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广发添财60天持有债券C基金净值查询(016629)

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今天最新净值 1.1057 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1057
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.1756亿
  • 最近资产：33.76亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：方抗 宋倩倩
近一季广发添财60天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发添财60天持有债券C(016629)基金累计收益率0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016629 广发添财60天持有债券C 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-09-16 016629 广发添财60天持有债券C 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2026-09-15 016629 广发添财60天持有债券C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-09-14 016629 广发添财60天持有债券C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-09-11 016629 广发添财60天持有债券C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-09-10 016629 广发添财60天持有债券C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-09-09 016629 广发添财60天持有债券C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2026-09-08 016629 广发添财60天持有债券C 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016629 广发添财60天持有债券C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2026-09-04 016629 广发添财60天持有债券C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-09-03 016629 广发添财60天持有债券C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2026-09-02 016629 广发添财60天持有债券C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-09-01 016629 广发添财60天持有债券C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-08-31 016629 广发添财60天持有债券C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-08-28 016629 广发添财60天持有债券C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-08-27 016629 广发添财60天持有债券C 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 016629 广发添财60天持有债券C 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2026-08-25 016629 广发添财60天持有债券C 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2026-08-24 016629 广发添财60天持有债券C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-08-21 016629 广发添财60天持有债券C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-08-20 016629 广发添财60天持有债券C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-08-19 016629 广发添财60天持有债券C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-08-18 016629 广发添财60天持有债券C 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2026-08-17 016629 广发添财60天持有债券C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-08-14 016629 广发添财60天持有债券C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2026-08-13 016629 广发添财60天持有债券C 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2026-08-12 016629 广发添财60天持有债券C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-08-11 016629 广发添财60天持有债券C 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2026-08-10 016629 广发添财60天持有债券C 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2026-08-07 016629 广发添财60天持有债券C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-08-06 016629 广发添财60天持有债券C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-08-05 016629 广发添财60天持有债券C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-08-04 016629 广发添财60天持有债券C 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-08-03 016629 广发添财60天持有债券C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-07-31 016629 广发添财60天持有债券C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-07-30 016629 广发添财60天持有债券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-07-29 016629 广发添财60天持有债券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-07-28 016629 广发添财60天持有债券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-07-27 016629 广发添财60天持有债券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-07-24 016629 广发添财60天持有债券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-07-23 016629 广发添财60天持有债券C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-07-22 016629 广发添财60天持有债券C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2026-07-21 016629 广发添财60天持有债券C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-07-20 016629 广发添财60天持有债券C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-07-17 016629 广发添财60天持有债券C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-16 016629 广发添财60天持有债券C 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-07-15 016629 广发添财60天持有债券C 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-07-14 016629 广发添财60天持有债券C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-07-13 016629 广发添财60天持有债券C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-07-10 016629 广发添财60天持有债券C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-07-09 016629 广发添财60天持有债券C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-07-08 016629 广发添财60天持有债券C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-07-07 016629 广发添财60天持有债券C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-07-06 016629 广发添财60天持有债券C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2026-07-03 016629 广发添财60天持有债券C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-07-02 016629 广发添财60天持有债券C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-07-01 016629 广发添财60天持有债券C 1.1028 1.1028 1.1031 1.1031 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 016629 广发添财60天持有债券C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2026-06-29 016629 广发添财60天持有债券C 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2026-06-26 016629 广发添财60天持有债券C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-06-25 016629 广发添财60天持有债券C 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2026-06-24 016629 广发添财60天持有债券C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-06-23 016629 广发添财60天持有债券C 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016629 广发添财60天持有债券C 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2026-06-18 016629 广发添财60天持有债券C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式C 1.0013 3.85%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 3.84%
广发新动力混合A 1.7830 3.06%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.82%
广发医药精选股票C 1.3346 1.82%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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