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广发沪港深龙头混合基金净值查询(005644)

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今天最新净值 0.7130 -0.0038 -0.53% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7104 0.0059 0.8440%
  • 累计净值：0.7130
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.9105亿
  • 最近资产：5.98亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：余昊 张笑天
今年以来广发沪港深龙头混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,广发沪港深龙头混合(005644)基金累计收益率20.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 005644 广发沪港深龙头混合 0.7045 0.7045 0.7130 0.7130 -0.0085 -1.19%
2025-12-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.7130 0.7130 0.7168 0.7168 -0.0038 -0.53%
2025-12-12 005644 广发沪港深龙头混合 0.7168 0.7168 0.7090 0.7090 0.0078 1.10%
2025-12-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.7090 0.7090 0.7104 0.7104 -0.0014 -0.20%
2025-12-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.7104 0.7104 0.7092 0.7092 0.0012 0.17%
2025-12-09 005644 广发沪港深龙头混合 0.7092 0.7092 0.7165 0.7165 -0.0073 -1.02%
2025-12-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.7165 0.7165 0.7260 0.7260 -0.0095 -1.33%
2025-12-05 005644 广发沪港深龙头混合 0.7260 0.7260 0.7233 0.7233 0.0027 0.37%
2025-12-04 005644 广发沪港深龙头混合 0.7233 0.7233 0.7205 0.7205 0.0028 0.39%
2025-12-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.7205 0.7205 0.7248 0.7248 -0.0043 -0.59%
2025-12-02 005644 广发沪港深龙头混合 0.7248 0.7248 0.7221 0.7221 0.0027 0.37%
2025-12-01 005644 广发沪港深龙头混合 0.7221 0.7221 0.7157 0.7157 0.0064 0.89%
2025-11-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.7157 0.7157 0.7182 0.7182 -0.0025 -0.35%
2025-11-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.7182 0.7182 0.7164 0.7164 0.0018 0.25%
2025-11-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.7164 0.7164 0.7174 0.7174 -0.0010 -0.14%
2025-11-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.7174 0.7174 0.7142 0.7142 0.0032 0.45%
2025-11-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.7142 0.7142 0.7078 0.7078 0.0064 0.90%
2025-11-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.7078 0.7078 0.7214 0.7214 -0.0136 -1.89%
2025-11-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.7214 0.7214 0.7215 0.7215 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 005644 广发沪港深龙头混合 0.7215 0.7215 0.7208 0.7208 0.0007 0.10%
2025-11-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.7208 0.7208 0.7349 0.7349 -0.0141 -1.92%
2025-11-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.7349 0.7349 0.7408 0.7408 -0.0059 -0.80%
2025-11-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.7408 0.7408 0.7515 0.7515 -0.0107 -1.42%
2025-11-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.7515 0.7515 0.7496 0.7496 0.0019 0.25%
2025-11-12 005644 广发沪港深龙头混合 0.7496 0.7496 0.7425 0.7425 0.0071 0.96%
2025-11-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.7425 0.7425 0.7413 0.7413 0.0012 0.16%
2025-11-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.7413 0.7413 0.7297 0.7297 0.0116 1.59%
2025-11-07 005644 广发沪港深龙头混合 0.7297 0.7297 0.7296 0.7296 0.0001 0.01%
2025-11-06 005644 广发沪港深龙头混合 0.7296 0.7296 0.7175 0.7175 0.0121 1.69%
2025-11-05 005644 广发沪港深龙头混合 0.7175 0.7175 0.7146 0.7146 0.0029 0.41%
2025-11-04 005644 广发沪港深龙头混合 0.7146 0.7146 0.7152 0.7152 -0.0006 -0.08%
2025-11-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.7152 0.7152 0.7079 0.7079 0.0073 1.03%
2025-10-31 005644 广发沪港深龙头混合 0.7079 0.7079 0.7165 0.7165 -0.0086 -1.20%
2025-10-30 005644 广发沪港深龙头混合 0.7165 0.7165 0.7111 0.7111 0.0054 0.76%
2025-10-29 005644 广发沪港深龙头混合 0.7111 0.7111 0.7101 0.7101 0.0010 0.14%
