广发创新驱动灵活配置混合基金净值查询(004119)
今天最新净值
1.4390
0.0110 0.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4419
0.0139 0.9729%
- 累计净值:1.4390
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0069亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:杨定光
近一月,广发创新驱动灵活配置混合(004119)基金累计收益率8.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0110 |
0.77% |
2024-04-25 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0030 |
0.21% |
2024-04-24 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0030 |
0.21% |
2024-04-23 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0140 |
-0.97% |
2024-04-22 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0110 |
0.77% |
2024-04-19 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0140 |
-0.97% |
2024-04-18 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-04-17 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4410 |
1.4410 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0200 |
1.41% |
2024-04-16 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0170 |
-1.18% |
2024-04-15 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0200 |
1.41% |
|
2024-04-12 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0100 |
-0.70% |
2024-04-11 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0050 |
-0.35% |
2024-04-10 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0280 |
-1.92% |
2024-04-09 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0130 |
0.90% |
2024-04-08 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0320 |
-2.16% |
2024-04-03 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0160 |
-1.07% |
2024-04-02 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0140 |
-0.93% |
2024-04-01 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0240 |
1.62% |
2024-03-29 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0110 |
0.75% |