广发价值增长混合C基金净值查询(011867)

今天最新净值 1.0817 -0.0086 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1120 0.0029 0.2657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0817
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.1631亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：广发基金
基金经理：程琨

近一季广发价值增长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发价值增长混合C(011867)基金累计收益率3.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011867	广发价值增长混合C	1.0808	1.0808	1.0817	1.0817	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	011867	广发价值增长混合C	1.0817	1.0817	1.0903	1.0903	-0.0086	-0.79%
2026-09-14	011867	广发价值增长混合C	1.0903	1.0903	1.0890	1.0890	0.0013	0.12%
2026-09-11	011867	广发价值增长混合C	1.0890	1.0890	1.1025	1.1025	-0.0135	-1.22%
2026-09-10	011867	广发价值增长混合C	1.1025	1.1025	1.1096	1.1096	-0.0071	-0.64%
2026-09-09	011867	广发价值增长混合C	1.1096	1.1096	1.1050	1.1050	0.0046	0.42%
2026-09-08	011867	广发价值增长混合C	1.1050	1.1050	1.1040	1.1040	0.0010	0.09%
2026-09-07	011867	广发价值增长混合C	1.1040	1.1040	1.1221	1.1221	-0.0181	-1.64%
2026-09-04	011867	广发价值增长混合C	1.1221	1.1221	1.1180	1.1180	0.0041	0.37%
2026-09-03	011867	广发价值增长混合C	1.1180	1.1180	1.1115	1.1115	0.0065	0.58%

2026-09-02	011867	广发价值增长混合C	1.1115	1.1115	1.1227	1.1227	-0.0112	-1.00%
2026-09-01	011867	广发价值增长混合C	1.1227	1.1227	1.1218	1.1218	0.0009	0.08%
2026-08-31	011867	广发价值增长混合C	1.1218	1.1218	1.1184	1.1184	0.0034	0.30%
2026-08-28	011867	广发价值增长混合C	1.1184	1.1184	1.1133	1.1133	0.0051	0.46%
2026-08-27	011867	广发价值增长混合C	1.1133	1.1133	1.1045	1.1045	0.0088	0.80%
2026-08-26	011867	广发价值增长混合C	1.1045	1.1045	1.1006	1.1006	0.0039	0.35%
2026-08-25	011867	广发价值增长混合C	1.1006	1.1006	1.1021	1.1021	-0.0015	-0.14%
2026-08-24	011867	广发价值增长混合C	1.1021	1.1021	1.1047	1.1047	-0.0026	-0.24%
2026-08-21	011867	广发价值增长混合C	1.1047	1.1047	1.0972	1.0972	0.0075	0.68%
2026-08-20	011867	广发价值增长混合C	1.0972	1.0972	1.0876	1.0876	0.0096	0.88%
2026-08-19	011867	广发价值增长混合C	1.0876	1.0876	1.0932	1.0932	-0.0056	-0.51%
2026-08-18	011867	广发价值增长混合C	1.0932	1.0932	1.0947	1.0947	-0.0015	-0.14%
2026-08-17	011867	广发价值增长混合C	1.0947	1.0947	1.0782	1.0782	0.0165	1.53%
2026-08-14	011867	广发价值增长混合C	1.0782	1.0782	1.0860	1.0860	-0.0078	-0.72%
2026-08-13	011867	广发价值增长混合C	1.0860	1.0860	1.1057	1.1057	-0.0197	-1.81%

