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广发添财60天持有债券C - 基金主页(代码:016629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1058 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1058
成立日期：2022-09-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.1756亿
最近资产：33.76亿元
基金公司：广发基金
基金经理：方抗宋倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.02%	0.10%	0.33%	1.65%	3.50%	7.82%	9.68%
同类排名	2151/2488	1935/2522	1497/2515	2168/2504	2075/2453	1780/2168	1228/1723	-

广发添财60天持有债券C(016629)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1060	0.02%
2026-09-17	1.1058	0.01%
2026-09-16	1.1057	0.00%
2026-09-15	1.1057	0.01%
2026-09-14	1.1056	0.00%
2026-09-11	1.1056	0.00%

广发添财60天持有债券C(016629)基金档案

基金代码	016629	基金简称	广发添财60天持有债券C	基金全称
发行日期	2022-09-06~2022-09-15	成立日期	2022-09-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	方抗宋倩倩	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	33.76亿元	最近份额	27.1756亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%