广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(中概互联ETF)基金净值查询(159605)
今天最新净值
0.7516
-0.0010 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9556
0.0033 0.3447%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7516
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：80.4477亿
- 最近资产：43.42亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：夏浩洋
近一月广发海外中国互联网30(QDII-ETF)|中概互联ETF基金净值查询
近一月,广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)基金累计收益率-7.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7484 |
0.7484 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7516 |
0.7516 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7526 |
0.7526 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0022 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7504 |
0.7504 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0024 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7480 |
0.7480 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0141 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7621 |
0.7621 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0115 |
-1.51% |
| 2026-09-08 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7736 |
0.7736 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0072 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7808 |
0.7808 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0092 |
-1.18% |
| 2026-09-04 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7900 |
0.7900 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0209 |
2.65% |
| 2026-09-03 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7691 |
0.7691 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0134 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-02 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7825 |
0.7825 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7838 |
0.7838 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0147 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7985 |
0.7985 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7996 |
0.7996 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0007 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7989 |
0.7989 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2026-08-26 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8057 |
0.8057 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0060 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7997 |
0.7997 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7995 |
0.7995 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0287 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8282 |
0.8282 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0048 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8234 |
0.8234 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8233 |
0.8233 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0028 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.8205 |
0.8205 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0011 |
0.13% |