2026-08-12	011867	广发价值增长混合C	1.1057	1.1057	1.1089	1.1089	-0.0032	-0.29%
2026-08-11	011867	广发价值增长混合C	1.1089	1.1089	1.1274	1.1274	-0.0185	-1.67%
2026-08-10	011867	广发价值增长混合C	1.1274	1.1274	1.1140	1.1140	0.0134	1.20%
2026-08-07	011867	广发价值增长混合C	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%
2026-08-06	011867	广发价值增长混合C	1.1140	1.1140	1.1213	1.1213	-0.0073	-0.65%
2026-08-05	011867	广发价值增长混合C	1.1213	1.1213	1.1060	1.1060	0.0153	1.38%
2026-08-04	011867	广发价值增长混合C	1.1060	1.1060	1.1146	1.1146	-0.0086	-0.77%
2026-08-03	011867	广发价值增长混合C	1.1146	1.1146	1.1118	1.1118	0.0028	0.25%
2026-07-31	011867	广发价值增长混合C	1.1118	1.1118	1.1012	1.1012	0.0106	0.96%
2026-07-30	011867	广发价值增长混合C	1.1012	1.1012	1.0936	1.0936	0.0076	0.69%
2026-07-29	011867	广发价值增长混合C	1.0936	1.0936	1.0710	1.0710	0.0226	2.11%
2026-07-28	011867	广发价值增长混合C	1.0710	1.0710	1.0734	1.0734	-0.0024	-0.22%
2026-07-27	011867	广发价值增长混合C	1.0734	1.0734	1.0599	1.0599	0.0135	1.27%
2026-07-24	011867	广发价值增长混合C	1.0599	1.0599	1.0772	1.0772	-0.0173	-1.61%
2026-07-23	011867	广发价值增长混合C	1.0772	1.0772	1.0566	1.0566	0.0206	1.95%
2026-07-22	011867	广发价值增长混合C	1.0566	1.0566	1.0482	1.0482	0.0084	0.80%
2026-07-21	011867	广发价值增长混合C	1.0482	1.0482	1.0416	1.0416	0.0066	0.63%
2026-07-20	011867	广发价值增长混合C	1.0416	1.0416	1.0138	1.0138	0.0278	2.74%
2026-07-17	011867	广发价值增长混合C	1.0138	1.0138	1.0264	1.0264	-0.0126	-1.23%
2026-07-16	011867	广发价值增长混合C	1.0264	1.0264	1.0327	1.0327	-0.0063	-0.61%
2026-07-15	011867	广发价值增长混合C	1.0327	1.0327	1.0174	1.0174	0.0153	1.50%
2026-07-14	011867	广发价值增长混合C	1.0174	1.0174	1.0048	1.0048	0.0126	1.25%
2026-07-13	011867	广发价值增长混合C	1.0048	1.0048	1.0065	1.0065	-0.0017	-0.17%
2026-07-10	011867	广发价值增长混合C	1.0065	1.0065	1.0125	1.0125	-0.0060	-0.59%
2026-07-09	011867	广发价值增长混合C	1.0125	1.0125	1.0186	1.0186	-0.0061	-0.60%
2026-07-08	011867	广发价值增长混合C	1.0186	1.0186	1.0172	1.0172	0.0014	0.14%
2026-07-07	011867	广发价值增长混合C	1.0172	1.0172	1.0344	1.0344	-0.0172	-1.66%
2026-07-06	011867	广发价值增长混合C	1.0344	1.0344	1.0149	1.0149	0.0195	1.92%
2026-07-03	011867	广发价值增长混合C	1.0149	1.0149	0.9914	0.9914	0.0235	2.37%
2026-07-02	011867	广发价值增长混合C	0.9914	0.9914	0.9808	0.9808	0.0106	1.08%
2026-07-01	011867	广发价值增长混合C	0.9808	0.9808	0.9760	0.9760	0.0048	0.49%
2026-06-30	011867	广发价值增长混合C	0.9760	0.9760	0.9796	0.9796	-0.0036	-0.37%
2026-06-29	011867	广发价值增长混合C	0.9796	0.9796	0.9665	0.9665	0.0131	1.36%
2026-06-26	011867	广发价值增长混合C	0.9665	0.9665	0.9808	0.9808	-0.0143	-1.46%
2026-06-25	011867	广发价值增长混合C	0.9808	0.9808	0.9975	0.9975	-0.0167	-1.70%
2026-06-24	011867	广发价值增长混合C	0.9975	0.9975	0.9971	0.9971	0.0004	0.04%
2026-06-23	011867	广发价值增长混合C	0.9971	0.9971	1.0248	1.0248	-0.0277	-2.70%
2026-06-22	011867	广发价值增长混合C	1.0248	1.0248	1.0239	1.0239	0.0009	0.09%
2026-06-18	011867	广发价值增长混合C	1.0239	1.0239	1.0327	1.0327	-0.0088	-0.85%
2026-06-17	011867	广发价值增长混合C	1.0327	1.0327	1.0310	1.0310	0.0017	0.16%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%