广发价值增长混合C基金净值查询(011867)
今天最新净值
0.8753
0.0057 0.6600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8834
-0.0045 -0.5073%
- 累计净值：0.8753
- 成立日期：2021-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.0855亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：程琨
近一季,广发价值增长混合C(011867)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0146 |
1.67% |
| 2024-04-17 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0118 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0088 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0026 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-02 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0096 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0099 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-03-22 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0083 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-03-19 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0099 |
-1.13% |
| 2024-03-15 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0071 |
0.82% |
|
|
| 2024-03-11 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0060 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0182 |
2.19% |
| 2024-02-28 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0178 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0106 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-02-21 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0084 |
1.01% |
| 2024-02-20 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-02-08 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0078 |
0.95% |
| 2024-02-07 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0226 |
2.82% |
| 2024-02-06 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8000 |
0.8000 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0321 |
4.18% |
| 2024-02-05 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0141 |
-1.80% |
| 2024-02-01 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.7821 |
0.7821 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0051 |
0.66% |
| 2024-01-31 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.7770 |
0.7770 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0131 |
-1.66% |
| 2024-01-30 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.7901 |
0.7901 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0137 |
-1.70% |
| 2024-01-29 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8038 |
0.8038 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2024-01-26 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0060 |
-0.74% |
| 2024-01-25 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0147 |
1.84% |
| 2024-01-24 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8006 |
0.8006 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0112 |
1.42% |
| 2024-01-23 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0054 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0324 |
-3.97% |
| 2024-01-19 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0041 |
-0.50% |
