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广发创新驱动灵活配置混合基金净值查询(004119)

今天最新净值 1.5430 -0.0010 -0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4649 0.0099 0.6835%
  • 累计净值:1.5430
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0069亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:杨定光
近一季广发创新驱动灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发创新驱动灵活配置混合(004119)基金累计收益率1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4550 1.4550 1.4970 1.4970 -0.0420 -2.81%
2024-03-26 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4970 1.4970 1.4920 1.4920 0.0050 0.34%
2024-03-25 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4920 1.4920 1.5100 1.5100 -0.0180 -1.19%
2024-03-22 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5100 1.5100 1.5410 1.5410 -0.0310 -2.01%
2024-03-21 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5410 1.5410 1.5510 1.5510 -0.0100 -0.64%
2024-03-20 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5510 1.5510 1.5550 1.5550 -0.0040 -0.26%
2024-03-19 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5550 1.5550 1.5610 1.5610 -0.0060 -0.38%
2024-03-18 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5610 1.5610 1.5430 1.5430 0.0180 1.17%
2024-03-15 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5430 1.5430 1.5440 1.5440 -0.0010 -0.06%
2024-03-14 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5440 1.5440 1.5550 1.5550 -0.0110 -0.71%
2024-03-13 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5550 1.5550 1.5600 1.5600 -0.0050 -0.32%
2024-03-12 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5600 1.5600 1.5230 1.5230 0.0370 2.43%
2024-03-11 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5230 1.5230 1.4910 1.4910 0.0320 2.15%
2024-03-08 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4910 1.4910 1.4790 1.4790 0.0120 0.81%
2024-03-07 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4790 1.4790 1.5090 1.5090 -0.0300 -1.99%
2024-03-06 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5090 1.5090 1.5140 1.5140 -0.0050 -0.33%
2024-03-05 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5140 1.5140 1.5300 1.5300 -0.0160 -1.05%
2024-03-04 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5300 1.5300 1.5450 1.5450 -0.0150 -0.97%
2024-03-01 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5450 1.5450 1.5190 1.5190 0.0260 1.71%
2024-02-29 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5190 1.5190 1.4550 1.4550 0.0640 4.40%
2024-02-28 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4550 1.4550 1.4980 1.4980 -0.0430 -2.87%
2024-02-27 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4980 1.4980 1.4530 1.4530 0.0450 3.10%
2024-02-26 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4530 1.4530 1.4550 1.4550 -0.0020 -0.14%
2024-02-23 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4550 1.4550 1.4460 1.4460 0.0090 0.62%
2024-02-22 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4460 1.4460 1.4390 1.4390 0.0070 0.49%
2024-02-21 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4390 1.4390 1.4150 1.4150 0.0240 1.70%
2024-02-20 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4150 1.4150 1.4160 1.4160 -0.0010 -0.07%
2024-02-19 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4160 1.4160 1.4270 1.4270 -0.0110 -0.77%
2024-02-08 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4270 1.4270 1.3940 1.3940 0.0330 2.37%
2024-02-07 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.3940 1.3940 1.3500 1.3500 0.0440 3.26%
2024-02-06 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.3500 1.3500 1.2720 1.2720 0.0780 6.13%
2024-02-05 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2720 1.2720 1.2860 1.2860 -0.0140 -1.09%
2024-02-02 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2860 1.2860 1.3200 1.3200 -0.0340 -2.58%
2024-02-01 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.3200 1.3200 1.3300 1.3300 -0.0100 -0.75%
2024-01-31 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.3300 1.3300 1.3580 1.3580 -0.0280 -2.06%
2024-01-30 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.3580 1.3580 1.3950 1.3950 -0.0370 -2.65%
2024-01-29 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.3950 1.3950 1.4200 1.4200 -0.0250 -1.76%
2024-01-26 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4200 1.4200 1.4340 1.4340 -0.0140 -0.98%
2024-01-25 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4340 1.4340 1.4000 1.4000 0.0340 2.43%
2024-01-24 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4000 1.4000 1.3880 1.3880 0.0120 0.86%
2024-01-23 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.3880 1.3880 1.3770 1.3770 0.0110 0.80%
2024-01-22 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.3770 1.3770 1.4210 1.4210 -0.0440 -3.10%
2024-01-19 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4210 1.4210 1.4330 1.4330 -0.0120 -0.84%
2024-01-18 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4330 1.4330 1.4220 1.4220 0.0110 0.77%
2024-01-17 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4220 1.4220 1.4610 1.4610 -0.0390 -2.67%
2024-01-16 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4610 1.4610 1.4560 1.4560 0.0050 0.34%
2024-01-15 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4560 1.4560 1.4660 1.4660 -0.0100 -0.68%
2024-01-12 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4660 1.4660 1.4720 1.4720 -0.0060 -0.41%
2024-01-11 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4720 1.4720 1.4600 1.4600 0.0120 0.82%
2024-01-10 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4600 1.4600 1.4580 1.4580 0.0020 0.14%
2024-01-09 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4580 1.4580 1.4550 1.4550 0.0030 0.21%
2024-01-08 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4550 1.4550 1.4850 1.4850 -0.0300 -2.02%
2024-01-05 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4850 1.4850 1.4920 1.4920 -0.0070 -0.47%
2024-01-04 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.4920 1.4920 1.5120 1.5120 -0.0200 -1.32%
2024-01-03 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5120 1.5120 1.5230 1.5230 -0.0110 -0.72%
2024-01-02 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5230 1.5230 1.5470 1.5470 -0.0240 -1.55%
2023-12-29 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5470 1.5470 1.5440 1.5440 0.0030 0.19%
2023-12-28 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.5440 1.5440 1.5070 1.5070 0.0370 2.46%