广发恒生中型股指数C基金净值查询(004996)
今天最新净值
0.7222
0.0140 1.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7154
0.0072 1.0119%
- 累计净值：0.7222
- 成立日期：2017-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4180亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 姚曦
近一月,广发恒生中型股指数C(004996)基金累计收益率7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7222 |
0.7222 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0140 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7049 |
0.7049 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0104 |
1.50% |
| 2024-04-23 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0052 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.6994 |
0.6994 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0038 |
0.55% |
| 2024-04-17 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.6956 |
0.6956 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0051 |
0.74% |
| 2024-04-16 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.6905 |
0.6905 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0118 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7023 |
0.7023 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0017 |
-0.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7040 |
0.7040 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0080 |
-1.12% |
| 2024-04-11 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7120 |
0.7120 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7113 |
0.7113 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-04-09 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7071 |
0.7071 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0075 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.6996 |
0.6996 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7024 |
0.7024 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7027 |
0.7027 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0098 |
1.41% |
| 2024-04-01 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.6929 |
0.6929 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0025 |
0.36% |
