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广发诚享混合C基金净值查询(011480)

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今天最新净值 0.4375 -0.0009 -0.21% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5142 -0.0033 -0.6295% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4375
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.7298亿
  • 最近资产：15.39亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：观富钦 孙迪 郑澄然 叶帅
近一季广发诚享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,广发诚享混合C(011480)基金累计收益率-15.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011480 广发诚享混合C 0.4416 0.4416 0.4375 0.4375 0.0041 0.94%
2026-09-15 011480 广发诚享混合C 0.4375 0.4375 0.4384 0.4384 -0.0009 -0.21%
2026-09-14 011480 广发诚享混合C 0.4384 0.4384 0.4391 0.4391 -0.0007 -0.16%
2026-09-11 011480 广发诚享混合C 0.4391 0.4391 0.4461 0.4461 -0.0070 -1.57%
2026-09-10 011480 广发诚享混合C 0.4461 0.4461 0.4518 0.4518 -0.0057 -1.26%
2026-09-09 011480 广发诚享混合C 0.4518 0.4518 0.4531 0.4531 -0.0013 -0.29%
2026-09-08 011480 广发诚享混合C 0.4531 0.4531 0.4545 0.4545 -0.0014 -0.31%
2026-09-07 011480 广发诚享混合C 0.4545 0.4545 0.4511 0.4511 0.0034 0.75%
2026-09-04 011480 广发诚享混合C 0.4511 0.4511 0.4529 0.4529 -0.0018 -0.40%
2026-09-03 011480 广发诚享混合C 0.4529 0.4529 0.4511 0.4511 0.0018 0.40%
2026-09-02 011480 广发诚享混合C 0.4511 0.4511 0.4568 0.4568 -0.0057 -1.25%
2026-09-01 011480 广发诚享混合C 0.4568 0.4568 0.4598 0.4598 -0.0030 -0.65%
2026-08-31 011480 广发诚享混合C 0.4598 0.4598 0.4560 0.4560 0.0038 0.83%
2026-08-28 011480 广发诚享混合C 0.4560 0.4560 0.4553 0.4553 0.0007 0.15%
2026-08-27 011480 广发诚享混合C 0.4553 0.4553 0.4504 0.4504 0.0049 1.09%
2026-08-26 011480 广发诚享混合C 0.4504 0.4504 0.4485 0.4485 0.0019 0.42%
2026-08-25 011480 广发诚享混合C 0.4485 0.4485 0.4485 0.4485 0.0000 0.00%
2026-08-24 011480 广发诚享混合C 0.4485 0.4485 0.4584 0.4584 -0.0099 -2.16%
2026-08-21 011480 广发诚享混合C 0.4584 0.4584 0.4552 0.4552 0.0032 0.70%
2026-08-20 011480 广发诚享混合C 0.4552 0.4552 0.4541 0.4541 0.0011 0.24%
2026-08-19 011480 广发诚享混合C 0.4541 0.4541 0.4749 0.4749 -0.0208 -4.38%
2026-08-18 011480 广发诚享混合C 0.4749 0.4749 0.4793 0.4793 -0.0044 -0.92%
2026-08-17 011480 广发诚享混合C 0.4793 0.4793 0.4660 0.4660 0.0133 2.85%
2026-08-14 011480 广发诚享混合C 0.4660 0.4660 0.4636 0.4636 0.0024 0.52%
2026-08-13 011480 广发诚享混合C 0.4636 0.4636 0.4664 0.4664 -0.0028 -0.60%
2026-08-12 011480 广发诚享混合C 0.4664 0.4664 0.4637 0.4637 0.0027 0.58%
2026-08-11 011480 广发诚享混合C 0.4637 0.4637 0.4648 0.4648 -0.0011 -0.24%
2026-08-10 011480 广发诚享混合C 0.4648 0.4648 0.4629 0.4629 0.0019 0.41%
2026-08-07 011480 广发诚享混合C 0.4629 0.4629 0.4540 0.4540 0.0089 1.96%
