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广发恒生生物科技ETF - 基金主页(代码:159169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9975 0.0169 1.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9631 0.0083 0.8659% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9975
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.35亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋王嘉时

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	1.92%	0.82%	28.89%	-	-	-	-7.55%
同类排名		467/5467	306/5421	40/5238				-

广发恒生生物科技ETF(159169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0118	1.41%
2026-09-17	0.9975	1.69%
2026-09-16	0.9806	-0.65%
2026-09-15	0.9870	-1.44%
2026-09-14	1.0012	3.61%
2026-09-11	0.9651	-1.41%

广发恒生生物科技ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.37%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	10.35%	2.29%
02269	药明生物	0.0000	10.09%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	8.58%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.45%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.47%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	5.23%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	5.14%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	3.95%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.27%	5.53%

广发恒生生物科技ETF(159169)基金档案

基金代码	159169	基金简称	恒生生物科技ETF广发	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-06	成立日期	2026-02-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏浩洋王嘉时	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	4.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%