| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.14% | 0.07% | 0.16% | 0.61% | 2.77% | 5.02% | 10.51% | 33.29% |
| 同类排名 | 999/2481 | 302/2515 | 727/2508 | 916/2497 | 646/2446 | 691/2161 | 333/1718 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0364 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0362 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0360 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.0357 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0356 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0357 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0185元 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0062元 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 广发医药精选股票A | 1.3562 | 1.86% |
| 广发医药精选股票C | 1.3346 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF广发 | 0.9975 | 1.69% |
| HK创新药 | 1.2946 | 1.56% |
| 广发睿升混合A | 0.9523 | 1.11% |
| 广发睿升混合C | 0.9348 | 1.11% |