广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元基金净值查询(011421)
今天最新净值
0.1204
-0.0015 -1.2300%
2024-04-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.1351
-0.0010 -0.7510%
- 累计净值：0.1204
- 成立日期：2021-03-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.3168亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱
近一季广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元基金净值查询
近一季,广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元(011421)基金累计收益率11.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 |
0.1361 |
0.1361 |
0.1382 |
0.1382 |
-0.0021 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 |
0.1382 |
0.1382 |
0.1386 |
0.1386 |
-0.0004 |
-0.29% |
| 2024-03-29 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 |
0.1386 |
0.1386 |
0.1394 |
0.1394 |
-0.0008 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 |
0.1394 |
0.1394 |
0.1367 |
0.1367 |
0.0027 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 |
0.1367 |
0.1367 |
0.1377 |
0.1377 |
-0.0010 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 |
0.1377 |
0.1377 |
0.1370 |
0.1370 |
0.0007 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 |
0.1370 |
0.1370 |
0.1326 |
0.1326 |
0.0044 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 |
0.1326 |
0.1326 |
0.1272 |
0.1272 |
0.0054 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 |
0.1272 |
0.1272 |
0.1245 |
0.1245 |
0.0027 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 |
0.1245 |
0.1245 |
0.1249 |
0.1249 |
-0.0004 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 |
0.1249 |
0.1249 |
0.1260 |
0.1260 |
-0.0011 |
-0.87% |
| 2024-01-25 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 |
0.1260 |
0.1260 |
0.1256 |
0.1256 |
0.0004 |
0.32% |
| 2024-01-24 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 |
0.1256 |
0.1256 |
0.1232 |
0.1232 |
0.0024 |
1.95% |
| 2024-01-23 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 |
0.1232 |
0.1232 |
0.1223 |
0.1223 |
0.0009 |
0.74% |
