广发价值领航一年持有混合C基金净值查询(014318)
今天最新净值
2.0141
-0.0142 -0.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0483
-0.0105 -0.5105%
- 累计净值：2.0141
- 成立日期：2022-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0301亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬 唐晓斌
近一季,广发价值领航一年持有混合C(014318)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0588 |
2.0588 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0447 |
2.22% |
| 2025-12-16 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0141 |
2.0141 |
2.0283 |
2.0283 |
-0.0142 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0283 |
2.0283 |
2.0284 |
2.0284 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0284 |
2.0284 |
2.0029 |
2.0029 |
0.0255 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0029 |
2.0029 |
2.0173 |
2.0173 |
-0.0144 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0173 |
2.0173 |
2.0191 |
2.0191 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0191 |
2.0191 |
2.0604 |
2.0604 |
-0.0413 |
-2.05% |
| 2025-12-08 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0604 |
2.0604 |
2.0458 |
2.0458 |
0.0146 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0458 |
2.0458 |
2.0198 |
2.0198 |
0.0260 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0198 |
2.0198 |
2.0013 |
2.0013 |
0.0185 |
0.92% |
|
|
| 2025-12-03 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0013 |
2.0013 |
2.0063 |
2.0063 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0063 |
2.0063 |
2.0096 |
2.0096 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0096 |
2.0096 |
1.9892 |
1.9892 |
0.0204 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9892 |
1.9892 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9850 |
1.9850 |
1.9869 |
1.9869 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9869 |
1.9869 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0259 |
1.32% |
| 2025-11-25 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9610 |
1.9610 |
1.9658 |
1.9658 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2025-11-24 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9658 |
1.9658 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0151 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9507 |
1.9507 |
1.9986 |
1.9986 |
-0.0479 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9986 |
1.9986 |
2.0065 |
2.0065 |
-0.0079 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0065 |
2.0065 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0110 |
2.0110 |
2.0346 |
2.0346 |
-0.0236 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0346 |
2.0346 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0214 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0560 |
2.0560 |
2.0812 |
2.0812 |
-0.0252 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0812 |
2.0812 |
2.0423 |
2.0423 |
0.0389 |
1.90% |
|
|
| 2025-11-12 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0423 |
2.0423 |
2.0337 |
2.0337 |
0.0086 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0337 |
2.0337 |
2.0301 |
2.0301 |
0.0036 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0301 |
2.0301 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0401 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9900 |
1.9900 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0216 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0116 |
2.0116 |
1.9868 |
1.9868 |
0.0248 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9868 |
1.9868 |
1.9778 |
1.9778 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9778 |
1.9778 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0358 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0136 |
2.0136 |
1.9805 |
1.9805 |
0.0331 |
1.67% |
| 2025-10-31 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9805 |
1.9805 |
1.9987 |
1.9987 |
-0.0182 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9987 |
1.9987 |
2.0035 |
2.0035 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0035 |
2.0035 |
1.9919 |
1.9919 |
0.0116 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9919 |
1.9919 |
2.0054 |
2.0054 |
-0.0135 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0054 |
2.0054 |
2.0042 |
2.0042 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0042 |
2.0042 |
1.9971 |
1.9971 |
0.0071 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9971 |
1.9971 |
2.0062 |
2.0062 |
-0.0091 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0062 |
2.0062 |
2.0133 |
2.0133 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0133 |
2.0133 |
2.0003 |
2.0003 |
0.0130 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0003 |
2.0003 |
1.9695 |
1.9695 |
0.0308 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9695 |
1.9695 |
2.0125 |
2.0125 |
-0.0430 |
-2.14% |
| 2025-10-16 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0125 |
2.0125 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0105 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0230 |
2.0230 |
1.9685 |
1.9685 |
0.0545 |
2.77% |
| 2025-10-14 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9685 |
1.9685 |
2.0383 |
2.0383 |
-0.0698 |
-3.42% |
| 2025-10-13 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0383 |
2.0383 |
2.0388 |
2.0388 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0388 |
2.0388 |
2.0655 |
2.0655 |
-0.0267 |
-1.29% |
| 2025-10-09 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0655 |
2.0655 |
2.0563 |
2.0563 |
0.0092 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0563 |
2.0563 |
2.0293 |
2.0293 |
0.0270 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0293 |
2.0293 |
1.9929 |
1.9929 |
0.0364 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9929 |
1.9929 |
2.0232 |
2.0232 |
-0.0303 |
-1.50% |
| 2025-09-25 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0232 |
2.0232 |
2.0128 |
2.0128 |
0.0104 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0128 |
2.0128 |
1.9866 |
1.9866 |
0.0262 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9866 |
1.9866 |
2.0154 |
2.0154 |
-0.0288 |
-1.43% |
| 2025-09-22 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0154 |
2.0154 |
1.9989 |
1.9989 |
0.0165 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9989 |
1.9989 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0000 |
2.0000 |
2.0109 |
2.0109 |
-0.0109 |
-0.54% |
