广发价值领航一年持有混合C基金净值查询(014318)
今天最新净值
2.0071
-0.0262 -1.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0391
-0.0055 -0.2687%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0071
- 成立日期：2022-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0301亿
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬 唐晓斌
近一季,广发价值领航一年持有混合C(014318)基金累计收益率-11.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0136 |
2.0136 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0071 |
2.0071 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0262 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0333 |
2.0333 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0178 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0511 |
2.0511 |
2.0507 |
2.0507 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0507 |
2.0507 |
2.0869 |
2.0869 |
-0.0362 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0869 |
2.0869 |
2.0953 |
2.0953 |
-0.0084 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0953 |
2.0953 |
2.1138 |
2.1138 |
-0.0185 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1138 |
2.1138 |
2.1006 |
2.1006 |
0.0132 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1006 |
2.1006 |
2.0829 |
2.0829 |
0.0177 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0829 |
2.0829 |
2.0771 |
2.0771 |
0.0058 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0771 |
2.0771 |
2.1004 |
2.1004 |
-0.0233 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1004 |
2.1004 |
2.1331 |
2.1331 |
-0.0327 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1331 |
2.1331 |
2.1251 |
2.1251 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1251 |
2.1251 |
2.1654 |
2.1654 |
-0.0403 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1654 |
2.1654 |
2.1602 |
2.1602 |
0.0052 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1602 |
2.1602 |
2.1564 |
2.1564 |
0.0038 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1564 |
2.1564 |
2.1558 |
2.1558 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1558 |
2.1558 |
2.2018 |
2.2018 |
-0.0460 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2018 |
2.2018 |
2.1675 |
2.1675 |
0.0343 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1675 |
2.1675 |
2.1578 |
2.1578 |
0.0097 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1578 |
2.1578 |
2.2442 |
2.2442 |
-0.0864 |
-3.85% |
| 2026-08-18 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2442 |
2.2442 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0128 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2570 |
2.2570 |
2.1783 |
2.1783 |
0.0787 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1783 |
2.1783 |
2.1553 |
2.1553 |
0.0230 |
1.07% |
| 2026-08-13 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1553 |
2.1553 |
2.1628 |
2.1628 |
-0.0075 |
-0.35% |
|
|
| 2026-08-12 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1628 |
2.1628 |
2.1557 |
2.1557 |
0.0071 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1557 |
2.1557 |
2.1802 |
2.1802 |
-0.0245 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1802 |
2.1802 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0232 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1570 |
2.1570 |
2.1336 |
2.1336 |
0.0234 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1336 |
2.1336 |
2.1658 |
2.1658 |
-0.0322 |
-1.51% |
| 2026-08-05 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1658 |
2.1658 |
2.1407 |
2.1407 |
0.0251 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1407 |
2.1407 |
2.1105 |
2.1105 |
0.0302 |
1.43% |
| 2026-08-03 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1105 |
2.1105 |
2.0943 |
2.0943 |
0.0162 |
0.77% |
| 2026-07-31 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0943 |
2.0943 |
2.0641 |
2.0641 |
0.0302 |
1.46% |
| 2026-07-30 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0641 |
2.0641 |
2.1131 |
2.1131 |
-0.0490 |
-2.32% |
| 2026-07-29 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1131 |
2.1131 |
2.0741 |
2.0741 |
0.0390 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0741 |
2.0741 |
2.1484 |
2.1484 |
-0.0743 |
-3.46% |
| 2026-07-27 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1484 |
2.1484 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0581 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0903 |
2.0903 |
2.1374 |
2.1374 |
-0.0471 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1374 |
2.1374 |
2.0998 |
2.0998 |
0.0376 |
1.79% |
| 2026-07-22 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0998 |
2.0998 |
2.1495 |
2.1495 |
-0.0497 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1495 |
2.1495 |
2.0951 |
2.0951 |
0.0544 |
2.60% |
| 2026-07-20 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0951 |
2.0951 |
2.0714 |
2.0714 |
0.0237 |
1.14% |
| 2026-07-17 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0714 |
2.0714 |
2.1766 |
2.1766 |
-0.1052 |
-4.83% |
| 2026-07-16 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1766 |
2.1766 |
2.1618 |
2.1618 |
0.0148 |
0.68% |
| 2026-07-15 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1618 |
2.1618 |
2.1588 |
2.1588 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1588 |
2.1588 |
2.1187 |
2.1187 |
0.0401 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1187 |
2.1187 |
2.1578 |
2.1578 |
-0.0391 |
-1.81% |
| 2026-07-10 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1578 |
2.1578 |
2.1951 |
2.1951 |
-0.0373 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1951 |
2.1951 |
2.1967 |
2.1967 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1967 |
2.1967 |
2.1709 |
2.1709 |
0.0258 |
1.19% |
| 2026-07-07 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1709 |
2.1709 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0261 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1970 |
2.1970 |
2.1843 |
2.1843 |
0.0127 |
0.58% |
| 2026-07-03 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1843 |
2.1843 |
2.1404 |
2.1404 |
0.0439 |
2.05% |
| 2026-07-02 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1404 |
2.1404 |
2.1716 |
2.1716 |
-0.0312 |
-1.44% |
| 2026-07-01 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1716 |
2.1716 |
2.1833 |
2.1833 |
-0.0117 |
-0.54% |
| 2026-06-30 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1833 |
2.1833 |
2.1518 |
2.1518 |
0.0315 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1518 |
2.1518 |
2.1309 |
2.1309 |
0.0209 |
0.98% |
| 2026-06-26 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1309 |
2.1309 |
2.2045 |
2.2045 |
-0.0736 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2045 |
2.2045 |
2.2308 |
2.2308 |
-0.0263 |
-1.19% |
| 2026-06-24 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2308 |
2.2308 |
2.2152 |
2.2152 |
0.0156 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2152 |
2.2152 |
2.2678 |
2.2678 |
-0.0526 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2678 |
2.2678 |
2.2676 |
2.2676 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2676 |
2.2676 |
2.2603 |
2.2603 |
0.0073 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2603 |
2.2603 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0003 |
0.01% |
