广发价值领航一年持有混合C基金净值查询(014318)
今天最新净值
2.0588
0.0447 2.22%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0827
0.0094 0.4527%
- 累计净值：2.0588
- 成立日期：2022-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0301亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬 唐晓斌
近一月,广发价值领航一年持有混合C(014318)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0733 |
2.0733 |
2.0588 |
2.0588 |
0.0145 |
0.70% |
| 2025-12-17 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0588 |
2.0588 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0447 |
2.22% |
| 2025-12-16 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0141 |
2.0141 |
2.0283 |
2.0283 |
-0.0142 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0283 |
2.0283 |
2.0284 |
2.0284 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0284 |
2.0284 |
2.0029 |
2.0029 |
0.0255 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0029 |
2.0029 |
2.0173 |
2.0173 |
-0.0144 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0173 |
2.0173 |
2.0191 |
2.0191 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0191 |
2.0191 |
2.0604 |
2.0604 |
-0.0413 |
-2.05% |
| 2025-12-08 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0604 |
2.0604 |
2.0458 |
2.0458 |
0.0146 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0458 |
2.0458 |
2.0198 |
2.0198 |
0.0260 |
1.29% |
|
|
| 2025-12-04 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0198 |
2.0198 |
2.0013 |
2.0013 |
0.0185 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0013 |
2.0013 |
2.0063 |
2.0063 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0063 |
2.0063 |
2.0096 |
2.0096 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0096 |
2.0096 |
1.9892 |
1.9892 |
0.0204 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9892 |
1.9892 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9850 |
1.9850 |
1.9869 |
1.9869 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9869 |
1.9869 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0259 |
1.32% |
| 2025-11-25 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9610 |
1.9610 |
1.9658 |
1.9658 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2025-11-24 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9658 |
1.9658 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0151 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9507 |
1.9507 |
1.9986 |
1.9986 |
-0.0479 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.9986 |
1.9986 |
2.0065 |
2.0065 |
-0.0079 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0065 |
2.0065 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0045 |
-0.22% |