2025-10-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.7101 0.7101 0.7116 0.7116 -0.0015 -0.21%
2025-10-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.7116 0.7116 0.7067 0.7067 0.0049 0.69%
2025-10-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.7067 0.7067 0.7024 0.7024 0.0043 0.61%
2025-10-23 005644 广发沪港深龙头混合 0.7024 0.7024 0.6961 0.6961 0.0063 0.91%
2025-10-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.6961 0.6961 0.6985 0.6985 -0.0024 -0.34%
2025-10-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.6985 0.6985 0.6959 0.6959 0.0026 0.37%
2025-10-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.6959 0.6959 0.6865 0.6865 0.0094 1.37%
2025-10-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.6865 0.6865 0.6971 0.6971 -0.0106 -1.52%
2025-10-16 005644 广发沪港深龙头混合 0.6971 0.6971 0.6915 0.6915 0.0056 0.81%
2025-10-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.6915 0.6915 0.6796 0.6796 0.0119 1.75%
2025-10-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.6796 0.6796 0.6837 0.6837 -0.0041 -0.60%
2025-10-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.6837 0.6837 0.6874 0.6874 -0.0037 -0.54%
2025-10-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.6874 0.6874 0.6936 0.6936 -0.0062 -0.89%
2025-10-09 005644 广发沪港深龙头混合 0.6936 0.6936 0.6885 0.6885 0.0051 0.74%
2025-09-30 005644 广发沪港深龙头混合 0.6885 0.6885 0.6883 0.6883 0.0002 0.03%
2025-09-29 005644 广发沪港深龙头混合 0.6883 0.6883 0.6783 0.6783 0.0100 1.47%
2025-09-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.6783 0.6783 0.6798 0.6798 -0.0015 -0.22%
2025-09-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.6798 0.6798 0.6836 0.6836 -0.0038 -0.56%
2025-09-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.6836 0.6836 0.6822 0.6822 0.0014 0.21%
2025-09-23 005644 广发沪港深龙头混合 0.6822 0.6822 0.6839 0.6839 -0.0017 -0.25%
2025-09-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.6839 0.6839 0.6893 0.6893 -0.0054 -0.78%
2025-09-19 005644 广发沪港深龙头混合 0.6893 0.6893 0.6863 0.6863 0.0030 0.44%
2025-09-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.6863 0.6863 0.6968 0.6968 -0.0105 -1.51%
2025-09-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.6968 0.6968 0.6933 0.6933 0.0035 0.50%
2025-09-16 005644 广发沪港深龙头混合 0.6933 0.6933 0.6956 0.6956 -0.0023 -0.33%
2025-09-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.6956 0.6956 0.6975 0.6975 -0.0019 -0.27%
2025-09-12 005644 广发沪港深龙头混合 0.6975 0.6975 0.6945 0.6945 0.0030 0.43%
2025-09-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.6945 0.6945 0.6932 0.6932 0.0013 0.19%
2025-09-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.6932 0.6932 0.6854 0.6854 0.0078 1.14%
2025-09-09 005644 广发沪港深龙头混合 0.6854 0.6854 0.6794 0.6794 0.0060 0.88%
2025-09-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.6794 0.6794 0.6790 0.6790 0.0004 0.06%
2025-09-05 005644 广发沪港深龙头混合 0.6790 0.6790 0.6677 0.6677 0.0113 1.69%
2025-09-04 005644 广发沪港深龙头混合 0.6677 0.6677 0.6714 0.6714 -0.0037 -0.55%
2025-09-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.6714 0.6714 0.6760 0.6760 -0.0046 -0.68%
2025-09-02 005644 广发沪港深龙头混合 0.6760 0.6760 0.6766 0.6766 -0.0006 -0.09%
2025-09-01 005644 广发沪港深龙头混合 0.6766 0.6766 0.6713 0.6713 0.0053 0.79%
2025-08-29 005644 广发沪港深龙头混合 0.6713 0.6713 0.6737 0.6737 -0.0024 -0.36%
2025-08-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.6737 0.6737 0.6731 0.6731 0.0006 0.09%
2025-08-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.6731 0.6731 0.6806 0.6806 -0.0075 -1.10%
2025-08-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.6806 0.6806 0.6847 0.6847 -0.0041 -0.60%
