广发恒生中型股指数C基金净值查询(004996)
今天最新净值
0.7222
0.0140 1.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7154
0.0072 1.0119%
- 累计净值：0.7222
- 成立日期：2017-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4180亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 姚曦
近一周,广发恒生中型股指数C(004996)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7222 |
0.7222 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0140 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7049 |
0.7049 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0104 |
1.50% |
| 2024-04-23 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0007 |
-0.10% |
