广发优质生活混合基金净值查询(008273)
今天最新净值
1.2449
0.0075 0.6100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2421
-0.0023 -0.1871%
- 累计净值：1.2449
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.6660亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦 苗宇 王鹏
近一季,广发优质生活混合(008273)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2444 |
1.2444 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2461 |
1.2461 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0185 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0243 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2426 |
1.2426 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-04-11 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2379 |
1.2379 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0057 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2322 |
1.2322 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0040 |
-0.32% |
|
|
| 2024-04-08 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0189 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-04-01 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2504 |
1.2504 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0108 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2396 |
1.2396 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0071 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0126 |
1.03% |
| 2024-03-25 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2199 |
1.2199 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2402 |
1.2402 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-03-19 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2449 |
1.2449 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0075 |
0.61% |
|
|
| 2024-03-14 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0059 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2335 |
1.2335 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2307 |
1.2307 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0091 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0092 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2154 |
1.2154 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0063 |
0.52% |
| 2024-03-04 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2091 |
1.2091 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0088 |
0.73% |
| 2024-03-01 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2003 |
1.2003 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1974 |
1.1974 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0209 |
1.78% |
| 2024-02-28 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1765 |
1.1765 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0283 |
-2.35% |
| 2024-02-27 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2048 |
1.2048 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2012 |
1.2012 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-02-22 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2051 |
1.2051 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.2048 |
1.2048 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0175 |
1.47% |
| 2024-02-20 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1873 |
1.1873 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1859 |
1.1859 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0111 |
0.94% |
| 2024-02-08 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0121 |
1.04% |
| 2024-02-07 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0192 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1435 |
1.1435 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0383 |
3.47% |
| 2024-02-05 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2024-02-02 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2024-02-01 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0145 |
-1.28% |
| 2024-01-30 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0246 |
-2.12% |
| 2024-01-29 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2024-01-26 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1726 |
1.1726 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0129 |
1.11% |
| 2024-01-24 |
008273 |
广发优质生活混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0028 |
0.24% |
