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广发价值增长混合C - 基金主页(代码:011867)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0718 -0.0090 -0.83% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1120 0.0029 0.2657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0718
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.1631亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：广发基金
基金经理：程琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.08%	-2.78%	-2.09%	3.79%	6.68%	35.29%	12.66%	12.57%
同类排名	2811/4981	4718/5421	817/5424	519/5380	1900/4741	3003/4207	2583/3662	-

广发价值增长混合C(011867)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0810	0.86%
2026-09-17	1.0718	-0.83%
2026-09-16	1.0808	-0.08%
2026-09-15	1.0817	-0.79%
2026-09-14	1.0903	0.12%
2026-09-11	1.0890	-1.22%

广发价值增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	10.00%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	9.78%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	9.73%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	8.48%	5.30%
002003	伟星股份	0.0000	8.38%	-1.44%
01070	TCL电子	0.0000	7.15%	3.89%
002415	海康威视	0.0000	4.78%	0.90%
002318	久立特材	0.0000	4.03%	1.98%
600489	中金黄金	0.0000	3.98%	3.01%
002588	史丹利	0.0000	3.46%	-0.20%

广发价值增长混合C(011867)基金档案

基金代码	011867	基金简称	广发价值增长混合C	基金全称
发行日期	2021-05-12~2021-05-25	成立日期	2021-05-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	程琨	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	16.1631亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%