广发沪港深龙头混合基金净值查询(005644)

今天最新净值 0.6976 -0.0009 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7235 0.0021 0.2850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6976
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.9105亿
最近资产：6.94亿元
基金公司：广发基金
基金经理：樊力谨

近一季广发沪港深龙头混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发沪港深龙头混合(005644)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005644	广发沪港深龙头混合	0.6951	0.6951	0.6976	0.6976	-0.0025	-0.36%
2026-09-14	005644	广发沪港深龙头混合	0.6976	0.6976	0.6985	0.6985	-0.0009	-0.13%
2026-09-11	005644	广发沪港深龙头混合	0.6985	0.6985	0.7000	0.7000	-0.0015	-0.21%
2026-09-10	005644	广发沪港深龙头混合	0.7000	0.7000	0.7043	0.7043	-0.0043	-0.61%
2026-09-09	005644	广发沪港深龙头混合	0.7043	0.7043	0.7058	0.7058	-0.0015	-0.21%
2026-09-08	005644	广发沪港深龙头混合	0.7058	0.7058	0.7055	0.7055	0.0003	0.04%
2026-09-07	005644	广发沪港深龙头混合	0.7055	0.7055	0.7106	0.7106	-0.0051	-0.72%
2026-09-04	005644	广发沪港深龙头混合	0.7106	0.7106	0.7031	0.7031	0.0075	1.07%
2026-09-03	005644	广发沪港深龙头混合	0.7031	0.7031	0.7030	0.7030	0.0001	0.01%
2026-09-02	005644	广发沪港深龙头混合	0.7030	0.7030	0.7049	0.7049	-0.0019	-0.27%

2026-09-01	005644	广发沪港深龙头混合	0.7049	0.7049	0.7075	0.7075	-0.0026	-0.37%
2026-08-31	005644	广发沪港深龙头混合	0.7075	0.7075	0.7019	0.7019	0.0056	0.80%
2026-08-28	005644	广发沪港深龙头混合	0.7019	0.7019	0.7013	0.7013	0.0006	0.09%
2026-08-27	005644	广发沪港深龙头混合	0.7013	0.7013	0.7013	0.7013	0.0000	0.00%
2026-08-26	005644	广发沪港深龙头混合	0.7013	0.7013	0.6985	0.6985	0.0028	0.40%
2026-08-25	005644	广发沪港深龙头混合	0.6985	0.6985	0.6982	0.6982	0.0003	0.04%
2026-08-24	005644	广发沪港深龙头混合	0.6982	0.6982	0.6995	0.6995	-0.0013	-0.19%
2026-08-21	005644	广发沪港深龙头混合	0.6995	0.6995	0.6969	0.6969	0.0026	0.37%
2026-08-20	005644	广发沪港深龙头混合	0.6969	0.6969	0.6962	0.6962	0.0007	0.10%
2026-08-19	005644	广发沪港深龙头混合	0.6962	0.6962	0.6942	0.6942	0.0020	0.29%
2026-08-18	005644	广发沪港深龙头混合	0.6942	0.6942	0.6945	0.6945	-0.0003	-0.04%
2026-08-17	005644	广发沪港深龙头混合	0.6945	0.6945	0.6908	0.6908	0.0037	0.54%
2026-08-14	005644	广发沪港深龙头混合	0.6908	0.6908	0.6941	0.6941	-0.0033	-0.48%
2026-08-13	005644	广发沪港深龙头混合	0.6941	0.6941	0.6963	0.6963	-0.0022	-0.32%
2026-08-12	005644	广发沪港深龙头混合	0.6963	0.6963	0.7002	0.7002	-0.0039	-0.56%

