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广发汇元纯债定开债(广发汇元纯债定期开放债券) - 基金主页(代码:005778)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0362 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3128
成立日期：2018-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0852亿
最近资产：41.95亿元
基金公司：广发基金
基金经理：古渥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	0.07%	0.16%	0.61%	2.77%	5.02%	10.51%	33.29%
同类排名	999/2481	302/2515	727/2508	916/2497	646/2446	691/2161	333/1718	-

广发汇元纯债定开债(005778)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0364	0.02%
2026-09-16	1.0362	0.02%
2026-09-15	1.0360	0.03%
2026-09-14	1.0357	0.01%
2026-09-11	1.0356	-0.01%
2026-09-10	1.0357	0.00%

广发汇元纯债定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	分红	每份派现金0.0185元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0062元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0073元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0350元

广发汇元纯债定开债(005778)基金档案

基金代码	005778	基金简称	广发汇元纯债定开债	基金全称
发行日期	2018-03-22~2018-03-26	成立日期	2018-03-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	古渥	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	41.95亿元	最近份额	26.0852亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发小盘LOF	2.4616	3.40%
广发医药创新混合发起式C	1.0343	3.30%
广发医药创新混合发起式A	1.0536	3.29%
广发先进制造股票发起式A	2.2062	3.04%
广发先进制造股票发起式C	2.1678	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%