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广发添财180天滚动持有债券A基金净值查询(012591)

今天最新净值 1.0915 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0915
  • 成立日期:2021-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.1149亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:宋倩倩
近一季广发添财180天滚动持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发添财180天滚动持有债券A(012591)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2024-03-27 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2024-03-26 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2024-03-25 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2024-03-22 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2024-03-21 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2024-03-20 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2024-03-19 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2024-03-18 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0918 1.0918 1.0915 1.0915 0.0003 0.03%
2024-03-15 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2024-03-14 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0913 1.0913 1.0915 1.0915 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0915 1.0915 1.0917 1.0917 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0917 1.0917 1.0919 1.0919 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2024-03-08 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2024-03-07 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2024-03-06 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2024-03-05 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2024-03-04 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2024-03-01 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0913 1.0913 1.0915 1.0915 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0915 1.0915 1.0912 1.0912 0.0003 0.03%
2024-02-28 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2024-02-27 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0911 1.0911 1.0908 1.0908 0.0003 0.03%
2024-02-26 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0908 1.0908 1.0905 1.0905 0.0003 0.03%
2024-02-23 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0905 1.0905 1.0901 1.0901 0.0004 0.04%
2024-02-22 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2024-02-21 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2024-02-20 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0897 1.0897 1.0894 1.0894 0.0003 0.03%
2024-02-19 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0894 1.0894 1.0885 1.0885 0.0009 0.08%
2024-02-08 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2024-02-07 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2024-02-06 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0881 1.0881 1.0882 1.0882 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0882 1.0882 1.0877 1.0877 0.0005 0.05%
2024-02-02 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2024-02-01 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0876 1.0876 1.0873 1.0873 0.0003 0.03%
2024-01-31 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0873 1.0873 1.0870 1.0870 0.0003 0.03%
2024-01-30 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0870 1.0870 1.0866 1.0866 0.0004 0.04%
2024-01-29 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0866 1.0866 1.0863 1.0863 0.0003 0.03%
2024-01-26 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2024-01-25 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2024-01-24 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2024-01-23 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2024-01-22 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0858 1.0858 1.0854 1.0854 0.0004 0.04%
2024-01-19 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0854 1.0854 1.0852 1.0852 0.0002 0.02%
2024-01-18 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0852 1.0852 1.0850 1.0850 0.0002 0.02%
2024-01-17 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2024-01-16 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2024-01-15 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0847 1.0847 1.0845 1.0845 0.0002 0.02%
2024-01-12 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2024-01-11 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2024-01-10 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2024-01-09 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0842 1.0842 1.0838 1.0838 0.0004 0.04%
2024-01-08 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0838 1.0838 1.0835 1.0835 0.0003 0.03%
2024-01-05 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2024-01-04 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
2024-01-03 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0831 1.0831 1.0832 1.0832 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0832 1.0832 1.0828 1.0828 0.0004 0.04%
2023-12-29 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.0828 1.0828 1.0823 1.0823 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%