广发创新驱动灵活配置混合基金净值查询(004119)
今天最新净值
1.5430
-0.0010 -0.0600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4649
0.0099 0.6835%
- 累计净值:1.5430
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0069亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:杨定光
近一季,广发创新驱动灵活配置混合(004119)基金累计收益率1.98%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0420 |
-2.81% |
2024-03-26 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0050 |
0.34% |
2024-03-25 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0180 |
-1.19% |
2024-03-22 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0310 |
-2.01% |
2024-03-21 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0100 |
-0.64% |
2024-03-20 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0040 |
-0.26% |
2024-03-19 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0060 |
-0.38% |
2024-03-18 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0180 |
1.17% |
2024-03-15 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-14 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0110 |
-0.71% |
|
2024-03-13 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0050 |
-0.32% |
2024-03-12 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0370 |
2.43% |
2024-03-11 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0320 |
2.15% |
2024-03-08 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0120 |
0.81% |
2024-03-07 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0300 |
-1.99% |
2024-03-06 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0050 |
-0.33% |
2024-03-05 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0160 |
-1.05% |
2024-03-04 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0150 |
-0.97% |
2024-03-01 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0260 |
1.71% |
2024-02-29 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0640 |
4.40% |
2024-02-28 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0430 |
-2.87% |
2024-02-27 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0450 |
3.10% |
2024-02-26 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-02-23 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0090 |
0.62% |
2024-02-22 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0070 |
0.49% |
|
2024-02-21 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0240 |
1.70% |
2024-02-20 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-02-19 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4160 |
1.4160 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0110 |
-0.77% |
2024-02-08 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0330 |
2.37% |
2024-02-07 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0440 |
3.26% |
2024-02-06 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0780 |
6.13% |
2024-02-05 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0140 |
-1.09% |
2024-02-02 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0340 |
-2.58% |
2024-02-01 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0100 |
-0.75% |
2024-01-31 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0280 |
-2.06% |
2024-01-30 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0370 |
-2.65% |
2024-01-29 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0250 |
-1.76% |
2024-01-26 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0140 |
-0.98% |
2024-01-25 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0340 |
2.43% |
2024-01-24 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0120 |
0.86% |
2024-01-23 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0110 |
0.80% |
2024-01-22 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0440 |
-3.10% |
2024-01-19 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0120 |
-0.84% |
2024-01-18 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0110 |
0.77% |
2024-01-17 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0390 |
-2.67% |
2024-01-16 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0050 |
0.34% |
2024-01-15 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0100 |
-0.68% |
2024-01-12 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0060 |
-0.41% |
2024-01-11 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0120 |
0.82% |
2024-01-10 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0020 |
0.14% |
2024-01-09 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0030 |
0.21% |
2024-01-08 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0300 |
-2.02% |
2024-01-05 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0070 |
-0.47% |
2024-01-04 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0200 |
-1.32% |
2024-01-03 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0110 |
-0.72% |
2024-01-02 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0240 |
-1.55% |
2023-12-29 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0030 |
0.19% |
2023-12-28 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0370 |
2.46% |