广发价值领航一年持有混合C基金净值查询(014318)
今天最新净值
0.9692
0.0069 0.7200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9339
0.0106 1.1517%
- 累计净值:0.9692
- 成立日期:2022-06-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8532亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:杨冬 唐晓斌
近一季,广发价值领航一年持有混合C(014318)基金累计收益率0.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0127 |
1.38% |
2024-03-27 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0175 |
-1.86% |
2024-03-26 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0052 |
-0.55% |
2024-03-25 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0095 |
-0.99% |
2024-03-22 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0148 |
-1.53% |
2024-03-21 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0034 |
-0.35% |
2024-03-20 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0076 |
0.79% |
2024-03-18 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0146 |
1.51% |
2024-03-15 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0069 |
0.72% |
2024-03-14 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0086 |
-0.89% |
|
2024-03-13 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0117 |
1.22% |
2024-03-12 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0070 |
0.74% |
2024-03-11 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0145 |
1.55% |
2024-03-08 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0178 |
1.93% |
2024-03-07 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0146 |
-1.56% |
2024-03-06 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0098 |
1.06% |
2024-03-05 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0166 |
-1.76% |
2024-03-04 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0013 |
0.14% |
2024-03-01 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0114 |
1.23% |
2024-02-29 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0191 |
2.10% |
2024-02-28 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0247 |
-2.64% |
2024-02-27 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0144 |
1.57% |
2024-02-26 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0124 |
-1.33% |
2024-02-23 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0046 |
0.50% |
2024-02-22 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0180 |
1.98% |
|
2024-02-21 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0080 |
0.89% |
2024-02-20 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9016 |
0.9016 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0194 |
2.20% |
2024-02-19 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0145 |
1.67% |
2024-02-08 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0149 |
1.75% |
2024-02-07 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.8528 |
0.8528 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0029 |
0.34% |
2024-02-06 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0358 |
4.40% |
2024-02-05 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0267 |
-3.18% |
2024-02-02 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0173 |
-2.02% |
2024-02-01 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.8581 |
0.8581 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0022 |
0.26% |
2024-01-31 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0164 |
-1.88% |
2024-01-30 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0246 |
-2.74% |
2024-01-29 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0163 |
-1.78% |
2024-01-26 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0101 |
-1.09% |
2024-01-25 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0042 |
0.46% |
2024-01-24 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9191 |
0.9191 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0256 |
2.87% |
2024-01-23 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0161 |
1.83% |
2024-01-22 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.8774 |
0.8774 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0266 |
-2.94% |
2024-01-19 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0108 |
-1.18% |
2024-01-18 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0036 |
0.40% |
2024-01-17 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0329 |
-3.48% |
2024-01-16 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0052 |
-0.55% |
2024-01-15 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0045 |
-0.47% |
2024-01-12 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0121 |
1.28% |
2024-01-11 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0133 |
1.43% |
2024-01-10 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0037 |
-0.40% |
2024-01-09 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0018 |
-0.19% |
2024-01-08 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0114 |
-1.21% |
2024-01-05 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0052 |
-0.55% |
2024-01-04 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0018 |
-0.19% |
2024-01-03 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0113 |
-1.17% |
2023-12-29 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0067 |
0.70% |