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广发恒生中型股指数C基金净值查询(004996)

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今天最新净值 0.7222 0.0140 1.9800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7154 0.0072 1.0119%
  • 累计净值：0.7222
  • 成立日期：2017-09-21
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4180亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘杰 姚曦
近一年广发恒生中型股指数C基金净值查询
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近一年,广发恒生中型股指数C(004996)基金累计收益率-11.30%
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2024-04-26 004996 广发恒生中型股指数C 0.7222 0.7222 0.7082 0.7082 0.0140 1.98%
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2024-04-24 004996 广发恒生中型股指数C 0.7049 0.7049 0.6945 0.6945 0.0104 1.50%
2024-04-23 004996 广发恒生中型股指数C 0.6945 0.6945 0.6935 0.6935 0.0010 0.14%
2024-04-22 004996 广发恒生中型股指数C 0.6935 0.6935 0.6942 0.6942 -0.0007 -0.10%
2024-04-19 004996 广发恒生中型股指数C 0.6942 0.6942 0.6994 0.6994 -0.0052 -0.74%
2024-04-18 004996 广发恒生中型股指数C 0.6994 0.6994 0.6956 0.6956 0.0038 0.55%
2024-04-17 004996 广发恒生中型股指数C 0.6956 0.6956 0.6905 0.6905 0.0051 0.74%
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2024-04-15 004996 广发恒生中型股指数C 0.7023 0.7023 0.7040 0.7040 -0.0017 -0.24%
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2023-11-22 004996 广发恒生中型股指数C 0.7379 0.7379 0.7423 0.7423 -0.0044 -0.59%
2023-11-20 004996 广发恒生中型股指数C 0.7430 0.7430 0.7359 0.7359 0.0071 0.96%
2023-11-17 004996 广发恒生中型股指数C 0.7359 0.7359 0.7414 0.7414 -0.0055 -0.74%
2023-11-16 004996 广发恒生中型股指数C 0.7414 0.7414 0.7493 0.7493 -0.0079 -1.05%
2023-11-15 004996 广发恒生中型股指数C 0.7493 0.7493 0.7317 0.7317 0.0176 2.41%
2023-11-14 004996 广发恒生中型股指数C 0.7317 0.7317 0.7321 0.7321 -0.0004 -0.05%
2023-11-13 004996 广发恒生中型股指数C 0.7321 0.7321 0.7283 0.7283 0.0038 0.52%
2023-11-10 004996 广发恒生中型股指数C 0.7283 0.7283 0.7349 0.7349 -0.0066 -0.90%
2023-11-09 004996 广发恒生中型股指数C 0.7349 0.7349 0.7396 0.7396 -0.0047 -0.64%
2023-11-08 004996 广发恒生中型股指数C 0.7396 0.7396 0.7414 0.7414 -0.0018 -0.24%
2023-11-07 004996 广发恒生中型股指数C 0.7414 0.7414 0.7491 0.7491 -0.0077 -1.03%
2023-11-06 004996 广发恒生中型股指数C 0.7491 0.7491 0.7348 0.7348 0.0143 1.95%
2023-11-03 004996 广发恒生中型股指数C 0.7348 0.7348 0.7248 0.7248 0.0100 1.38%
2023-11-02 004996 广发恒生中型股指数C 0.7248 0.7248 0.7236 0.7236 0.0012 0.17%
