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广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(中概互联ETF)基金盘中实时估值(159605)

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今天最新净值 1.1244 0.0175 1.56% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1244
成立日期：2021-11-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：80.4477亿
最近资产：50.59亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

广发海外中国互联网30(QDII-ETF)基金159605重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	19.06%	0.28%	0.0534%
00700	腾讯控股	0.0000	16.13%	0.25%	0.0403%
01810	小米集团-W	0.0000	9.54%	0.20%	0.0191%
09999	网易-S	0.0000	6.51%	-0.09%	-0.0059%
03690	美团-W	0.0000	6.14%	-0.25%	-0.0154%
09618	京东集团-	0.0000	5.96%	0.45%	0.0268%
09961	携程集团-S	0.0000	5.67%	0.82%	0.0465%
09888	百度集团-	0.0000	5.47%	-0.09%	-0.0049%
01024	快手-W	0.0000	3.50%	-0.23%	-0.0081%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
77.98%		0.1518%		84.26%

广发海外中国互联网30(QDII-ETF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-2.30%	-1.58%
2025-12-12	1.56%	-2.05%
2025-12-11	-0.71%	1.52%
2025-12-10	0.56%	-0.36%
2025-12-09	-1.52%	0.76%
2025-12-08	-0.36%	-1.39%
2025-12-05	0.88%	-0.37%
2025-12-04	0.97%	0.66%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发海外中国互联网30(QDII-ETF)基金159605实时估值图

广发海外中国互联网30(QDII-ETF)基金159605实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.6613	2.4388%
广发多策略混合	1.7644	2.2850%
广发睿毅领先混合A	2.6063	2.2727%
广发新兴产业混合A	2.5125	1.8864%
广发大盘成长混合	1.9483	1.8849%
广发创业板两年定开混合	1.1787	1.8834%
广发聚富混合	1.1135	1.7893%
广发价值领先混合A	1.7231	1.7634%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.2924	0.3903%
恒生科技ETF天弘	0.8435	0.3313%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6393	0.2265%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6160	0.2265%
南方中证香港科技ETF(QDII)	1.3828	0.1937%
招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0134	0.1898%
广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	1.1011	0.1860%
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	1.0975	0.1853%