广发沪港深龙头混合基金净值查询(005644)
今天最新净值
0.5777
-0.0062 -1.0600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5623
-0.0085 -1.4874%
- 累计净值：0.5777
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.7890亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：余昊 张笑天
近一月,广发沪港深龙头混合(005644)基金累计收益率11.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5622 |
0.5622 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0086 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5708 |
0.5708 |
0.5716 |
0.5716 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5716 |
0.5716 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0017 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5699 |
0.5699 |
0.5827 |
0.5827 |
-0.0128 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5827 |
0.5827 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0048 |
-0.82% |
| 2024-04-12 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5875 |
0.5875 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0058 |
-0.98% |
| 2024-04-11 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5933 |
0.5933 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5919 |
0.5919 |
0.5886 |
0.5886 |
0.0033 |
0.56% |
| 2024-04-09 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5886 |
0.5886 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0057 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5829 |
0.5829 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0024 |
0.41% |
|
|
| 2024-04-03 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5805 |
0.5805 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0072 |
-1.23% |
| 2024-04-02 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5877 |
0.5877 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0042 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5835 |
0.5835 |
0.5817 |
0.5817 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-03-29 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5817 |
0.5817 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5821 |
0.5821 |
0.5771 |
0.5771 |
0.0050 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5771 |
0.5771 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0034 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5805 |
0.5805 |
0.5798 |
0.5798 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5798 |
0.5798 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0023 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5821 |
0.5821 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0095 |
-1.61% |
| 2024-03-21 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5916 |
0.5916 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0060 |
1.02% |
| 2024-03-20 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5856 |
0.5856 |
0.5764 |
0.5764 |
0.0092 |
1.60% |