2023-11-01 004996 广发恒生中型股指数C 0.7236 0.7236 0.7250 0.7250 -0.0014 -0.19%
2023-10-31 004996 广发恒生中型股指数C 0.7250 0.7250 0.7352 0.7352 -0.0102 -1.39%
2023-10-30 004996 广发恒生中型股指数C 0.7352 0.7352 0.7282 0.7282 0.0070 0.96%
2023-10-27 004996 广发恒生中型股指数C 0.7282 0.7282 0.7137 0.7137 0.0145 2.03%
2023-10-26 004996 广发恒生中型股指数C 0.7137 0.7137 0.7182 0.7182 -0.0045 -0.63%
2023-10-25 004996 广发恒生中型股指数C 0.7182 0.7182 0.7121 0.7121 0.0061 0.86%
2023-10-24 004996 广发恒生中型股指数C 0.7121 0.7121 0.7143 0.7143 -0.0022 -0.31%
2023-10-23 004996 广发恒生中型股指数C 0.7143 0.7143 0.7147 0.7147 -0.0004 -0.06%
2023-10-20 004996 广发恒生中型股指数C 0.7147 0.7147 0.7185 0.7185 -0.0038 -0.53%
2023-10-19 004996 广发恒生中型股指数C 0.7185 0.7185 0.7309 0.7309 -0.0124 -1.70%
2023-10-18 004996 广发恒生中型股指数C 0.7309 0.7309 0.7390 0.7390 -0.0081 -1.10%
2023-10-17 004996 广发恒生中型股指数C 0.7390 0.7390 0.7346 0.7346 0.0044 0.60%
2023-10-16 004996 广发恒生中型股指数C 0.7346 0.7346 0.7436 0.7436 -0.0090 -1.21%
2023-10-13 004996 广发恒生中型股指数C 0.7436 0.7436 0.7561 0.7561 -0.0125 -1.65%
2023-10-12 004996 广发恒生中型股指数C 0.7561 0.7561 0.7454 0.7454 0.0107 1.44%
2023-10-11 004996 广发恒生中型股指数C 0.7454 0.7454 0.7353 0.7353 0.0101 1.37%
2023-10-10 004996 广发恒生中型股指数C 0.7353 0.7353 0.7363 0.7363 -0.0010 -0.14%
2023-10-09 004996 广发恒生中型股指数C 0.7363 0.7363 0.7429 0.7429 -0.0066 -0.89%
2023-09-28 004996 广发恒生中型股指数C 0.7429 0.7429 0.7448 0.7448 -0.0019 -0.26%
2023-09-27 004996 广发恒生中型股指数C 0.7448 0.7448 0.7448 0.7448 0.0000 0.00%
2023-09-26 004996 广发恒生中型股指数C 0.7448 0.7448 0.7520 0.7520 -0.0072 -0.96%
2023-09-25 004996 广发恒生中型股指数C 0.7520 0.7520 0.7622 0.7622 -0.0102 -1.34%
2023-09-22 004996 广发恒生中型股指数C 0.7622 0.7622 0.7506 0.7506 0.0116 1.55%
2023-09-21 004996 广发恒生中型股指数C 0.7506 0.7506 0.7593 0.7593 -0.0087 -1.15%
2023-09-20 004996 广发恒生中型股指数C 0.7593 0.7593 0.7657 0.7657 -0.0064 -0.84%
2023-09-19 004996 广发恒生中型股指数C 0.7657 0.7657 0.7623 0.7623 0.0034 0.45%
2023-09-18 004996 广发恒生中型股指数C 0.7623 0.7623 0.7654 0.7654 -0.0031 -0.41%
2023-09-15 004996 广发恒生中型股指数C 0.7654 0.7654 0.7617 0.7617 0.0037 0.49%
2023-09-14 004996 广发恒生中型股指数C 0.7617 0.7617 0.7605 0.7605 0.0012 0.16%
2023-09-13 004996 广发恒生中型股指数C 0.7605 0.7605 0.7643 0.7643 -0.0038 -0.50%
2023-09-12 004996 广发恒生中型股指数C 0.7643 0.7643 0.7695 0.7695 -0.0052 -0.68%
2023-09-11 004996 广发恒生中型股指数C 0.7695 0.7695 0.7658 0.7658 0.0037 0.48%
