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广发景祥纯债 - 基金主页(代码:004020)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0204 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2824
  • 成立日期：2017-03-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.4965亿
  • 最近资产：22.38亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：赵子良
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.46% 0.05% 0.20% 0.59% 1.90% 3.71% 6.21% 30.14%
同类排名 1930/2479 804/2513 406/2506 1033/2495 1815/2444 1644/2159 1540/1716 -
广发景祥纯债(004020)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0207 0.03%
2026-09-17 1.0204 0.01%
2026-09-16 1.0203 0.02%
2026-09-15 1.0201 0.02%
2026-09-14 1.0199 0.01%
2026-09-11 1.0198 -0.01%
广发景祥纯债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 分红 每份派现金0.0278元
2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 分红 每份派现金0.0199元
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-27 分红 每份派现金0.0490元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-21 分红 每份派现金0.0205元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-20 分红 每份派现金0.0414元
广发景祥纯债基金动态
广发景祥纯债(004020)基金档案
基金代码 004020 基金简称 广发景祥纯债 基金全称
发行日期 2017-02-23~2017-02-27 成立日期 2017-03-02 基金类型 债券型-长债
基金经理 赵子良 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 22.38亿 最近份额 21.4965亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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