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广发生物科技指数人民币(QDII)A(广发生物(人民币)) - 基金主页(代码:001092)

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今天最新净值 1.6630 -0.0290 -1.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6630
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.510亿份
最近份额：1.4286亿
最近资产：1.80亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.42%	-2.23%	0.67%	13.65%	33.52%	27.29%	50.41%	45.00%
同类排名	70/354	238/362	46/362	47/362	31/349	188/314	101/246	-

广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6650	0.12%
2026-09-15	1.6630	-1.74%
2026-09-14	1.6920	0.71%
2026-09-11	1.6800	-0.06%
2026-09-10	1.6810	-1.31%
2026-09-09	1.7030	-0.82%

广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)基金档案

基金代码	001092	基金简称	广发生物科技指数人民币(QDII)A	基金全称	广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金
发行日期	2015-03-06~2015-03-24	成立日期	2015-03-30	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘杰	基金托管人	工商银行	基金公司	广发基金
最近资产	1.80亿	最近份额	1.4286亿	成立份额	10.510亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.30%	赎回费率	0.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%