广发价值增长混合C基金净值查询(011867)
今天最新净值
1.0608
-0.0030 -0.28%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0621
0.0159 1.5192%
- 累计净值：1.0608
- 成立日期：2021-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.1631亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：程琨
近一季,广发价值增长混合C(011867)基金累计收益率6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0146 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0163 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0112 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0053 |
0.51% |
|
|
| 2025-12-02 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-01 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0107 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0173 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0160 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0138 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0089 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0075 |
0.71% |
|
|
| 2025-11-11 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0101 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0223 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0123 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0123 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0147 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0155 |
-1.50% |
| 2025-10-16 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0170 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0175 |
-1.68% |
| 2025-10-13 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0130 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0249 |
2.41% |
| 2025-09-30 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0139 |
1.37% |
| 2025-09-26 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0083 |
1.0083 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0128 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-09-18 |
011867 |
广发价值增长混合C |
0.9897 |
0.9897 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0150 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
011867 |
广发价值增长混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0036 |
0.36% |
