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广发恒生中型股指数C - 基金主页(代码:004996)

今天最新净值 0.7102 -0.0049 -0.6900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6934 0.0026 0.3752%
  • 累计净值:0.7102
  • 成立日期:2017-09-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4180亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:刘杰 姚曦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.53% 1.53% 7.70% 0.79% -11.30% 1.08% -33.63% -28.98%
同类排名 1569/2643 1429/2752 1187/2723 1464/2605 1136/2194 370/1816 1072/1167 -
广发恒生中型股指数C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02899 紫金矿业 8.0200 2.94% 1.83%
02328 中国财险 10.0000 2.74% -1.90%
00728 中国电信 17.0000 2.10% 2.44%
01910 新秀丽 0.0000 1.58% -0.50%
00168 青岛啤酒股份 1.0000 1.55% 2.09%
00788 中国铁塔 63.8000 1.52% 1.12%
01171 兖矿能源 2.2000 1.45% -1.67%
06030 中信证券 3.0500 1.34% -1.53%
00019 太古股份公 0.0000 1.27% 0.39%
01898 中煤能源 0.0000 1.24% 0.79%
广发恒生中型股指数C(004996)基金档案
基金代码 004996 基金简称 广发恒生中型股指数(LOF)C 基金全称
发行日期 2017-08-07~2017-09-12 成立日期 2017-09-21 基金类型
基金经理 刘杰 姚曦 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 0.4180亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率