基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发恒生中型股指数C基金净值查询(004996)

今天最新净值 0.7102 -0.0049 -0.6900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6946 0.0038 0.5446%
  • 累计净值:0.7102
  • 成立日期:2017-09-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4180亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:刘杰 姚曦
近一季广发恒生中型股指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发恒生中型股指数C(004996)基金累计收益率0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004996 广发恒生中型股指数C 0.6908 0.6908 0.6935 0.6935 -0.0027 -0.39%
2024-03-26 004996 广发恒生中型股指数C 0.6935 0.6935 0.6995 0.6995 -0.0060 -0.86%
2024-03-25 004996 广发恒生中型股指数C 0.6995 0.6995 0.7020 0.7020 -0.0025 -0.36%
2024-03-22 004996 广发恒生中型股指数C 0.7020 0.7020 0.7115 0.7115 -0.0095 -1.34%
2024-03-21 004996 广发恒生中型股指数C 0.7115 0.7115 0.7043 0.7043 0.0072 1.02%
2024-03-20 004996 广发恒生中型股指数C 0.7043 0.7043 0.7022 0.7022 0.0021 0.30%
2024-03-19 004996 广发恒生中型股指数C 0.7022 0.7022 0.7134 0.7134 -0.0112 -1.57%
2024-03-18 004996 广发恒生中型股指数C 0.7134 0.7134 0.7102 0.7102 0.0032 0.45%
2024-03-15 004996 广发恒生中型股指数C 0.7102 0.7102 0.7151 0.7151 -0.0049 -0.69%
2024-03-14 004996 广发恒生中型股指数C 0.7151 0.7151 0.7134 0.7134 0.0017 0.24%
2024-03-13 004996 广发恒生中型股指数C 0.7134 0.7134 0.7124 0.7124 0.0010 0.14%
2024-03-12 004996 广发恒生中型股指数C 0.7124 0.7124 0.7036 0.7036 0.0088 1.25%
2024-03-11 004996 广发恒生中型股指数C 0.7036 0.7036 0.6995 0.6995 0.0041 0.59%
2024-03-08 004996 广发恒生中型股指数C 0.6995 0.6995 0.6930 0.6930 0.0065 0.94%
2024-03-07 004996 广发恒生中型股指数C 0.6930 0.6930 0.6957 0.6957 -0.0027 -0.39%
2024-03-06 004996 广发恒生中型股指数C 0.6957 0.6957 0.6885 0.6885 0.0072 1.05%
2024-03-05 004996 广发恒生中型股指数C 0.6885 0.6885 0.6989 0.6989 -0.0104 -1.49%
2024-03-04 004996 广发恒生中型股指数C 0.6989 0.6989 0.6994 0.6994 -0.0005 -0.07%
2024-03-01 004996 广发恒生中型股指数C 0.6994 0.6994 0.6964 0.6964 0.0030 0.43%
2024-02-29 004996 广发恒生中型股指数C 0.6964 0.6964 0.6933 0.6933 0.0031 0.45%
2024-02-28 004996 广发恒生中型股指数C 0.6933 0.6933 0.7034 0.7034 -0.0101 -1.44%
2024-02-27 004996 广发恒生中型股指数C 0.7034 0.7034 0.6977 0.6977 0.0057 0.82%
2024-02-26 004996 广发恒生中型股指数C 0.6977 0.6977 0.7009 0.7009 -0.0032 -0.46%
2024-02-23 004996 广发恒生中型股指数C 0.7009 0.7009 0.6997 0.6997 0.0012 0.17%
2024-02-22 004996 广发恒生中型股指数C 0.6997 0.6997 0.6850 0.6850 0.0147 2.15%
