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广发沪港深龙头混合基金净值查询(005644)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7130 -0.0038 -0.53% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7104 0.0059 0.8440%
  • 累计净值：0.7130
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.9105亿
  • 最近资产：5.98亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：余昊 张笑天
近一季广发沪港深龙头混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发沪港深龙头混合(005644)基金累计收益率2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 005644 广发沪港深龙头混合 0.7045 0.7045 0.7130 0.7130 -0.0085 -1.19%
2025-12-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.7130 0.7130 0.7168 0.7168 -0.0038 -0.53%
2025-12-12 005644 广发沪港深龙头混合 0.7168 0.7168 0.7090 0.7090 0.0078 1.10%
2025-12-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.7090 0.7090 0.7104 0.7104 -0.0014 -0.20%
2025-12-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.7104 0.7104 0.7092 0.7092 0.0012 0.17%
2025-12-09 005644 广发沪港深龙头混合 0.7092 0.7092 0.7165 0.7165 -0.0073 -1.02%
2025-12-08 005644 广发沪港深龙头混合 0.7165 0.7165 0.7260 0.7260 -0.0095 -1.33%
2025-12-05 005644 广发沪港深龙头混合 0.7260 0.7260 0.7233 0.7233 0.0027 0.37%
2025-12-04 005644 广发沪港深龙头混合 0.7233 0.7233 0.7205 0.7205 0.0028 0.39%
2025-12-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.7205 0.7205 0.7248 0.7248 -0.0043 -0.59%
2025-12-02 005644 广发沪港深龙头混合 0.7248 0.7248 0.7221 0.7221 0.0027 0.37%
2025-12-01 005644 广发沪港深龙头混合 0.7221 0.7221 0.7157 0.7157 0.0064 0.89%
2025-11-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.7157 0.7157 0.7182 0.7182 -0.0025 -0.35%
2025-11-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.7182 0.7182 0.7164 0.7164 0.0018 0.25%
2025-11-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.7164 0.7164 0.7174 0.7174 -0.0010 -0.14%
2025-11-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.7174 0.7174 0.7142 0.7142 0.0032 0.45%
2025-11-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.7142 0.7142 0.7078 0.7078 0.0064 0.90%
2025-11-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.7078 0.7078 0.7214 0.7214 -0.0136 -1.89%
2025-11-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.7214 0.7214 0.7215 0.7215 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 005644 广发沪港深龙头混合 0.7215 0.7215 0.7208 0.7208 0.0007 0.10%
2025-11-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.7208 0.7208 0.7349 0.7349 -0.0141 -1.92%
2025-11-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.7349 0.7349 0.7408 0.7408 -0.0059 -0.80%
2025-11-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.7408 0.7408 0.7515 0.7515 -0.0107 -1.42%
2025-11-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.7515 0.7515 0.7496 0.7496 0.0019 0.25%
2025-11-12 005644 广发沪港深龙头混合 0.7496 0.7496 0.7425 0.7425 0.0071 0.96%
2025-11-11 005644 广发沪港深龙头混合 0.7425 0.7425 0.7413 0.7413 0.0012 0.16%
2025-11-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.7413 0.7413 0.7297 0.7297 0.0116 1.59%
2025-11-07 005644 广发沪港深龙头混合 0.7297 0.7297 0.7296 0.7296 0.0001 0.01%
2025-11-06 005644 广发沪港深龙头混合 0.7296 0.7296 0.7175 0.7175 0.0121 1.69%
2025-11-05 005644 广发沪港深龙头混合 0.7175 0.7175 0.7146 0.7146 0.0029 0.41%
2025-11-04 005644 广发沪港深龙头混合 0.7146 0.7146 0.7152 0.7152 -0.0006 -0.08%
2025-11-03 005644 广发沪港深龙头混合 0.7152 0.7152 0.7079 0.7079 0.0073 1.03%
2025-10-31 005644 广发沪港深龙头混合 0.7079 0.7079 0.7165 0.7165 -0.0086 -1.20%
2025-10-30 005644 广发沪港深龙头混合 0.7165 0.7165 0.7111 0.7111 0.0054 0.76%
2025-10-29 005644 广发沪港深龙头混合 0.7111 0.7111 0.7101 0.7101 0.0010 0.14%
2025-10-28 005644 广发沪港深龙头混合 0.7101 0.7101 0.7116 0.7116 -0.0015 -0.21%
2025-10-27 005644 广发沪港深龙头混合 0.7116 0.7116 0.7067 0.7067 0.0049 0.69%
2025-10-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.7067 0.7067 0.7024 0.7024 0.0043 0.61%
2025-10-23 005644 广发沪港深龙头混合 0.7024 0.7024 0.6961 0.6961 0.0063 0.91%
2025-10-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.6961 0.6961 0.6985 0.6985 -0.0024 -0.34%
2025-10-21 005644 广发沪港深龙头混合 0.6985 0.6985 0.6959 0.6959 0.0026 0.37%
2025-10-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.6959 0.6959 0.6865 0.6865 0.0094 1.37%
2025-10-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.6865 0.6865 0.6971 0.6971 -0.0106 -1.52%
2025-10-16 005644 广发沪港深龙头混合 0.6971 0.6971 0.6915 0.6915 0.0056 0.81%
2025-10-15 005644 广发沪港深龙头混合 0.6915 0.6915 0.6796 0.6796 0.0119 1.75%
2025-10-14 005644 广发沪港深龙头混合 0.6796 0.6796 0.6837 0.6837 -0.0041 -0.60%
2025-10-13 005644 广发沪港深龙头混合 0.6837 0.6837 0.6874 0.6874 -0.0037 -0.54%
2025-10-10 005644 广发沪港深龙头混合 0.6874 0.6874 0.6936 0.6936 -0.0062 -0.89%
2025-10-09 005644 广发沪港深龙头混合 0.6936 0.6936 0.6885 0.6885 0.0051 0.74%
2025-09-30 005644 广发沪港深龙头混合 0.6885 0.6885 0.6883 0.6883 0.0002 0.03%
2025-09-29 005644 广发沪港深龙头混合 0.6883 0.6883 0.6783 0.6783 0.0100 1.47%
2025-09-26 005644 广发沪港深龙头混合 0.6783 0.6783 0.6798 0.6798 -0.0015 -0.22%
2025-09-25 005644 广发沪港深龙头混合 0.6798 0.6798 0.6836 0.6836 -0.0038 -0.56%
2025-09-24 005644 广发沪港深龙头混合 0.6836 0.6836 0.6822 0.6822 0.0014 0.21%
2025-09-23 005644 广发沪港深龙头混合 0.6822 0.6822 0.6839 0.6839 -0.0017 -0.25%
2025-09-22 005644 广发沪港深龙头混合 0.6839 0.6839 0.6893 0.6893 -0.0054 -0.78%
2025-09-19 005644 广发沪港深龙头混合 0.6893 0.6893 0.6863 0.6863 0.0030 0.44%
2025-09-18 005644 广发沪港深龙头混合 0.6863 0.6863 0.6968 0.6968 -0.0105 -1.51%
2025-09-17 005644 广发沪港深龙头混合 0.6968 0.6968 0.6933 0.6933 0.0035 0.50%
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发聚富 1.0939 0.66%
卫星基金 1.1441 0.66%
广发睿毅领先混合A 2.5484 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A 1.0360 0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C 1.0115 0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0137 0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9980 0.47%
广发睿合混合A 1.0305 0.45%
广发睿合混合C 1.0153 0.45%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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