2026-08-06 011480 广发诚享混合C 0.4540 0.4540 0.4537 0.4537 0.0003 0.07%
2026-08-05 011480 广发诚享混合C 0.4537 0.4537 0.4440 0.4440 0.0097 2.18%
2026-08-04 011480 广发诚享混合C 0.4440 0.4440 0.4327 0.4327 0.0113 2.61%
2026-08-03 011480 广发诚享混合C 0.4327 0.4327 0.4345 0.4345 -0.0018 -0.41%
2026-07-31 011480 广发诚享混合C 0.4345 0.4345 0.4269 0.4269 0.0076 1.78%
2026-07-30 011480 广发诚享混合C 0.4269 0.4269 0.4400 0.4400 -0.0131 -2.98%
2026-07-29 011480 广发诚享混合C 0.4400 0.4400 0.4345 0.4345 0.0055 1.27%
2026-07-28 011480 广发诚享混合C 0.4345 0.4345 0.4529 0.4529 -0.0184 -4.06%
2026-07-27 011480 广发诚享混合C 0.4529 0.4529 0.4404 0.4404 0.0125 2.84%
2026-07-24 011480 广发诚享混合C 0.4404 0.4404 0.4489 0.4489 -0.0085 -1.89%
2026-07-23 011480 广发诚享混合C 0.4489 0.4489 0.4425 0.4425 0.0064 1.45%
2026-07-22 011480 广发诚享混合C 0.4425 0.4425 0.4462 0.4462 -0.0037 -0.83%
2026-07-21 011480 广发诚享混合C 0.4462 0.4462 0.4269 0.4269 0.0193 4.52%
2026-07-20 011480 广发诚享混合C 0.4269 0.4269 0.4315 0.4315 -0.0046 -1.07%
2026-07-17 011480 广发诚享混合C 0.4315 0.4315 0.4581 0.4581 -0.0266 -5.81%
2026-07-16 011480 广发诚享混合C 0.4581 0.4581 0.4679 0.4679 -0.0098 -2.09%
2026-07-15 011480 广发诚享混合C 0.4679 0.4679 0.4725 0.4725 -0.0046 -0.97%
2026-07-14 011480 广发诚享混合C 0.4725 0.4725 0.4603 0.4603 0.0122 2.65%
2026-07-13 011480 广发诚享混合C 0.4603 0.4603 0.4787 0.4787 -0.0184 -3.84%
2026-07-10 011480 广发诚享混合C 0.4787 0.4787 0.4962 0.4962 -0.0175 -3.53%
2026-07-09 011480 广发诚享混合C 0.4962 0.4962 0.4851 0.4851 0.0111 2.29%
2026-07-08 011480 广发诚享混合C 0.4851 0.4851 0.4944 0.4944 -0.0093 -1.88%
2026-07-07 011480 广发诚享混合C 0.4944 0.4944 0.5055 0.5055 -0.0111 -2.20%
2026-07-06 011480 广发诚享混合C 0.5055 0.5055 0.5100 0.5100 -0.0045 -0.88%
2026-07-03 011480 广发诚享混合C 0.5100 0.5100 0.5076 0.5076 0.0024 0.47%
2026-07-02 011480 广发诚享混合C 0.5076 0.5076 0.5286 0.5286 -0.0210 -3.97%
2026-07-01 011480 广发诚享混合C 0.5286 0.5286 0.5325 0.5325 -0.0039 -0.73%
2026-06-30 011480 广发诚享混合C 0.5325 0.5325 0.5247 0.5247 0.0078 1.49%
2026-06-29 011480 广发诚享混合C 0.5247 0.5247 0.5184 0.5184 0.0063 1.22%
2026-06-26 011480 广发诚享混合C 0.5184 0.5184 0.5371 0.5371 -0.0187 -3.48%
2026-06-25 011480 广发诚享混合C 0.5371 0.5371 0.5319 0.5319 0.0052 0.98%
2026-06-24 011480 广发诚享混合C 0.5319 0.5319 0.5259 0.5259 0.0060 1.14%
2026-06-23 011480 广发诚享混合C 0.5259 0.5259 0.5413 0.5413 -0.0154 -2.85%
2026-06-22 011480 广发诚享混合C 0.5413 0.5413 0.5265 0.5265 0.0148 2.81%
2026-06-18 011480 广发诚享混合C 0.5265 0.5265 0.5231 0.5231 0.0034 0.65%
2026-06-17 011480 广发诚享混合C 0.5231 0.5231 0.5195 0.5195 0.0036 0.69%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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