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广发汇元纯债定开债(广发汇元纯债定期开放债券)(005778)基金分红送配

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今天最新净值 1.0362 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3128
成立日期：2018-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0852亿
最近资产：41.95亿元
基金公司：广发基金
基金经理：古渥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	每份派现金0.0185元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0062元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0073元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	每份派现金0.0300元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0350元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	每份派现金0.0460元
2020-05-15	2020-05-15	2020-05-19	每份派现金0.0298元
2019-10-23	2019-10-23	2019-10-25	每份派现金0.0413元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	每份派现金0.0198元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%