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广发恒鑫一年持有期混合A基金净值查询(012029)

今天最新净值 0.9840 0.0021 0.2100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9732 0.0036 0.3724%
  • 累计净值:0.9840
  • 成立日期:2021-05-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.0512亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:曾刚
近一季广发恒鑫一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发恒鑫一年持有期混合A(012029)基金累计收益率0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9696 0.9696 0.9785 0.9785 -0.0089 -0.91%
2024-03-26 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9795 0.9795 -0.0010 -0.10%
2024-03-25 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9795 0.9795 0.9855 0.9855 -0.0060 -0.61%
2024-03-22 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9897 0.9897 -0.0042 -0.42%
2024-03-21 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9897 0.9897 0.9904 0.9904 -0.0007 -0.07%
2024-03-20 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9904 0.9904 0.9864 0.9864 0.0040 0.41%
2024-03-19 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9884 0.9884 -0.0020 -0.20%
2024-03-18 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9884 0.9884 0.9840 0.9840 0.0044 0.45%
2024-03-15 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9840 0.9840 0.9819 0.9819 0.0021 0.21%
2024-03-14 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9819 0.9819 0.9845 0.9845 -0.0026 -0.26%
2024-03-13 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9845 0.9845 0.9836 0.9836 0.0009 0.09%
2024-03-12 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9836 0.9836 0.9842 0.9842 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9803 0.9803 0.0039 0.40%
2024-03-08 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9803 0.9803 0.9751 0.9751 0.0052 0.53%
2024-03-07 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9751 0.9751 0.9792 0.9792 -0.0041 -0.42%
2024-03-06 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9792 0.9792 0.9775 0.9775 0.0017 0.17%
2024-03-05 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9775 0.9775 0.9803 0.9803 -0.0028 -0.29%
2024-03-04 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9803 0.9803 0.9788 0.9788 0.0015 0.15%
2024-03-01 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9788 0.9788 0.9764 0.9764 0.0024 0.25%
2024-02-29 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9764 0.9764 0.9673 0.9673 0.0091 0.94%
2024-02-28 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9673 0.9673 0.9807 0.9807 -0.0134 -1.37%
2024-02-27 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9807 0.9807 0.9738 0.9738 0.0069 0.71%
2024-02-26 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9738 0.9738 0.9725 0.9725 0.0013 0.13%
2024-02-23 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9680 0.9680 0.0045 0.46%
2024-02-22 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9680 0.9680 0.9644 0.9644 0.0036 0.37%
2024-02-21 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9644 0.9644 0.9628 0.9628 0.0016 0.17%
2024-02-20 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9628 0.9628 0.9600 0.9600 0.0028 0.29%
2024-02-19 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9600 0.9600 0.9560 0.9560 0.0040 0.42%
2024-02-08 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9560 0.9560 0.9519 0.9519 0.0041 0.43%
2024-02-07 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9519 0.9519 0.9461 0.9461 0.0058 0.61%
2024-02-06 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9461 0.9461 0.9355 0.9355 0.0106 1.13%
2024-02-05 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9355 0.9355 0.9416 0.9416 -0.0061 -0.65%
2024-02-02 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9450 0.9450 -0.0034 -0.36%
2024-02-01 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9450 0.9450 0.9447 0.9447 0.0003 0.03%
2024-01-31 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9447 0.9447 0.9505 0.9505 -0.0058 -0.61%
2024-01-30 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9505 0.9505 0.9557 0.9557 -0.0052 -0.54%
2024-01-29 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9557 0.9557 0.9592 0.9592 -0.0035 -0.36%
2024-01-26 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9592 0.9592 0.9609 0.9609 -0.0017 -0.18%
2024-01-25 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9609 0.9609 0.9528 0.9528 0.0081 0.85%
2024-01-24 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9528 0.9528 0.9487 0.9487 0.0041 0.43%
2024-01-23 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9487 0.9487 0.9461 0.9461 0.0026 0.27%
2024-01-22 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9461 0.9461 0.9571 0.9571 -0.0110 -1.15%
2024-01-19 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9571 0.9571 0.9597 0.9597 -0.0026 -0.27%
2024-01-18 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9597 0.9597 0.9590 0.9590 0.0007 0.07%
2024-01-17 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9590 0.9590 0.9667 0.9667 -0.0077 -0.80%
2024-01-16 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9667 0.9667 0.9679 0.9679 -0.0012 -0.12%
2024-01-15 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9683 0.9683 -0.0004 -0.04%
2024-01-12 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9683 0.9683 0.9688 0.9688 -0.0005 -0.05%
2024-01-11 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9688 0.9688 0.9665 0.9665 0.0023 0.24%
2024-01-10 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9665 0.9665 0.9687 0.9687 -0.0022 -0.23%
2024-01-09 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9687 0.9687 0.9674 0.9674 0.0013 0.13%
2024-01-08 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9730 0.9730 -0.0056 -0.58%
2024-01-05 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9766 0.9766 -0.0036 -0.37%
2024-01-04 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9766 0.9766 0.9782 0.9782 -0.0016 -0.16%
2024-01-03 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9782 0.9782 0.9811 0.9811 -0.0029 -0.30%
2024-01-02 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9811 0.9811 0.9820 0.9820 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9820 0.9820 0.9788 0.9788 0.0032 0.33%
2023-12-28 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9788 0.9788 0.9720 0.9720 0.0068 0.70%