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广发生物科技指数(QDII) - 基金主页(代码:001092)

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今天最新净值 1.1070 -0.0100 -0.9000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1070
成立日期：2015-03-30
基金类型：
成立份额：10.510亿份
最近份额：8.0485亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰叶帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.26%	-1.76%	-0.09%	2.19%	10.08%	22.28%	-6.48%	16.90%
同类排名	178/276	267/285	282/285	179/275	102/201	65/148	61/96	-

广发生物科技指数(QDII)(001092)基金档案

基金代码	001092	基金简称	广发生物(人民币)	基金全称	广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金
发行日期	2015-03-06~2015-03-24	成立日期	2015-03-30	基金类型
基金经理	刘杰叶帅	基金托管人	工商银行	基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	8.0485亿	成立份额	10.510亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.30%	赎回费率	0.50%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK创新药	0.6246	1.99%
广发医药创新混合发起式A	1.0216	1.31%
广发医药创新混合发起式C	1.0172	1.30%
广发创新医疗两年持有期混合A	0.5016	1.21%
广发创新医疗两年持有期混合C	0.4954	1.21%
广发沪港深医药混合A	0.6379	1.19%
广发沪港深医药混合C	0.6319	1.18%
创新药	0.4996	1.17%
广发创新药ETF联接A	0.4790	1.12%
广发瑞泽精选混合A	0.5976	1.10%