2026-08-11	005644	广发沪港深龙头混合	0.7002	0.7002	0.7026	0.7026	-0.0024	-0.34%
2026-08-10	005644	广发沪港深龙头混合	0.7026	0.7026	0.6985	0.6985	0.0041	0.59%
2026-08-07	005644	广发沪港深龙头混合	0.6985	0.6985	0.7013	0.7013	-0.0028	-0.40%
2026-08-06	005644	广发沪港深龙头混合	0.7013	0.7013	0.7022	0.7022	-0.0009	-0.13%
2026-08-05	005644	广发沪港深龙头混合	0.7022	0.7022	0.7016	0.7016	0.0006	0.09%
2026-08-04	005644	广发沪港深龙头混合	0.7016	0.7016	0.7071	0.7071	-0.0055	-0.78%
2026-08-03	005644	广发沪港深龙头混合	0.7071	0.7071	0.7092	0.7092	-0.0021	-0.30%
2026-07-31	005644	广发沪港深龙头混合	0.7092	0.7092	0.7110	0.7110	-0.0018	-0.25%
2026-07-30	005644	广发沪港深龙头混合	0.7110	0.7110	0.7080	0.7080	0.0030	0.42%
2026-07-29	005644	广发沪港深龙头混合	0.7080	0.7080	0.6991	0.6991	0.0089	1.27%
2026-07-28	005644	广发沪港深龙头混合	0.6991	0.6991	0.6973	0.6973	0.0018	0.26%
2026-07-27	005644	广发沪港深龙头混合	0.6973	0.6973	0.6929	0.6929	0.0044	0.64%
2026-07-24	005644	广发沪港深龙头混合	0.6929	0.6929	0.6982	0.6982	-0.0053	-0.76%
2026-07-23	005644	广发沪港深龙头混合	0.6982	0.6982	0.6909	0.6909	0.0073	1.06%
2026-07-22	005644	广发沪港深龙头混合	0.6909	0.6909	0.6938	0.6938	-0.0029	-0.42%
2026-07-21	005644	广发沪港深龙头混合	0.6938	0.6938	0.6937	0.6937	0.0001	0.01%
2026-07-20	005644	广发沪港深龙头混合	0.6937	0.6937	0.6814	0.6814	0.0123	1.81%
2026-07-17	005644	广发沪港深龙头混合	0.6814	0.6814	0.6859	0.6859	-0.0045	-0.66%
2026-07-16	005644	广发沪港深龙头混合	0.6859	0.6859	0.6840	0.6840	0.0019	0.28%
2026-07-15	005644	广发沪港深龙头混合	0.6840	0.6840	0.6798	0.6798	0.0042	0.62%
2026-07-14	005644	广发沪港深龙头混合	0.6798	0.6798	0.6735	0.6735	0.0063	0.94%
2026-07-13	005644	广发沪港深龙头混合	0.6735	0.6735	0.6759	0.6759	-0.0024	-0.36%
2026-07-10	005644	广发沪港深龙头混合	0.6759	0.6759	0.6764	0.6764	-0.0005	-0.07%
2026-07-09	005644	广发沪港深龙头混合	0.6764	0.6764	0.6821	0.6821	-0.0057	-0.84%
2026-07-08	005644	广发沪港深龙头混合	0.6821	0.6821	0.6744	0.6744	0.0077	1.14%
2026-07-07	005644	广发沪港深龙头混合	0.6744	0.6744	0.6792	0.6792	-0.0048	-0.71%
2026-07-06	005644	广发沪港深龙头混合	0.6792	0.6792	0.6727	0.6727	0.0065	0.97%
2026-07-03	005644	广发沪港深龙头混合	0.6727	0.6727	0.6693	0.6693	0.0034	0.51%
2026-07-02	005644	广发沪港深龙头混合	0.6693	0.6693	0.6640	0.6640	0.0053	0.80%
2026-07-01	005644	广发沪港深龙头混合	0.6640	0.6640	0.6634	0.6634	0.0006	0.09%
2026-06-30	005644	广发沪港深龙头混合	0.6634	0.6634	0.6682	0.6682	-0.0048	-0.72%
2026-06-29	005644	广发沪港深龙头混合	0.6682	0.6682	0.6599	0.6599	0.0083	1.26%
2026-06-26	005644	广发沪港深龙头混合	0.6599	0.6599	0.6651	0.6651	-0.0052	-0.78%
2026-06-25	005644	广发沪港深龙头混合	0.6651	0.6651	0.6662	0.6662	-0.0011	-0.17%
2026-06-24	005644	广发沪港深龙头混合	0.6662	0.6662	0.6687	0.6687	-0.0025	-0.37%
2026-06-23	005644	广发沪港深龙头混合	0.6687	0.6687	0.6739	0.6739	-0.0052	-0.77%
2026-06-22	005644	广发沪港深龙头混合	0.6739	0.6739	0.6748	0.6748	-0.0009	-0.13%
2026-06-18	005644	广发沪港深龙头混合	0.6748	0.6748	0.6850	0.6850	-0.0102	-1.49%
2026-06-17	005644	广发沪港深龙头混合	0.6850	0.6850	0.6874	0.6874	-0.0024	-0.35%
2026-06-16	005644	广发沪港深龙头混合	0.6874	0.6874	0.6932	0.6932	-0.0058	-0.84%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%