广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(中概互联ETF)基金净值查询(159605)
今天最新净值
1.0991
-0.0253 -2.30%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1124
0.0133 1.2082%
- 累计净值：1.0991
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：80.4477亿
- 最近资产：50.59亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：夏浩洋
近一季广发海外中国互联网30(QDII-ETF)|中概互联ETF基金净值查询
近一季,广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)基金累计收益率-12.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0991 |
1.0991 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0253 |
-2.30% |
| 2025-12-12 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1244 |
1.1244 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0175 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1069 |
1.1069 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1148 |
1.1148 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1086 |
1.1086 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0169 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1255 |
1.1255 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1296 |
1.1296 |
1.1197 |
1.1197 |
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0.88% |
| 2025-12-04 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
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1.1197 |
1.1089 |
1.1089 |
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0.97% |
| 2025-12-03 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1089 |
1.1089 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0165 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1254 |
1.1254 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1255 |
1.1255 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1150 |
1.1150 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1142 |
1.1142 |
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1.1222 |
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-0.71% |
| 2025-11-26 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1222 |
1.1222 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1257 |
1.1257 |
1.1103 |
1.1103 |
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1.37% |
| 2025-11-24 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1103 |
1.1103 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0309 |
2.78% |
| 2025-11-21 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.0794 |
1.0794 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0267 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1061 |
1.1061 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1189 |
1.1189 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1243 |
1.1243 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0198 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1441 |
1.1441 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0125 |
-1.09% |
| 2025-11-14 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1566 |
1.1566 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0343 |
-2.97% |
| 2025-11-13 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1909 |
1.1909 |
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1.1847 |
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0.52% |
| 2025-11-12 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1847 |
1.1847 |
1.1871 |
1.1871 |
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-0.20% |
| 2025-11-11 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1871 |
1.1871 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2025-11-10 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1897 |
1.1897 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0196 |
1.65% |
| 2025-11-07 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1701 |
1.1701 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0230 |
-1.97% |
| 2025-11-06 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1931 |
1.1931 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0225 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1706 |
1.1706 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1711 |
1.1711 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0178 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1889 |
1.1889 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1845 |
1.1845 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0259 |
-2.19% |
| 2025-10-30 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.2104 |
1.2104 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.2168 |
1.2168 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.2179 |
1.2179 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0155 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.2334 |
1.2334 |
1.2090 |
1.2090 |
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1.98% |
| 2025-10-24 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.2090 |
1.2090 |
1.1980 |
1.1980 |
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0.91% |
| 2025-10-23 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1980 |
1.1980 |
1.1836 |
1.1836 |
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1.20% |
| 2025-10-22 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1836 |
1.1836 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0171 |
-1.44% |
| 2025-10-21 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.2007 |
1.2007 |
1.1931 |
1.1931 |
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| 2025-10-20 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1931 |
1.1931 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0381 |
3.19% |
| 2025-10-17 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1550 |
1.1550 |
1.1880 |
1.1880 |
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-2.86% |
| 2025-10-16 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1880 |
1.1880 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1989 |
1.1989 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0237 |
1.98% |
| 2025-10-14 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.1752 |
1.1752 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0321 |
-2.73% |
| 2025-10-13 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.2073 |
1.2073 |
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1.2277 |
-0.0204 |
-1.69% |
| 2025-09-29 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.2659 |
1.2659 |
1.2417 |
1.2417 |
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1.95% |
| 2025-09-26 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.2417 |
1.2417 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0342 |
-2.68% |
| 2025-09-25 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.2759 |
1.2759 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.2692 |
1.2692 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0372 |
3.02% |
| 2025-09-23 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.2320 |
1.2320 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2025-09-22 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.2475 |
1.2475 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0096 |
-0.76% |
