.10% |
| 2024-04-09 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6058 |
0.6058 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0056 |
0.93% |
| 2024-04-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6002 |
0.6002 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6030 |
0.6030 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0131 |
-2.13% |
| 2024-04-02 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6161 |
0.6161 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0116 |
1.92% |
| 2024-04-01 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6045 |
0.6045 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6045 |
0.6045 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0002 |
-0.03% |
