广发添财180天滚动持有债券A基金净值查询(012591)
今天最新净值
1.0979
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值:1.0979
- 成立日期:2021-07-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:28.1149亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:宋倩倩
近一周,广发添财180天滚动持有债券A(012591)基金累计收益率-0.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-25 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0004 |
0.04% |