2023-09-08 004996 广发恒生中型股指数C 0.7658 0.7658 0.7639 0.7639 0.0019 0.25%
2023-09-07 004996 广发恒生中型股指数C 0.7639 0.7639 0.7705 0.7705 -0.0066 -0.86%
2023-09-06 004996 广发恒生中型股指数C 0.7705 0.7705 0.7696 0.7696 0.0009 0.12%
2023-09-05 004996 广发恒生中型股指数C 0.7696 0.7696 0.7799 0.7799 -0.0103 -1.32%
2023-09-04 004996 广发恒生中型股指数C 0.7799 0.7799 0.7606 0.7606 0.0193 2.54%
2023-09-01 004996 广发恒生中型股指数C 0.7606 0.7606 0.7605 0.7605 0.0001 0.01%
2023-08-31 004996 广发恒生中型股指数C 0.7605 0.7605 0.7666 0.7666 -0.0061 -0.80%
2023-08-30 004996 广发恒生中型股指数C 0.7666 0.7666 0.7730 0.7730 -0.0064 -0.83%
2023-08-29 004996 广发恒生中型股指数C 0.7730 0.7730 0.7589 0.7589 0.0141 1.86%
2023-08-28 004996 广发恒生中型股指数C 0.7589 0.7589 0.7569 0.7569 0.0020 0.26%
2023-08-25 004996 广发恒生中型股指数C 0.7569 0.7569 0.7602 0.7602 -0.0033 -0.43%
2023-08-24 004996 广发恒生中型股指数C 0.7602 0.7602 0.7506 0.7506 0.0096 1.28%
2023-08-23 004996 广发恒生中型股指数C 0.7506 0.7506 0.7541 0.7541 -0.0035 -0.46%
2023-08-22 004996 广发恒生中型股指数C 0.7541 0.7541 0.7456 0.7456 0.0085 1.14%
2023-08-21 004996 广发恒生中型股指数C 0.7456 0.7456 0.7606 0.7606 -0.0150 -1.97%
2023-08-18 004996 广发恒生中型股指数C 0.7606 0.7606 0.7736 0.7736 -0.0130 -1.68%
2023-08-17 004996 广发恒生中型股指数C 0.7736 0.7736 0.7693 0.7693 0.0043 0.56%
2023-08-16 004996 广发恒生中型股指数C 0.7693 0.7693 0.7758 0.7758 -0.0065 -0.84%
2023-08-15 004996 广发恒生中型股指数C 0.7758 0.7758 0.7797 0.7797 -0.0039 -0.50%
2023-08-14 004996 广发恒生中型股指数C 0.7797 0.7797 0.7872 0.7872 -0.0075 -0.95%
2023-08-11 004996 广发恒生中型股指数C 0.7872 0.7872 0.7985 0.7985 -0.0113 -1.42%
2023-08-10 004996 广发恒生中型股指数C 0.7985 0.7985 0.8010 0.8010 -0.0025 -0.31%
2023-08-09 004996 广发恒生中型股指数C 0.8010 0.8010 0.7982 0.7982 0.0028 0.35%
2023-08-08 004996 广发恒生中型股指数C 0.7982 0.7982 0.8040 0.8040 -0.0058 -0.72%
2023-08-07 004996 广发恒生中型股指数C 0.8040 0.8040 0.8167 0.8167 -0.0127 -1.56%
2023-08-04 004996 广发恒生中型股指数C 0.8167 0.8167 0.8119 0.8119 0.0048 0.59%
2023-08-03 004996 广发恒生中型股指数C 0.8119 0.8119 0.8090 0.8090 0.0029 0.36%
2023-08-02 004996 广发恒生中型股指数C 0.8090 0.8090 0.8213 0.8213 -0.0123 -1.50%
2023-08-01 004996 广发恒生中型股指数C 0.8213 0.8213 0.8247 0.8247 -0.0034 -0.41%
2023-07-31 004996 广发恒生中型股指数C 0.8247 0.8247 0.8227 0.8227 0.0020 0.24%
2023-07-28 004996 广发恒生中型股指数C 0.8227 0.8227 0.8137 0.8137 0.0090 1.11%
2023-07-27 004996 广发恒生中型股指数C 0.8137 0.8137 0.8099 0.8099 0.0038 0.47%