2024-02-21 004996 广发恒生中型股指数C 0.6850 0.6850 0.6755 0.6755 0.0095 1.41%
2024-02-20 004996 广发恒生中型股指数C 0.6755 0.6755 0.6658 0.6658 0.0097 1.46%
2024-02-19 004996 广发恒生中型股指数C 0.6658 0.6658 0.6594 0.6594 0.0064 0.97%
2024-02-08 004996 广发恒生中型股指数C 0.6594 0.6594 0.6555 0.6555 0.0039 0.59%
2024-02-07 004996 广发恒生中型股指数C 0.6555 0.6555 0.6577 0.6577 -0.0022 -0.33%
2024-02-06 004996 广发恒生中型股指数C 0.6577 0.6577 0.6375 0.6375 0.0202 3.17%
2024-02-05 004996 广发恒生中型股指数C 0.6375 0.6375 0.6428 0.6428 -0.0053 -0.82%
2024-02-02 004996 广发恒生中型股指数C 0.6428 0.6428 0.6468 0.6468 -0.0040 -0.62%
2024-02-01 004996 广发恒生中型股指数C 0.6468 0.6468 0.6415 0.6415 0.0053 0.83%
2024-01-31 004996 广发恒生中型股指数C 0.6415 0.6415 0.6499 0.6499 -0.0084 -1.29%
2024-01-30 004996 广发恒生中型股指数C 0.6499 0.6499 0.6658 0.6658 -0.0159 -2.39%
2024-01-29 004996 广发恒生中型股指数C 0.6658 0.6658 0.6643 0.6643 0.0015 0.23%
2024-01-26 004996 广发恒生中型股指数C 0.6643 0.6643 0.6752 0.6752 -0.0109 -1.61%
2024-01-25 004996 广发恒生中型股指数C 0.6752 0.6752 0.6615 0.6615 0.0137 2.07%
2024-01-24 004996 广发恒生中型股指数C 0.6615 0.6615 0.6419 0.6419 0.0196 3.05%
2024-01-23 004996 广发恒生中型股指数C 0.6419 0.6419 0.6314 0.6314 0.0105 1.66%
2024-01-22 004996 广发恒生中型股指数C 0.6314 0.6314 0.6542 0.6542 -0.0228 -3.49%
2024-01-19 004996 广发恒生中型股指数C 0.6542 0.6542 0.6627 0.6627 -0.0085 -1.28%
2024-01-18 004996 广发恒生中型股指数C 0.6627 0.6627 0.6589 0.6589 0.0038 0.58%
2024-01-17 004996 广发恒生中型股指数C 0.6589 0.6589 0.6871 0.6871 -0.0282 -4.10%
2024-01-16 004996 广发恒生中型股指数C 0.6871 0.6871 0.6940 0.6940 -0.0069 -0.99%
2024-01-15 004996 广发恒生中型股指数C 0.6940 0.6940 0.6925 0.6925 0.0015 0.22%
2024-01-12 004996 广发恒生中型股指数C 0.6925 0.6925 0.6922 0.6922 0.0003 0.04%
2024-01-11 004996 广发恒生中型股指数C 0.6922 0.6922 0.6884 0.6884 0.0038 0.55%
2024-01-10 004996 广发恒生中型股指数C 0.6884 0.6884 0.6906 0.6906 -0.0022 -0.32%
2024-01-09 004996 广发恒生中型股指数C 0.6906 0.6906 0.6880 0.6880 0.0026 0.38%
2024-01-08 004996 广发恒生中型股指数C 0.6880 0.6880 0.7010 0.7010 -0.0130 -1.85%
2024-01-05 004996 广发恒生中型股指数C 0.7010 0.7010 0.7034 0.7034 -0.0024 -0.34%
2024-01-04 004996 广发恒生中型股指数C 0.7034 0.7034 0.7040 0.7040 -0.0006 -0.09%
2024-01-03 004996 广发恒生中型股指数C 0.7040 0.7040 0.7053 0.7053 -0.0013 -0.18%
2024-01-02 004996 广发恒生中型股指数C 0.7053 0.7053 0.7141 0.7141 -0.0088 -1.23%
2023-12-29 004996 广发恒生中型股指数C 0.7141 0.7141 0.7100 0.7100 0.0041 0.58%