广发生物科技指数人民币(QDII)A(广发生物(人民币))基金净值查询(001092)

今天最新净值 1.6800 -0.0010 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6800
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.510亿份
最近份额：1.4286亿
最近资产：1.80亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一季广发生物科技指数人民币(QDII)A|广发生物(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)基金累计收益率15.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6920	1.6920	1.6800	1.6800	0.0120	0.71%
2026-09-11	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6800	1.6800	1.6810	1.6810	-0.0010	-0.06%
2026-09-10	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6810	1.6810	1.7030	1.7030	-0.0220	-1.31%
2026-09-09	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7030	1.7030	1.7170	1.7170	-0.0140	-0.82%
2026-09-08	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7170	1.7170	1.7480	1.7480	-0.0310	-1.81%
2026-09-07	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7480	1.7480	1.7480	1.7480	0.0000	0.00%
2026-09-04	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7480	1.7480	1.7610	1.7610	-0.0130	-0.74%
2026-09-03	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7610	1.7610	1.7620	1.7620	-0.0010	-0.06%
2026-09-02	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7620	1.7620	1.7400	1.7400	0.0220	1.25%
2026-09-01	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7400	1.7400	1.7250	1.7250	0.0150	0.87%

2026-08-31	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7250	1.7250	1.7230	1.7230	0.0020	0.12%
2026-08-28	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7230	1.7230	1.7680	1.7680	-0.0450	-2.61%
2026-08-27	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7680	1.7680	1.7730	1.7730	-0.0050	-0.28%
2026-08-26	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7730	1.7730	1.7820	1.7820	-0.0090	-0.51%
2026-08-25	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7820	1.7820	1.7520	1.7520	0.0300	1.68%
2026-08-24	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7520	1.7520	1.7610	1.7610	-0.0090	-0.51%
2026-08-21	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7610	1.7610	1.7390	1.7390	0.0220	1.25%
2026-08-20	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7390	1.7390	1.7920	1.7920	-0.0530	-3.05%
2026-08-19	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.7920	1.7920	1.6920	1.6920	0.1000	5.58%
2026-08-18	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6920	1.6920	1.6760	1.6760	0.0160	0.95%
2026-08-17	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6760	1.6760	1.6540	1.6540	0.0220	1.31%
2026-08-14	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6540	1.6540	1.6580	1.6580	-0.0040	-0.24%
2026-08-13	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6580	1.6580	1.6730	1.6730	-0.0150	-0.90%
2026-08-12	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6730	1.6730	1.6670	1.6670	0.0060	0.36%
2026-08-11	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6670	1.6670	1.6690	1.6690	-0.0020	-0.12%

2026-08-10	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6690	1.6690	1.6520	1.6520	0.0170	1.02%
2026-08-07	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6520	1.6520	1.6220	1.6220	0.0300	1.82%
2026-08-06	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6220	1.6220	1.6130	1.6130	0.0090	0.56%
2026-08-05	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6130	1.6130	1.6010	1.6010	0.0120	0.75%
2026-08-04	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6010	1.6010	1.5680	1.5680	0.0330	2.06%
2026-08-03	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5680	1.5680	1.5710	1.5710	-0.0030	-0.19%
2026-07-31	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5710	1.5710	1.6000	1.6000	-0.0290	-1.85%
2026-07-30	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6000	1.6000	1.5890	1.5890	0.0110	0.69%
2026-07-29	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5890	1.5890	1.6050	1.6050	-0.0160	-1.00%
2026-07-28	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6050	1.6050	1.5890	1.5890	0.0160	1.00%
2026-07-27	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5890	1.5890	1.5850	1.5850	0.0040	0.25%
2026-07-24	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5850	1.5850	1.5910	1.5910	-0.0060	-0.38%
2026-07-23	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5910	1.5910	1.5800	1.5800	0.0110	0.70%
2026-07-22	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5800	1.5800	1.5990	1.5990	-0.0190	-1.20%
2026-07-21	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5990	1.5990	1.5760	1.5760	0.0230	1.44%
2026-07-20	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5760	1.5760	1.6030	1.6030	-0.0270	-1.71%
2026-07-17	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6030	1.6030	1.5970	1.5970	0.0060	0.38%
2026-07-16	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5970	1.5970	1.6020	1.6020	-0.0050	-0.31%
2026-07-15	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6020	1.6020	1.5930	1.5930	0.0090	0.56%
2026-07-14	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5930	1.5930	1.6000	1.6000	-0.0070	-0.44%
2026-07-13	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6000	1.6000	1.6240	1.6240	-0.0240	-1.50%
2026-07-10	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6240	1.6240	1.6670	1.6670	-0.0430	-2.65%
2026-07-09	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6670	1.6670	1.6630	1.6630	0.0040	0.24%
2026-07-08	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6630	1.6630	1.6770	1.6770	-0.0140	-0.84%
2026-07-07	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6770	1.6770	1.6490	1.6490	0.0280	1.67%
2026-07-06	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6490	1.6490	1.6540	1.6540	-0.0050	-0.30%
2026-07-03	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6540	1.6540	1.6550	1.6550	-0.0010	-0.06%
2026-07-02	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6550	1.6550	1.6070	1.6070	0.0480	2.90%
2026-07-01	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6070	1.6070	1.6100	1.6100	-0.0030	-0.19%
2026-06-30	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6100	1.6100	1.6100	1.6100	0.0000	0.00%
2026-06-29	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.6100	1.6100	1.5910	1.5910	0.0190	1.19%
2026-06-26	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5910	1.5910	1.5570	1.5570	0.0340	2.14%
2026-06-25	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5570	1.5570	1.5430	1.5430	0.0140	0.90%
2026-06-24	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5430	1.5430	1.5220	1.5220	0.0210	1.36%
2026-06-23	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5220	1.5220	1.5090	1.5090	0.0130	0.86%
2026-06-22	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5090	1.5090	1.4820	1.4820	0.0270	1.79%
2026-06-18	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4820	1.4820	1.4810	1.4810	0.0010	0.07%
2026-06-17	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4810	1.4810	1.4650	1.4650	0.0160	1.09%
2026-06-16	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4650	1.4650	1.4700	1.4700	-0.0050	-0.34%

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