2025-08-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.6847 0.6847 0.6797 0.6797 0.0050 0.74%
2025-08-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.6797 0.6797 0.6785 0.6785 0.0012 0.18%
2025-08-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.6785 0.6785 0.6772 0.6772 0.0013 0.19%
2025-08-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.6772 0.6772 0.6738 0.6738 0.0034 0.50%
2025-08-19 005644 广发沪港深龙头混合 0.6738 0.6738 0.6716 0.6716 0.0022 0.33%
2025-08-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.6716 0.6716 0.6794 0.6794 -0.0078 -1.15%
2025-08-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.6794 0.6794 0.6819 0.6819 -0.0025 -0.37%
2025-08-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.6819 0.6819 0.6839 0.6839 -0.0020 -0.29%
2025-08-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.6839 0.6839 0.6760 0.6760 0.0079 1.17%
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2025-08-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.6717 0.6717 0.6697 0.6697 0.0020 0.30%
2025-08-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.6697 0.6697 0.6699 0.6699 -0.0002 -0.03%
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2025-08-04 005644 广发沪港深龙头混合 0.6563 0.6563 0.6505 0.6505 0.0058 0.89%
2025-08-01 005644 广发沪港深龙头混合 0.6505 0.6505 0.6568 0.6568 -0.0063 -0.96%
2025-07-31 005644 广发沪港深龙头混合 0.6568 0.6568 0.6673 0.6673 -0.0105 -1.57%
2025-07-30 005644 广发沪港深龙头混合 0.6673 0.6673 0.6688 0.6688 -0.0015 -0.22%
2025-07-29 005644 广发沪港深龙头混合 0.6688 0.6688 0.6692 0.6692 -0.0004 -0.06%
2025-07-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.6692 0.6692 0.6692 0.6692 0.0000 0.00%
2025-07-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.6692 0.6692 0.6751 0.6751 -0.0059 -0.87%
2025-07-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.6751 0.6751 0.6715 0.6715 0.0036 0.54%
2025-07-23 005644 广发沪港深龙头混合 0.6715 0.6715 0.6660 0.6660 0.0055 0.83%
2025-07-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.6660 0.6660 0.6604 0.6604 0.0056 0.85%
2025-07-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.6604 0.6604 0.6564 0.6564 0.0040 0.61%
2025-07-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.6564 0.6564 0.6519 0.6519 0.0045 0.69%
2025-07-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.6519 0.6519 0.6549 0.6549 -0.0030 -0.46%
2025-07-16 005644 广发沪港深龙头混合 0.6549 0.6549 0.6557 0.6557 -0.0008 -0.12%
2025-07-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.6557 0.6557 0.6523 0.6523 0.0034 0.52%
2025-07-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.6523 0.6523 0.6488 0.6488 0.0035 0.54%
2025-07-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.6488 0.6488 0.6500 0.6500 -0.0012 -0.18%
2025-07-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.6500 0.6500 0.6431 0.6431 0.0069 1.07%
2025-07-09 005644 广发沪港深龙头混合 0.6431 0.6431 0.6463 0.6463 -0.0032 -0.50%
2025-07-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.6463 0.6463 0.6431 0.6431 0.0032 0.50%
2025-07-07 005644 广发沪港深龙头混合 0.6431 0.6431 0.6443 0.6443 -0.0012 -0.19%
2025-07-04 005644 广发沪港深龙头混合 0.6443 0.6443 0.6442 0.6442 0.0001 0.02%
2025-07-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.6442 0.6442 0.6448 0.6448 -0.0006 -0.09%
2025-07-02 005644 广发沪港深龙头混合 0.6448 0.6448 0.6371 0.6371 0.0077 1.21%
2025-07-01 005644 广发沪港深龙头混合 0.6371 0.6371 0.6377 0.6377 -0.0006 -0.09%
2025-06-30 005644 广发沪港深龙头混合 0.6377 0.6377 0.6420 0.6420 -0.0043 -0.67%
2025-06-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.6420 0.6420 0.6430 0.6430 -0.0010 -0.16%
