广发沪港深龙头混合基金净值查询(005644)
今天最新净值
0.5777
-0.0062 -1.0600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5839
0.0068 1.1833%
- 累计净值:0.5777
- 成立日期:2018-03-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.7890亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:余昊 张笑天
近一周,广发沪港深龙头混合(005644)基金累计收益率4.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5821 |
0.5821 |
0.5771 |
0.5771 |
0.0050 |
0.87% |
2024-03-27 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5771 |
0.5771 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0034 |
-0.59% |
2024-03-26 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5805 |
0.5805 |
0.5798 |
0.5798 |
0.0007 |
0.12% |
2024-03-25 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5798 |
0.5798 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0023 |
-0.40% |
2024-03-22 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5821 |
0.5821 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0095 |
-1.61% |