广发汇元纯债定开债基金净值查询(005778)
今天最新净值
1.0218
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2024-04-24
- 累计净值：1.2364
- 成立日期：2018-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：36.0852亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔
近一季,广发汇元纯债定开债(005778)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005778 |
广发汇元纯债定开债 |
1.0344 |
1.2490 |
1.0350 |
1.2496 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
005778 |
广发汇元纯债定开债 |
1.0350 |
1.2496 |
1.0339 |
1.2485 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
005778 |
广发汇元纯债定开债 |
1.0339 |
1.2485 |
1.0329 |
1.2475 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
005778 |
广发汇元纯债定开债 |
1.0329 |
1.2475 |
1.0292 |
1.2438 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
005778 |
广发汇元纯债定开债 |
1.0292 |
1.2438 |
1.0253 |
1.2399 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-04-03 |
005778 |
广发汇元纯债定开债 |
1.0253 |
1.2399 |
1.0241 |
1.2387 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
005778 |
广发汇元纯债定开债 |
1.0218 |
1.2364 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005778 |
广发汇元纯债定开债 |
1.0232 |
1.2378 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005778 |
广发汇元纯债定开债 |
1.0222 |
1.2368 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005778 |
广发汇元纯债定开债 |
1.0206 |
1.2352 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-08 |
005778 |
广发汇元纯债定开债 |
1.0174 |
1.2320 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005778 |
广发汇元纯债定开债 |
1.0165 |
1.2311 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005778 |
广发汇元纯债定开债 |
1.0134 |
1.2280 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