2023-07-26 004996 广发恒生中型股指数C 0.8099 0.8099 0.8101 0.8101 -0.0002 -0.02%
2023-07-25 004996 广发恒生中型股指数C 0.8101 0.8101 0.7861 0.7861 0.0240 3.05%
2023-07-24 004996 广发恒生中型股指数C 0.7861 0.7861 0.7949 0.7949 -0.0088 -1.11%
2023-07-21 004996 广发恒生中型股指数C 0.7949 0.7949 0.7923 0.7923 0.0026 0.33%
2023-07-20 004996 广发恒生中型股指数C 0.7923 0.7923 0.7951 0.7951 -0.0028 -0.35%
2023-07-19 004996 广发恒生中型股指数C 0.7951 0.7951 0.7953 0.7953 -0.0002 -0.03%
2023-07-18 004996 广发恒生中型股指数C 0.7953 0.7953 0.8023 0.8023 -0.0070 -0.87%
2023-07-17 004996 广发恒生中型股指数C 0.8023 0.8023 0.8018 0.8018 0.0005 0.06%
2023-07-14 004996 广发恒生中型股指数C 0.8018 0.8018 0.8026 0.8026 -0.0008 -0.10%
2023-07-13 004996 广发恒生中型股指数C 0.8026 0.8026 0.7906 0.7906 0.0120 1.52%
2023-07-12 004996 广发恒生中型股指数C 0.7906 0.7906 0.7914 0.7914 -0.0008 -0.10%
2023-07-11 004996 广发恒生中型股指数C 0.7914 0.7914 0.7837 0.7837 0.0077 0.98%
2023-07-10 004996 广发恒生中型股指数C 0.7837 0.7837 0.7812 0.7812 0.0025 0.32%
2023-07-07 004996 广发恒生中型股指数C 0.7812 0.7812 0.7881 0.7881 -0.0069 -0.88%
2023-07-06 004996 广发恒生中型股指数C 0.7881 0.7881 0.7976 0.7976 -0.0095 -1.19%
2023-07-05 004996 广发恒生中型股指数C 0.7976 0.7976 0.8076 0.8076 -0.0100 -1.24%
2023-07-04 004996 广发恒生中型股指数C 0.8076 0.8076 0.8023 0.8023 0.0053 0.66%
2023-07-03 004996 广发恒生中型股指数C 0.8023 0.8023 0.7898 0.7898 0.0125 1.58%
2023-06-30 004996 广发恒生中型股指数C 0.7898 0.7898 0.7828 0.7828 0.0070 0.89%
2023-06-29 004996 广发恒生中型股指数C 0.7828 0.7828 0.7881 0.7881 -0.0053 -0.67%
2023-06-28 004996 广发恒生中型股指数C 0.7881 0.7881 0.7877 0.7877 0.0004 0.05%
2023-06-27 004996 广发恒生中型股指数C 0.7877 0.7877 0.7756 0.7756 0.0121 1.56%
2023-06-26 004996 广发恒生中型股指数C 0.7756 0.7756 0.7857 0.7857 -0.0101 -1.29%
2023-06-21 004996 广发恒生中型股指数C 0.7857 0.7857 0.7971 0.7971 -0.0114 -1.43%
2023-06-20 004996 广发恒生中型股指数C 0.7971 0.7971 0.8049 0.8049 -0.0078 -0.97%
2023-06-19 004996 广发恒生中型股指数C 0.8049 0.8049 0.8142 0.8142 -0.0093 -1.14%
2023-06-16 004996 广发恒生中型股指数C 0.8142 0.8142 0.8060 0.8060 0.0082 1.02%
2023-06-15 004996 广发恒生中型股指数C 0.8060 0.8060 0.7950 0.7950 0.0110 1.38%
2023-06-14 004996 广发恒生中型股指数C 0.7950 0.7950 0.7957 0.7957 -0.0007 -0.09%
2023-06-13 004996 广发恒生中型股指数C 0.7957 0.7957 0.7897 0.7897 0.0060 0.76%
2023-06-12 004996 广发恒生中型股指数C 0.7897 0.7897 0.7933 0.7933 -0.0036 -0.45%
2023-06-09 004996 广发恒生中型股指数C 0.7933 0.7933 0.7901 0.7901 0.0032 0.41%
2023-06-08 004996 广发恒生中型股指数C 0.7901 0.7901 0.7864 0.7864 0.0037 0.47%
