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广发恒生中型股指数C(广发恒生中型股指数(LOF)C) - 基金主页(代码:004996)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8993 -0.0015 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0302 0.0057 0.5574% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8993
成立日期：2017-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4005亿
最近资产：0.34亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.01%	-2.62%	-5.14%	-6.77%	-19.19%	33.86%	17.49%	2.15%
同类排名	3939/4772	4547/5464	2184/5418	2126/5236	3915/4399	2124/2954	1560/2253	-

广发恒生中型股指数C(004996)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9089	1.07%
2026-09-17	0.8993	-0.17%
2026-09-16	0.9008	0.42%
2026-09-15	0.8970	-1.18%
2026-09-14	0.9076	-0.26%
2026-09-11	0.9100	-1.46%

广发恒生中型股指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	4.52%	4.20%
03750	宁德时代	0.0000	3.77%	-2.57%
01888	建滔积层板	0.0000	2.43%	1.64%
00522	ASMPT	0.0000	2.12%	0.97%
00148	建滔集团	0.0000	2.06%	0.29%
02359	药明康德	0.0000	1.96%	9.74%
02338	潍柴动力	0.0000	1.75%	8.31%
03993	洛阳钼业	0.0000	1.49%	6.46%
00300	美的集团	0.0000	1.35%	1.98%
01308	海丰国际	0.0000	1.25%	2.17%

广发恒生中型股指数C(004996)基金档案

基金代码	004996	基金简称	广发恒生中型股指数C	基金全称
发行日期	2017-08-07~2017-09-12	成立日期	2017-09-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	姚曦	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.34亿	最近份额	0.4005亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%