广发生物科技指数人民币(QDII)A(广发生物(人民币))基金净值查询(001092)

今天最新净值 1.4780 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4780
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.510亿份
最近份额：1.4286亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰叶帅

近一月广发生物科技指数人民币(QDII)A|广发生物(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)基金累计收益率2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4690	1.4690	1.4780	1.4780	-0.0090	-0.61%
2025-12-15	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4780	1.4780	1.4780	1.4780	0.0000	0.00%
2025-12-12	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4780	1.4780	1.4820	1.4820	-0.0040	-0.27%
2025-12-11	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4820	1.4820	1.4730	1.4730	0.0090	0.61%
2025-12-10	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4730	1.4730	1.4590	1.4590	0.0140	0.96%
2025-12-09	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4590	1.4590	1.4830	1.4830	-0.0240	-1.64%
2025-12-08	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4830	1.4830	1.4870	1.4870	-0.0040	-0.27%
2025-12-05	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4870	1.4870	1.4930	1.4930	-0.0060	-0.40%
2025-12-04	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4930	1.4930	1.4940	1.4940	-0.0010	-0.07%
2025-12-03	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4940	1.4940	1.4670	1.4670	0.0270	1.81%

2025-12-02	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4670	1.4670	1.4760	1.4760	-0.0090	-0.61%
2025-12-01	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4760	1.4760	1.5080	1.5080	-0.0320	-2.17%
2025-11-28	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5080	1.5080	1.5070	1.5070	0.0010	0.07%
2025-11-27	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5070	1.5070	1.5070	1.5070	0.0000	0.00%
2025-11-26	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.5070	1.5070	1.4950	1.4950	0.0120	0.80%
2025-11-25	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4950	1.4950	1.4760	1.4760	0.0190	1.27%
2025-11-24	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4760	1.4760	1.4560	1.4560	0.0200	1.36%
2025-11-21	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4560	1.4560	1.4320	1.4320	0.0240	1.65%
2025-11-20	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4320	1.4320	1.4440	1.4440	-0.0120	-0.83%
2025-11-19	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4440	1.4440	1.4570	1.4570	-0.0130	-0.90%
2025-11-18	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4570	1.4570	1.4460	1.4460	0.0110	0.76%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7140	5.69%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
广发电子信息传媒股票A	3.2816	4.57%
广发创业板定开	1.2091	4.51%
广发先进制造股票发起式A	1.6290	4.36%
广发先进制造股票发起式C	1.6054	4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8191	4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8352	4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8033	4.11%
广发制造A	6.1360	4.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%