广发添财180天滚动持有债券A基金净值查询(012591)
今天最新净值
1.1580
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1580
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.5199亿
- 最近资产：20.57亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陈韫慧 宋倩倩
近一月,广发添财180天滚动持有债券A(012591)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
