广发价值领航一年持有混合C基金净值查询(014318)
今天最新净值
2.0136
0.0065 0.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0391
-0.0055 -0.2687%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0136
- 成立日期：2022-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0301亿
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬 唐晓斌
近一月,广发价值领航一年持有混合C(014318)基金累计收益率-7.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0078 |
2.0078 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2026-09-16 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0136 |
2.0136 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0071 |
2.0071 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0262 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0333 |
2.0333 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0178 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0511 |
2.0511 |
2.0507 |
2.0507 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0507 |
2.0507 |
2.0869 |
2.0869 |
-0.0362 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0869 |
2.0869 |
2.0953 |
2.0953 |
-0.0084 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0953 |
2.0953 |
2.1138 |
2.1138 |
-0.0185 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1138 |
2.1138 |
2.1006 |
2.1006 |
0.0132 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1006 |
2.1006 |
2.0829 |
2.0829 |
0.0177 |
0.85% |
|
|
| 2026-09-03 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0829 |
2.0829 |
2.0771 |
2.0771 |
0.0058 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.0771 |
2.0771 |
2.1004 |
2.1004 |
-0.0233 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1004 |
2.1004 |
2.1331 |
2.1331 |
-0.0327 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1331 |
2.1331 |
2.1251 |
2.1251 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1251 |
2.1251 |
2.1654 |
2.1654 |
-0.0403 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1654 |
2.1654 |
2.1602 |
2.1602 |
0.0052 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1602 |
2.1602 |
2.1564 |
2.1564 |
0.0038 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1564 |
2.1564 |
2.1558 |
2.1558 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1558 |
2.1558 |
2.2018 |
2.2018 |
-0.0460 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2018 |
2.2018 |
2.1675 |
2.1675 |
0.0343 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1675 |
2.1675 |
2.1578 |
2.1578 |
0.0097 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.1578 |
2.1578 |
2.2442 |
2.2442 |
-0.0864 |
-3.85% |
| 2026-08-18 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
2.2442 |
2.2442 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0128 |
-0.57% |
