广发中证全指电力公用事业ETF基金净值查询(159611)
今天最新净值
0.8891
-0.0027 -0.3000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9797
-0.0055 -0.5581%
- 累计净值：0.8891
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.6583亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明
近一季,广发中证全指电力公用事业ETF(159611)基金累计收益率8.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
0.9852 |
0.9852 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0170 |
1.76% |
| 2024-04-23 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
0.9682 |
0.9682 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0175 |
-1.78% |
| 2024-04-22 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
0.9857 |
0.9857 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2024-04-19 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
0.9925 |
0.9925 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
1.0135 |
1.0135 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0162 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
0.9973 |
0.9973 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0161 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
1.0134 |
1.0134 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0145 |
1.45% |
| 2024-04-12 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
0.9989 |
0.9989 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
1.0067 |
1.0067 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0078 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
0.9989 |
0.9989 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0075 |
0.76% |
|
|
| 2024-04-09 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
0.9914 |
0.9914 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0053 |
-0.53% |
