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广发价值领航一年持有混合C基金净值查询(014318)

今天最新净值 0.9692 0.0069 0.7200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9339 0.0106 1.1517%
  • 累计净值:0.9692
  • 成立日期:2022-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8532亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:杨冬 唐晓斌
近一季广发价值领航一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发价值领航一年持有混合C(014318)基金累计收益率0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9233 0.9233 0.0127 1.38%
2024-03-27 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9233 0.9233 0.9408 0.9408 -0.0175 -1.86%
2024-03-26 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9408 0.9408 0.9460 0.9460 -0.0052 -0.55%
2024-03-25 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9460 0.9460 0.9555 0.9555 -0.0095 -0.99%
2024-03-22 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9555 0.9555 0.9703 0.9703 -0.0148 -1.53%
2024-03-21 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9703 0.9703 0.9737 0.9737 -0.0034 -0.35%
2024-03-20 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9737 0.9737 0.9661 0.9661 0.0076 0.79%
2024-03-18 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9838 0.9838 0.9692 0.9692 0.0146 1.51%
2024-03-15 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9692 0.9692 0.9623 0.9623 0.0069 0.72%
2024-03-14 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9623 0.9623 0.9709 0.9709 -0.0086 -0.89%
2024-03-13 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9709 0.9709 0.9592 0.9592 0.0117 1.22%
2024-03-12 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9592 0.9592 0.9522 0.9522 0.0070 0.74%
2024-03-11 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9522 0.9522 0.9377 0.9377 0.0145 1.55%
2024-03-08 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9377 0.9377 0.9199 0.9199 0.0178 1.93%
2024-03-07 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9199 0.9199 0.9345 0.9345 -0.0146 -1.56%
2024-03-06 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9345 0.9345 0.9247 0.9247 0.0098 1.06%
2024-03-05 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9247 0.9247 0.9413 0.9413 -0.0166 -1.76%
2024-03-04 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9413 0.9413 0.9400 0.9400 0.0013 0.14%
2024-03-01 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9400 0.9400 0.9286 0.9286 0.0114 1.23%
2024-02-29 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9286 0.9286 0.9095 0.9095 0.0191 2.10%
2024-02-28 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9095 0.9095 0.9342 0.9342 -0.0247 -2.64%
2024-02-27 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9342 0.9342 0.9198 0.9198 0.0144 1.57%
2024-02-26 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9322 0.9322 -0.0124 -1.33%
2024-02-23 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9322 0.9322 0.9276 0.9276 0.0046 0.50%
2024-02-22 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9096 0.9096 0.0180 1.98%
2024-02-21 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9096 0.9096 0.9016 0.9016 0.0080 0.89%
2024-02-20 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9016 0.9016 0.8822 0.8822 0.0194 2.20%
2024-02-19 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.8822 0.8822 0.8677 0.8677 0.0145 1.67%
2024-02-08 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.8677 0.8677 0.8528 0.8528 0.0149 1.75%
2024-02-07 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.8528 0.8528 0.8499 0.8499 0.0029 0.34%
2024-02-06 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.8499 0.8499 0.8141 0.8141 0.0358 4.40%
2024-02-05 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.8141 0.8141 0.8408 0.8408 -0.0267 -3.18%
2024-02-02 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.8408 0.8408 0.8581 0.8581 -0.0173 -2.02%
2024-02-01 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.8581 0.8581 0.8559 0.8559 0.0022 0.26%
2024-01-31 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.8559 0.8559 0.8723 0.8723 -0.0164 -1.88%
2024-01-30 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.8723 0.8723 0.8969 0.8969 -0.0246 -2.74%
2024-01-29 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.8969 0.8969 0.9132 0.9132 -0.0163 -1.78%
2024-01-26 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9132 0.9132 0.9233 0.9233 -0.0101 -1.09%
2024-01-25 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9233 0.9233 0.9191 0.9191 0.0042 0.46%
2024-01-24 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9191 0.9191 0.8935 0.8935 0.0256 2.87%
2024-01-23 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.8935 0.8935 0.8774 0.8774 0.0161 1.83%
2024-01-22 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.8774 0.8774 0.9040 0.9040 -0.0266 -2.94%
2024-01-19 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9040 0.9040 0.9148 0.9148 -0.0108 -1.18%
2024-01-18 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9112 0.9112 0.0036 0.40%
2024-01-17 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9112 0.9112 0.9441 0.9441 -0.0329 -3.48%
2024-01-16 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9441 0.9441 0.9493 0.9493 -0.0052 -0.55%
2024-01-15 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9493 0.9493 0.9538 0.9538 -0.0045 -0.47%
2024-01-12 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9417 0.9417 0.0121 1.28%
2024-01-11 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9417 0.9417 0.9284 0.9284 0.0133 1.43%
2024-01-10 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9284 0.9284 0.9321 0.9321 -0.0037 -0.40%
2024-01-09 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9339 0.9339 -0.0018 -0.19%
2024-01-08 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9339 0.9339 0.9453 0.9453 -0.0114 -1.21%
2024-01-05 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9453 0.9453 0.9505 0.9505 -0.0052 -0.55%
2024-01-04 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9505 0.9505 0.9523 0.9523 -0.0018 -0.19%
2024-01-03 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9523 0.9523 0.9524 0.9524 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9524 0.9524 0.9637 0.9637 -0.0113 -1.17%
2023-12-29 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9570 0.9570 0.0067 0.70%