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广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(广发全球科技三个月混合(QDII)美元A)基金净值查询(011421)

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今天最新净值 0.2028 -0.0021 -1.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.1871 0.0001 0.0614% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2028
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：155.3386亿
  • 最近资产：25.46亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：李耀柱 冯剑峰
近一季广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A|广发全球科技三个月混合(QDII)美元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(011421)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2033 0.2033 0.2028 0.2028 0.0005 0.25%
2026-09-15 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2028 0.2028 0.2049 0.2049 -0.0021 -1.04%
2026-09-14 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2049 0.2049 0.2050 0.2050 -0.0001 -0.05%
2026-09-11 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2050 0.2050 0.2044 0.2044 0.0006 0.29%
2026-09-10 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2044 0.2044 0.2053 0.2053 -0.0009 -0.44%
2026-09-09 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2053 0.2053 0.2066 0.2066 -0.0013 -0.63%
2026-09-08 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2066 0.2066 0.2090 0.2090 -0.0024 -1.16%
2026-09-07 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2090 0.2090 0.2075 0.2075 0.0015 0.72%
2026-09-04 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2075 0.2075 0.2076 0.2076 -0.0001 -0.05%
2026-09-03 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2076 0.2076 0.2067 0.2067 0.0009 0.44%
2026-09-02 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2067 0.2067 0.2062 0.2062 0.0005 0.24%
2026-09-01 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2062 0.2062 0.2083 0.2083 -0.0021 -1.01%
2026-08-31 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2083 0.2083 0.2108 0.2108 -0.0025 -1.20%
2026-08-28 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2108 0.2108 0.2104 0.2104 0.0004 0.19%
2026-08-27 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2104 0.2104 0.2097 0.2097 0.0007 0.33%
2026-08-26 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2097 0.2097 0.2105 0.2105 -0.0008 -0.38%
2026-08-25 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2105 0.2105 0.2096 0.2096 0.0009 0.43%
2026-08-24 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2096 0.2096 0.2104 0.2104 -0.0008 -0.38%
2026-08-21 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2104 0.2104 0.2093 0.2093 0.0011 0.53%
2026-08-20 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2093 0.2093 0.2086 0.2086 0.0007 0.34%
2026-08-19 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2086 0.2086 0.2100 0.2100 -0.0014 -0.67%
2026-08-18 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2100 0.2100 0.2115 0.2115 -0.0015 -0.71%
2026-08-17 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2115 0.2115 0.2117 0.2117 -0.0002 -0.09%
2026-08-14 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2117 0.2117 0.2121 0.2121 -0.0004 -0.19%
2026-08-13 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2121 0.2121 0.2093 0.2093 0.0028 1.32%
2026-08-12 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2093 0.2093 0.2096 0.2096 -0.0003 -0.14%
2026-08-11 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2096 0.2096 0.2103 0.2103 -0.0007 -0.33%
2026-08-10 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2103 0.2103 0.2095 0.2095 0.0008 0.38%
2026-08-07 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2095 0.2095 0.2070 0.2070 0.0025 1.19%
2026-08-06 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2070 0.2070 0.2079 0.2079 -0.0009 -0.43%
2026-08-05 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2079 0.2079 0.2069 0.2069 0.0010 0.48%
2026-08-04 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2069 0.2069 0.2037 0.2037 0.0032 1.55%
2026-08-03 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2037 0.2037 0.2018 0.2018 0.0019 0.94%
2026-07-31 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2018 0.2018 0.1953 0.1953 0.0065 3.22%
2026-07-30 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1953 0.1953 0.1962 0.1962 -0.0009 -0.46%
2026-07-29 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1962 0.1962 0.1968 0.1968 -0.0006 -0.30%
2026-07-28 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1968 0.1968 0.1972 0.1972 -0.0004 -0.20%
2026-07-27 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1972 0.1972 0.1938 0.1938 0.0034 1.72%
2026-07-24 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1938 0.1938 0.1955 0.1955 -0.0017 -0.87%
2026-07-23 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1955 0.1955 0.1994 0.1994 -0.0039 -1.99%
2026-07-22 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1994 0.1994 0.2013 0.2013 -0.0019 -0.95%
2026-07-21 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2013 0.2013 0.1988 0.1988 0.0025 1.24%
2026-07-20 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1988 0.1988 0.1979 0.1979 0.0009 0.45%
2026-07-17 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1979 0.1979 0.2029 0.2029 -0.0050 -2.53%
2026-07-16 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2029 0.2029 0.2046 0.2046 -0.0017 -0.83%
2026-07-15 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2046 0.2046 0.2021 0.2021 0.0025 1.22%
2026-07-14 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2021 0.2021 0.2021 0.2021 0.0000 0.00%
2026-07-13 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2021 0.2021 0.2047 0.2047 -0.0026 -1.29%
2026-07-10 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2047 0.2047 0.2058 0.2058 -0.0011 -0.53%
2026-07-09 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2058 0.2058 0.2026 0.2026 0.0032 1.55%
2026-07-08 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2026 0.2026 0.2040 0.2040 -0.0014 -0.69%
2026-07-07 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2040 0.2040 0.2055 0.2055 -0.0015 -0.73%
2026-07-06 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2055 0.2055 0.2048 0.2048 0.0007 0.34%
2026-07-03 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2048 0.2048 0.2040 0.2040 0.0008 0.39%
2026-07-02 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2040 0.2040 0.2068 0.2068 -0.0028 -1.37%
2026-07-01 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2068 0.2068 0.2068 0.2068 0.0000 0.00%
2026-06-30 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2068 0.2068 0.2049 0.2049 0.0019 0.92%
2026-06-29 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2049 0.2049 0.2000 0.2000 0.0049 2.39%
2026-06-26 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2000 0.2000 0.1999 0.1999 0.0001 0.05%
2026-06-25 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1999 0.1999 0.2001 0.2001 -0.0002 -0.10%
2026-06-24 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2001 0.2001 0.1963 0.1963 0.0038 1.90%
2026-06-23 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1963 0.1963 0.2009 0.2009 -0.0046 -2.34%
2026-06-22 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2009 0.2009 0.2020 0.2020 -0.0011 -0.54%
2026-06-18 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2020 0.2020 0.1992 0.1992 0.0028 1.39%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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