2023-06-07 004996 广发恒生中型股指数C 0.7864 0.7864 0.7830 0.7830 0.0034 0.43%
2023-06-06 004996 广发恒生中型股指数C 0.7830 0.7830 0.7828 0.7828 0.0002 0.03%
2023-06-05 004996 广发恒生中型股指数C 0.7828 0.7828 0.7833 0.7833 -0.0005 -0.06%
2023-06-02 004996 广发恒生中型股指数C 0.7833 0.7833 0.7614 0.7614 0.0219 2.88%
2023-06-01 004996 广发恒生中型股指数C 0.7614 0.7614 0.7593 0.7593 0.0021 0.28%
2023-05-31 004996 广发恒生中型股指数C 0.7593 0.7593 0.7715 0.7715 -0.0122 -1.58%
2023-05-30 004996 广发恒生中型股指数C 0.7715 0.7715 0.7675 0.7675 0.0040 0.52%
2023-05-29 004996 广发恒生中型股指数C 0.7675 0.7675 0.7774 0.7774 -0.0099 -1.27%
2023-05-26 004996 广发恒生中型股指数C 0.7774 0.7774 0.7756 0.7756 0.0018 0.23%
2023-05-25 004996 广发恒生中型股指数C 0.7756 0.7756 0.7883 0.7883 -0.0127 -1.61%
2023-05-24 004996 广发恒生中型股指数C 0.7883 0.7883 0.8003 0.8003 -0.0120 -1.50%
2023-05-23 004996 广发恒生中型股指数C 0.8003 0.8003 0.8068 0.8068 -0.0065 -0.81%
2023-05-22 004996 广发恒生中型股指数C 0.8068 0.8068 0.8053 0.8053 0.0015 0.19%
2023-05-19 004996 广发恒生中型股指数C 0.8053 0.8053 0.8075 0.8075 -0.0022 -0.27%
2023-05-18 004996 广发恒生中型股指数C 0.8075 0.8075 0.8008 0.8008 0.0067 0.84%
2023-05-17 004996 广发恒生中型股指数C 0.8008 0.8008 0.8162 0.8162 -0.0154 -1.89%
2023-05-16 004996 广发恒生中型股指数C 0.8162 0.8162 0.8181 0.8181 -0.0019 -0.23%
2023-05-15 004996 广发恒生中型股指数C 0.8181 0.8181 0.8091 0.8091 0.0090 1.11%
2023-05-12 004996 广发恒生中型股指数C 0.8091 0.8091 0.8234 0.8234 -0.0143 -1.74%
2023-05-11 004996 广发恒生中型股指数C 0.8234 0.8234 0.8268 0.8268 -0.0034 -0.41%
2023-05-10 004996 广发恒生中型股指数C 0.8268 0.8268 0.8287 0.8287 -0.0019 -0.23%
2023-05-09 004996 广发恒生中型股指数C 0.8287 0.8287 0.8393 0.8393 -0.0106 -1.26%
2023-05-08 004996 广发恒生中型股指数C 0.8393 0.8393 0.8342 0.8342 0.0051 0.61%
2023-05-05 004996 广发恒生中型股指数C 0.8342 0.8342 0.8281 0.8281 0.0061 0.74%
2023-05-04 004996 广发恒生中型股指数C 0.8281 0.8281 0.8288 0.8288 -0.0007 -0.08%
2023-04-28 004996 广发恒生中型股指数C 0.8288 0.8288 0.8228 0.8228 0.0060 0.73%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6478 4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6442 4.58%
科技恒生 0.9048 4.58%
广发先进制造股票发起式C 0.7209 4.16%
广发先进制造股票发起式A 0.7271 4.15%
电信ETF 0.9290 3.46%
广发电子信息传媒股票A 1.9207 3.39%
汽车ETF 1.1638 3.39%
创业板ETF广发 1.0795 3.32%
广发中证全指汽车指数C 1.4354 3.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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