2025-06-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.6430 0.6430 0.6455 0.6455 -0.0025 -0.39%
2025-06-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.6455 0.6455 0.6406 0.6406 0.0049 0.76%
2025-06-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.6406 0.6406 0.6337 0.6337 0.0069 1.09%
2025-06-23 005644 广发沪港深龙头混合 0.6337 0.6337 0.6322 0.6322 0.0015 0.24%
2025-06-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.6322 0.6322 0.6256 0.6256 0.0066 1.05%
2025-06-19 005644 广发沪港深龙头混合 0.6256 0.6256 0.6368 0.6368 -0.0112 -1.76%
2025-06-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.6368 0.6368 0.6415 0.6415 -0.0047 -0.73%
2025-06-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.6415 0.6415 0.6427 0.6427 -0.0012 -0.19%
2025-06-16 005644 广发沪港深龙头混合 0.6427 0.6427 0.6392 0.6392 0.0035 0.55%
2025-06-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.6392 0.6392 0.6403 0.6403 -0.0011 -0.17%
2025-06-12 005644 广发沪港深龙头混合 0.6403 0.6403 0.6442 0.6442 -0.0039 -0.61%
2025-06-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.6442 0.6442 0.6394 0.6394 0.0048 0.75%
2025-06-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.6394 0.6394 0.6388 0.6388 0.0006 0.09%
2025-06-09 005644 广发沪港深龙头混合 0.6388 0.6388 0.6325 0.6325 0.0063 1.00%
2025-06-06 005644 广发沪港深龙头混合 0.6325 0.6325 0.6314 0.6314 0.0011 0.17%
2025-06-05 005644 广发沪港深龙头混合 0.6314 0.6314 0.6286 0.6286 0.0028 0.45%
2025-06-04 005644 广发沪港深龙头混合 0.6286 0.6286 0.6263 0.6263 0.0023 0.37%
2025-06-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.6263 0.6263 0.6241 0.6241 0.0022 0.35%
2025-05-30 005644 广发沪港深龙头混合 0.6241 0.6241 0.6297 0.6297 -0.0056 -0.89%
2025-05-29 005644 广发沪港深龙头混合 0.6297 0.6297 0.6254 0.6254 0.0043 0.69%
2025-05-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.6254 0.6254 0.6259 0.6259 -0.0005 -0.08%
2025-05-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.6259 0.6259 0.6244 0.6244 0.0015 0.24%
2025-05-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.6244 0.6244 0.6302 0.6302 -0.0058 -0.92%
2025-05-23 005644 广发沪港深龙头混合 0.6302 0.6302 0.6285 0.6285 0.0017 0.27%
2025-05-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.6285 0.6285 0.6318 0.6318 -0.0033 -0.52%
2025-05-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.6318 0.6318 0.6277 0.6277 0.0041 0.65%
2025-05-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.6277 0.6277 0.6216 0.6216 0.0061 0.98%
2025-05-19 005644 广发沪港深龙头混合 0.6216 0.6216 0.6203 0.6203 0.0013 0.21%
2025-05-16 005644 广发沪港深龙头混合 0.6203 0.6203 0.6234 0.6234 -0.0031 -0.50%
2025-05-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.6234 0.6234 0.6263 0.6263 -0.0029 -0.46%
2025-05-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.6263 0.6263 0.6174 0.6174 0.0089 1.44%
2025-05-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.6174 0.6174 0.6231 0.6231 -0.0057 -0.91%
2025-05-12 005644 广发沪港深龙头混合 0.6231 0.6231 0.6093 0.6093 0.0138 2.26%
2025-05-09 005644 广发沪港深龙头混合 0.6093 0.6093 0.6066 0.6066 0.0027 0.45%
2025-05-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.6066 0.6066 0.6055 0.6055 0.0011 0.18%
2025-05-07 005644 广发沪港深龙头混合 0.6055 0.6055 0.6030 0.6030 0.0025 0.41%
2025-05-06 005644 广发沪港深龙头混合 0.6030 0.6030 0.5948 0.5948 0.0082 1.38%
2025-04-30 005644 广发沪港深龙头混合 0.5948 0.5948 0.5971 0.5971 -0.0023 -0.39%
2025-04-29 005644 广发沪港深龙头混合 0.5971 0.5971 0.5964 0.5964 0.0007 0.12%
2025-04-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.5964 0.5964 0.5941 0.5941 0.0023 0.39%
2025-04-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.5941 0.5941 0.5940 0.5940 0.0001 0.02%
2025-04-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.5940 0.5940 0.5962 0.5962 -0.0022 -0.37%
