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广发海外中国互联网30(QDII-ETF)基金净值查询(159605)

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今天最新净值 0.7817 0.0006 0.0800% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7566 -0.0031 -0.4017%
  • 累计净值：0.7817
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.0608亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：夏浩洋
近一季广发海外中国互联网30(QDII-ETF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7597 0.7597 0.7334 0.7334 0.0263 3.59%
2024-04-22 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7334 0.7334 0.7060 0.7060 0.0274 3.88%
2024-04-19 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7060 0.7060 0.7151 0.7151 -0.0091 -1.27%
2024-04-18 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7151 0.7151 0.7125 0.7125 0.0026 0.36%
2024-04-17 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7125 0.7125 0.7148 0.7148 -0.0023 -0.32%
2024-04-16 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7148 0.7148 0.7295 0.7295 -0.0147 -2.02%
2024-04-15 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7295 0.7295 0.7374 0.7374 -0.0079 -1.07%
2024-04-11 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7559 0.7559 0.7555 0.7555 0.0004 0.05%
2024-04-10 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7555 0.7555 0.7403 0.7403 0.0152 2.05%
2024-04-09 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7403 0.7403 0.7337 0.7337 0.0066 0.90%
2024-04-08 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7337 0.7337 0.7370 0.7370 -0.0033 -0.45%
2024-04-03 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7370 0.7370 0.7436 0.7436 -0.0066 -0.89%
2024-04-02 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7436 0.7436 0.7302 0.7302 0.0134 1.84%
2024-04-01 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7302 0.7302 0.7258 0.7258 0.0044 0.61%
2024-03-29 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7258 0.7258 0.7259 0.7259 -0.0001 -0.01%
2024-03-28 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7259 0.7259 0.7137 0.7137 0.0122 1.71%
2024-03-27 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7137 0.7137 0.7266 0.7266 -0.0129 -1.78%
2024-03-26 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7266 0.7266 0.7204 0.7204 0.0062 0.86%
2024-03-25 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7204 0.7204 0.7207 0.7207 -0.0003 -0.04%
2024-03-22 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7207 0.7207 0.7342 0.7342 -0.0135 -1.84%
2024-03-21 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7342 0.7342 0.7342 0.7342 0.0000 0.00%
2024-03-20 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7342 0.7342 0.7266 0.7266 0.0076 1.05%
2024-03-19 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7266 0.7266 0.7337 0.7337 -0.0071 -0.97%
2024-03-18 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7337 0.7337 0.7241 0.7241 0.0096 1.33%
2024-03-15 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7241 0.7241 0.7351 0.7351 -0.0110 -1.50%
2024-03-14 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7351 0.7351 0.7399 0.7399 -0.0048 -0.65%
2024-03-13 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7399 0.7399 0.7349 0.7349 0.0050 0.68%
2024-03-12 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7349 0.7349 0.7013 0.7013 0.0336 4.79%
2024-03-11 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7013 0.7013 0.6829 0.6829 0.0184 2.69%
2024-03-08 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6829 0.6829 0.6854 0.6854 -0.0025 -0.36%
2024-03-07 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6854 0.6854 0.6920 0.6920 -0.0066 -0.95%
2024-03-06 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6920 0.6920 0.6806 0.6806 0.0114 1.67%
2024-03-05 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6806 0.6806 0.7058 0.7058 -0.0252 -3.57%
2024-03-04 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7058 0.7058 0.7130 0.7130 -0.0072 -1.01%
2024-03-01 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7130 0.7130 0.7032 0.7032 0.0098 1.39%
2024-02-29 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7032 0.7032 0.7067 0.7067 -0.0035 -0.50%
2024-02-28 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7067 0.7067 0.7210 0.7210 -0.0143 -1.98%
2024-02-27 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7210 0.7210 0.7155 0.7155 0.0055 0.77%
2024-02-26 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7155 0.7155 0.7196 0.7196 -0.0041 -0.57%
2024-02-23 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7196 0.7196 0.7200 0.7200 -0.0004 -0.06%
2024-02-22 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7200 0.7200 0.7080 0.7080 0.0120 1.69%
2024-02-21 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7080 0.7080 0.6987 0.6987 0.0093 1.33%
2024-02-20 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6987 0.6987 0.6998 0.6998 -0.0011 -0.16%
2024-02-19 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6998 0.6998 0.6772 0.6772 0.0226 3.34%
2024-02-08 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6772 0.6772 0.6884 0.6884 -0.0112 -1.63%
2024-02-07 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6884 0.6884 0.6934 0.6934 -0.0050 -0.72%
2024-02-06 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6934 0.6934 0.6556 0.6556 0.0378 5.77%
2024-02-05 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6556 0.6556 0.6583 0.6583 -0.0027 -0.41%
2024-02-02 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6583 0.6583 0.6628 0.6628 -0.0045 -0.68%
2024-02-01 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6628 0.6628 0.6531 0.6531 0.0097 1.49%
2024-01-31 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6531 0.6531 0.6629 0.6629 -0.0098 -1.48%
2024-01-30 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6629 0.6629 0.6838 0.6838 -0.0209 -3.06%
2024-01-29 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6838 0.6838 0.6874 0.6874 -0.0036 -0.52%
2024-01-26 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6874 0.6874 0.7053 0.7053 -0.0179 -2.54%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
HK创新药 0.6246 1.99%
广发医药创新混合发起式A 1.0216 1.31%
广发医药创新混合发起式C 1.0172 1.30%
广发创新医疗两年持有期混合A 0.5016 1.21%
广发创新医疗两年持有期混合C 0.4954 1.21%
广发沪港深医药混合A 0.6379 1.19%
广发沪港深医药混合C 0.6319 1.18%
创新药 0.4996 1.17%
广发创新药ETF联接A 0.4790 1.12%
广发瑞泽精选混合A 0.5976 1.10%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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