2025-04-23 005644 广发沪港深龙头混合 0.5962 0.5962 0.5896 0.5896 0.0066 1.12%
2025-04-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.5896 0.5896 0.5864 0.5864 0.0032 0.55%
2025-04-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.5864 0.5864 0.5866 0.5866 -0.0002 -0.03%
2025-04-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.5866 0.5866 0.5865 0.5865 0.0001 0.02%
2025-04-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.5865 0.5865 0.5816 0.5816 0.0049 0.84%
2025-04-16 005644 广发沪港深龙头混合 0.5816 0.5816 0.5876 0.5876 -0.0060 -1.02%
2025-04-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.5876 0.5876 0.5840 0.5840 0.0036 0.62%
2025-04-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.5840 0.5840 0.5731 0.5731 0.0109 1.90%
2025-04-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.5731 0.5731 0.5689 0.5689 0.0042 0.74%
2025-04-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.5689 0.5689 0.5588 0.5588 0.0101 1.81%
2025-04-09 005644 广发沪港深龙头混合 0.5588 0.5588 0.5567 0.5567 0.0021 0.38%
2025-04-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.5567 0.5567 0.5509 0.5509 0.0058 1.05%
2025-04-07 005644 广发沪港深龙头混合 0.5509 0.5509 0.6144 0.6144 -0.0635 -10.34%
2025-04-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.6144 0.6144 0.6226 0.6226 -0.0082 -1.32%
2025-04-02 005644 广发沪港深龙头混合 0.6226 0.6226 0.6220 0.6220 0.0006 0.10%
2025-04-01 005644 广发沪港深龙头混合 0.6220 0.6220 0.6191 0.6191 0.0029 0.47%
2025-03-31 005644 广发沪港深龙头混合 0.6191 0.6191 0.6215 0.6215 -0.0024 -0.39%
2025-03-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.6215 0.6215 0.6240 0.6240 -0.0025 -0.40%
2025-03-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.6240 0.6240 0.6249 0.6249 -0.0009 -0.14%
2025-03-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.6249 0.6249 0.6242 0.6242 0.0007 0.11%
2025-03-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.6242 0.6242 0.6328 0.6328 -0.0086 -1.36%
2025-03-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.6328 0.6328 0.6292 0.6292 0.0036 0.57%
2025-03-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.6292 0.6292 0.6372 0.6372 -0.0080 -1.26%
2025-03-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.6372 0.6372 0.6474 0.6474 -0.0102 -1.58%
2025-03-19 005644 广发沪港深龙头混合 0.6474 0.6474 0.6481 0.6481 -0.0007 -0.11%
2025-03-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.6481 0.6481 0.6344 0.6344 0.0137 2.16%
2025-03-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.6344 0.6344 0.6311 0.6311 0.0033 0.52%
2025-03-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.6311 0.6311 0.6217 0.6217 0.0094 1.51%
2025-03-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.6217 0.6217 0.6222 0.6222 -0.0005 -0.08%
2025-03-12 005644 广发沪港深龙头混合 0.6222 0.6222 0.6255 0.6255 -0.0033 -0.53%
2025-03-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.6255 0.6255 0.6300 0.6300 -0.0045 -0.71%
2025-03-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.6300 0.6300 0.6387 0.6387 -0.0087 -1.36%
2025-03-07 005644 广发沪港深龙头混合 0.6387 0.6387 0.6402 0.6402 -0.0015 -0.23%
2025-03-06 005644 广发沪港深龙头混合 0.6402 0.6402 0.6270 0.6270 0.0132 2.11%
2025-03-05 005644 广发沪港深龙头混合 0.6270 0.6270 0.6156 0.6156 0.0114 1.85%
2025-03-04 005644 广发沪港深龙头混合 0.6156 0.6156 0.6157 0.6157 -0.0001 -0.02%
2025-03-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.6157 0.6157 0.6150 0.6150 0.0007 0.11%
2025-02-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.6150 0.6150 0.6306 0.6306 -0.0156 -2.47%
2025-02-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.6306 0.6306 0.6294 0.6294 0.0012 0.19%
2025-02-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.6294 0.6294 0.6139 0.6139 0.0155 2.52%
2025-02-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.6139 0.6139 0.6211 0.6211 -0.0072 -1.16%
2025-02-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.6211 0.6211 0.6269 0.6269 -0.0058 -0.93%
2025-02-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.6269 0.6269 0.6142 0.6142 0.0127 2.07%
2025-02-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.6142 0.6142 0.6209 0.6209 -0.0067 -1.08%
2025-02-19 005644 广发沪港深龙头混合 0.6209 0.6209 0.6225 0.6225 -0.0016 -0.26%
2025-02-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.6225 0.6225 0.6174 0.6174 0.0051 0.83%
2025-02-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.6174 0.6174 0.6154 0.6154 0.0020 0.32%
2025-02-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.6154 0.6154 0.6024 0.6024 0.0130 2.16%
2025-02-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.6024 0.6024 0.6046 0.6046 -0.0022 -0.36%
2025-02-12 005644 广发沪港深龙头混合 0.6046 0.6046 0.6008 0.6008 0.0038 0.63%
2025-02-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.6008 0.6008 0.6039 0.6039 -0.0031 -0.51%
2025-02-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.6039 0.6039 0.5969 0.5969 0.0070 1.17%
2025-02-07 005644 广发沪港深龙头混合 0.5969 0.5969 0.5917 0.5917 0.0052 0.88%
2025-02-06 005644 广发沪港深龙头混合 0.5917 0.5917 0.5863 0.5863 0.0054 0.92%
2025-02-05 005644 广发沪港深龙头混合 0.5863 0.5863 0.5832 0.5832 0.0031 0.53%
2025-01-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.5832 0.5832 0.5818 0.5818 0.0014 0.24%
2025-01-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.5818 0.5818 0.5766 0.5766 0.0052 0.90%
2025-01-23 005644 广发沪港深龙头混合 0.5766 0.5766 0.5782 0.5782 -0.0016 -0.28%
2025-01-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.5782 0.5782 0.5845 0.5845 -0.0063 -1.08%
2025-01-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.5845 0.5845 0.5826 0.5826 0.0019 0.33%
2025-01-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.5826 0.5826 0.5785 0.5785 0.0041 0.71%
2025-01-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.5785 0.5785 0.5803 0.5803 -0.0018 -0.31%
2025-01-16 005644 广发沪港深龙头混合 0.5803 0.5803 0.5793 0.5793 0.0010 0.17%
2025-01-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.5793 0.5793 0.5779 0.5779 0.0014 0.24%
2025-01-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.5779 0.5779 0.5700 0.5700 0.0079 1.39%
2025-01-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.5700 0.5700 0.5753 0.5753 -0.0053 -0.92%
2025-01-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.5753 0.5753 0.5789 0.5789 -0.0036 -0.62%
2025-01-09 005644 广发沪港深龙头混合 0.5789 0.5789 0.5824 0.5824 -0.0035 -0.60%
2025-01-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.5824 0.5824 0.5846 0.5846 -0.0022 -0.38%
2025-01-07 005644 广发沪港深龙头混合 0.5846 0.5846 0.5853 0.5853 -0.0007 -0.12%
2025-01-06 005644 广发沪港深龙头混合 0.5853 0.5853 0.5869 0.5869 -0.0016 -0.27%
2025-01-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.5869 0.5869 0.5838 0.5838 0.0031 0.53%
2025-01-02 005644 广发沪港深龙头混合 0.5838 0.5838 0.5938 0.5938 -0.0100 -1.68%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 1.7140 5.69%
广发睿选三年持有期混合 0.8576 5.24%
广发电子信息传媒股票A 3.2816 4.57%
广发创业板定开 1.2091 4.51%
广发先进制造股票发起式A 1.6290 4.36%
广发先进制造股票发起式C 1.6054 4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E 0.8191 4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8352 4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8033 4.11%
广发制造A 6.1360 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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